中银中证100ETF联接A基金(009479)
- 最新净值： 0.9526， +1.77%， 净值日期: 2021-10-08
| 中银中证100ETF联接A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.77% | 1.66% | -2.91% | -6.67% | -8.36% | --- | --- | --- | -4.74% |
- 基金全称：中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金类型：股票型， 成立时间：2020-11-10股票占比：0%，债券占比：5.88%，现金占比：2.1%，资产规模：0.14亿元， 管理人：中银基金
中银中证100ETF联接A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 0.9526 | 0.9526 | 1.77% |
| 2021-09-22 | 0.9144 | 0.9144 | -1.05% |
| 2021-09-15 | 0.9187 | 0.9187 | -1.14% |
| 2021-09-10 | 0.9461 | 0.9461 | 1.07% |
| 2021-09-08 | 0.9370 | 0.9370 | -0.70% |
| 2021-09-03 | 0.9215 | 0.9215 | 0.00% |
| 2021-08-30 | 0.9049 | 0.9049 | -0.59% |
| 2021-08-27 | 0.9103 | 0.9103 | 0.60% |
| 2021-08-24 | 0.9220 | 0.9220 | 1.07% |
| 2021-08-20 | 0.9043 | 0.9043 | -2.03% |
| 2021-08-17 | 0.9242 | 0.9242 | -1.96% |
| 2021-08-13 | 0.9406 | 0.9406 | -0.25% |
| 2021-08-09 | 0.9437 | 0.9437 | 1.53% |
| 2021-08-06 | 0.9295 | 0.9295 | -0.59% |
| 2021-08-02 | 0.9334 | 0.9334 | 2.56% |
| 2021-07-30 | 0.9101 | 0.9101 | -1.32% |
| 2021-07-28 | 0.9152 | 0.9152 | 0.59% |
| 2021-07-26 | 0.9397 | 0.9397 | -3.47% |
| 2021-07-23 | 0.9735 | 0.9735 | -1.17% |
| 2021-07-21 | 0.9860 | 0.9860 | 0.16% |
（责任编辑：张艺雯）
本文标题：中银中证100ETF联接A009479(中银中证100指数增强怎么样)
发布日期：2021-10-15 08:53:19
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