诺安中证100指数基金(320010)
- 最新净值： 2.0430， +1.74%， 净值日期: 2021-10-08
| 诺安中证100指数阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.74% | 2.51% | 0.15% | --- | -2.06% | 14.65% | 46.76% | 84.31% | 120.43% |
- 基金全称：诺安中证100指数证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2009-10-27股票占比：93%，债券占比：.04%，现金占比：7.29%，资产规模：3.86亿元， 管理人：诺安基金
诺安中证100指数基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.0430 | 2.1630 | 1.74% |
| 2021-09-22 | 1.9590 | 2.0790 | -0.76% |
| 2021-09-15 | 1.9590 | 2.0790 | -1.06% |
| 2021-09-10 | 2.0120 | 2.1320 | 1.16% |
| 2021-09-08 | 1.9930 | 2.1130 | -0.60% |
| 2021-09-03 | 1.9560 | 2.0760 | 0.20% |
| 2021-08-30 | 1.9170 | 2.0370 | -0.57% |
| 2021-08-27 | 1.9280 | 2.0480 | 0.68% |
| 2021-08-24 | 1.9550 | 2.0750 | 1.14% |
| 2021-08-20 | 1.9150 | 2.0350 | -1.90% |
| 2021-08-17 | 1.9530 | 2.0730 | -1.96% |
| 2021-08-13 | 1.9840 | 2.1040 | -0.25% |
| 2021-08-09 | 1.9890 | 2.1090 | 1.48% |
| 2021-08-06 | 1.9600 | 2.0800 | -0.51% |
| 2021-08-02 | 1.9600 | 2.0800 | 2.62% |
| 2021-07-30 | 1.9100 | 2.0300 | -1.24% |
| 2021-07-28 | 1.9140 | 2.0340 | 0.53% |
| 2021-07-26 | 1.9660 | 2.0860 | -3.53% |
| 2021-07-23 | 2.0380 | 2.1580 | -1.12% |
| 2021-07-21 | 2.0610 | 2.1810 | 0.34% |
诺安中证100指数基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601318 | 中国平安 | 1,983.85(万元) | 6.51% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,980.07(万元) | 6.49% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,531.96(万元) | 5.02% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,140.84(万元) | 3.74% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 860.69(万元) | 2.82% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 846.25(万元) | 2.78% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 697.80(万元) | 2.29% | 2021-03-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 692.24(万元) | 2.27% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 676.87(万元) | 2.22% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 612.96(万元) | 2.01% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,718.68(万元) | 7.05% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 2,498.74(万元) | 6.48% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,500.46(万元) | 3.89% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,330.60(万元) | 3.45% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,257.40(万元) | 3.26% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,143.59(万元) | 2.96% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 812.78(万元) | 2.11% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 742.94(万元) | 1.93% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 733.13(万元) | 1.90% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 734.31(万元) | 1.90% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 22,365,400 | 7.32% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,202,700 | 7.26% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 11,406,300 | 3.73% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 9,982,690 | 3.27% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 9,559,170 | 3.13% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,847,360 | 2.89% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 7,058,040 | 2.31% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 6,777,830 | 2.22% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,231,060 | 2.04% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,242,510 | 2.04% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 19,219,300 | 7.32% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,003,700 | 6.86% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 8,632,220 | 3.29% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,325,550 | 3.17% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 8,215,810 | 3.13% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 7,256,650 | 2.76% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 6,800,900 | 2.59% | 2020-06-30 |
| 601816 | 京沪高铁 | 6,050,610 | 2.30% | 2020-06-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,189,840 | 1.98% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 5,082,440 | 1.94% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 18,660,500 | 7.79% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,117,500 | 5.90% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 8,249,020 | 3.45% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,168,580 | 2.99% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 6,244,220 | 2.61% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 5,828,460 | 2.43% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 5,680,740 | 2.37% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,633,490 | 2.35% | 2020-03-31 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5,094,730 | 2.13% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,611,670 | 1.93% | 2020-03-31 |
（责任编辑：赵雨萌）
本文标题：诺安中证100指数320010(诺安中证)
发布日期：2021-10-15 09:20:13
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