010770基金净值(天弘农业中证持仓)

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天弘中证农业主题C基金(010770)
  • 最新净值: 0.9323+2.77%净值日期: 2021-10-08
天弘中证农业主题C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.77%2.99%4.92%-1.42%-------------6.77%
  • 基金全称:,基金类型:开放式,  成立时间:股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:2.25亿元,  管理人:
天弘中证农业主题C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.9323 0.9323 2.77%
2021-09-22 0.8918 0.8918 -1.45%
2021-09-15 0.9004 0.9004 0.63%
2021-09-10 0.9086 0.9086 0.22%
2021-09-08 0.9052 0.9052 0.09%
2021-09-03 0.8905 0.8905 1.06%
2021-08-30 0.8667 0.8667 0.69%
2021-08-27 0.8608 0.8608 0.84%
2021-08-24 0.8637 0.8637 0.33%
2021-08-20 0.8513 0.8513 -0.93%
2021-08-17 0.8726 0.8726 -2.46%
2021-08-13 0.8928 0.8928 0.35%
2021-08-09 0.8964 0.8964 2.85%
2021-08-06 0.8716 0.8716 -0.03%
2021-08-02 0.8566 0.8566 3.29%
2021-07-30 0.8293 0.8293 0.46%
2021-07-28 0.8147 0.8147 -2.09%
2021-07-26 0.8549 0.8549 -1.43%
2021-07-23 0.8673 0.8673 -1.41%
2021-07-21 0.8807 0.8807 0.51%

(责任编辑:李沐)

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