易方达上证50指数分级基金(502048)
- 最新净值： 1.2067， +1.74%， 净值日期: 2021-10-08
| 易方达上证50指数分级阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.74% | 1.29% | -1.27% | -4.33% | -5.87% | 5.97% | 27.86% | 51.25% | 25.74% |
- 基金全称：易方达上证50指数分级证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2015-04-15股票占比：93.86%，债券占比：.07%，现金占比：5.93%，资产规模：2.19亿元， 管理人：易方达基金
易方达上证50指数分级基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.2067 | 1.2235 | 1.74% |
| 2021-09-22 | 1.1611 | 1.1801 | -1.19% |
| 2021-09-15 | 1.1688 | 1.1874 | -1.23% |
| 2021-09-10 | 1.2055 | 1.2224 | 1.45% |
| 2021-09-08 | 1.1913 | 1.2089 | -1.00% |
| 2021-09-03 | 1.1775 | 1.1957 | 0.26% |
| 2021-08-30 | 1.1549 | 1.1742 | -0.31% |
| 2021-08-27 | 1.1585 | 1.1776 | 1.01% |
| 2021-08-24 | 1.1669 | 1.1856 | 1.43% |
| 2021-08-20 | 1.1400 | 1.1600 | -2.04% |
| 2021-08-17 | 1.1647 | 1.1835 | -2.07% |
| 2021-08-13 | 1.1860 | 1.2038 | -0.21% |
| 2021-08-09 | 1.1904 | 1.2080 | 1.15% |
| 2021-08-06 | 1.1769 | 1.1951 | -0.89% |
| 2021-08-02 | 1.1783 | 1.1965 | 2.35% |
| 2021-07-30 | 1.1512 | 1.1706 | -1.33% |
| 2021-07-28 | 1.1561 | 1.1753 | 0.88% |
| 2021-07-26 | 1.1808 | 1.1988 | -3.64% |
| 2021-07-23 | 1.2254 | 1.2414 | -0.99% |
| 2021-07-21 | 1.2345 | 1.2500 | 0.38% |
易方达上证50指数分级基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600036 | 招商银行 | 1,742.89(万元) | 7.97% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 965.32(万元) | 4.42% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 947.58(万元) | 4.34% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 826.42(万元) | 3.78% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 671.35(万元) | 3.07% | 2021-03-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 640.90(万元) | 2.93% | 2021-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 560.96(万元) | 2.57% | 2021-03-31 |
| 600031 | 三一重工 | 558.35(万元) | 2.55% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,782.67(万元) | 12.73% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 2,349.72(万元) | 10.75% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,799.64(万元) | 6.68% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,376.50(万元) | 5.11% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,003.88(万元) | 3.73% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 912.31(万元) | 3.39% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 892.77(万元) | 3.31% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信证券 | 828.52(万元) | 3.08% | 2020-12-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 805.18(万元) | 2.99% | 2020-12-31 |
| 600031 | 三一重工 | 686.66(万元) | 2.55% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,326.87(万元) | 12.35% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 3,117.08(万元) | 11.57% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 19,057,500 | 5.43% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,128,400 | 4.88% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 13,129,400 | 3.74% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,989,300 | 3.41% | 2020-09-30 |
| 601888 | 中国中免 | 11,191,600 | 3.19% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,318,600 | 2.94% | 2020-09-30 |
| 601012 | 隆基股份 | 10,166,100 | 2.90% | 2020-09-30 |
| 601398 | 工商银行 | 8,850,430 | 2.52% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 43,132,400 | 12.28% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 42,398,000 | 12.07% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 20,747,100 | 5.61% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,453,400 | 5.53% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 12,252,900 | 3.31% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,732,700 | 3.17% | 2020-06-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,266,300 | 3.05% | 2020-06-30 |
| 601398 | 工商银行 | 10,411,500 | 2.82% | 2020-06-30 |
| 601888 | 中国中免 | 8,979,950 | 2.43% | 2020-06-30 |
| 601328 | 交通银行 | 8,407,780 | 2.27% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 46,136,300 | 12.48% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 43,887,900 | 11.87% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,997,100 | 9.86% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 23,805,700 | 5.87% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,378,300 | 5.02% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,541,800 | 4.08% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 13,497,900 | 3.33% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 13,016,300 | 3.21% | 2020-03-31 |
| 600016 | 民生银行 | 10,133,700 | 2.50% | 2020-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 10,136,000 | 2.50% | 2020-03-31 |
| 601288 | 农业银行 | 9,230,040 | 2.27% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 53,569,900 | 13.20% | 2020-03-31 |
（责任编辑：陈汉玮）
本文标题：易方达上证50指数分级502048(易方达上证50指数分级b)
发布日期：2021-10-15 08:40:17
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