招商富时A-H50指数C基金(501068)
- 最新净值： 1.3839， +1.68%， 净值日期: 2021-10-08
| 招商富时A-H50指数C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.68% | 1.26% | -5.56% | -8.80% | -8.29% | 7.01% | 13.81% | --- | 38.39% |
- 基金全称：招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)，基金类型：股票型， 成立时间：2018-12-03股票占比：94.64%，债券占比：.23%，现金占比：7.36%，资产规模：0.04亿元， 管理人：招商基金
招商富时A-H50指数C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.3839 | 1.3839 | 1.68% |
| 2021-09-22 | 1.3018 | 1.3018 | -2.58% |
| 2021-09-15 | 1.3346 | 1.3346 | -1.58% |
| 2021-09-10 | 1.3802 | 1.3802 | 1.69% |
| 2021-09-08 | 1.3667 | 1.3667 | -0.78% |
| 2021-09-03 | 1.3436 | 1.3436 | 0.40% |
| 2021-08-30 | 1.3279 | 1.3279 | -0.90% |
| 2021-08-24 | 1.3558 | 1.3558 | 1.25% |
| 2021-08-20 | 1.3225 | 1.3225 | -2.78% |
| 2021-08-17 | 1.3696 | 1.3696 | -2.32% |
| 2021-08-13 | 1.4029 | 1.4029 | 0.02% |
| 2021-08-09 | 1.3969 | 1.3969 | 1.57% |
| 2021-08-06 | 1.3753 | 1.3753 | -0.54% |
| 2021-08-02 | 1.3822 | 1.3822 | 2.83% |
| 2021-07-30 | 1.3441 | 1.3441 | -2.18% |
| 2021-07-28 | 1.3584 | 1.3584 | 1.49% |
| 2021-07-26 | 1.3922 | 1.3922 | -4.17% |
| 2021-07-23 | 1.4528 | 1.4528 | -1.36% |
| 2021-07-21 | 1.4701 | 1.4701 | -0.12% |
| 2021-07-19 | 1.4779 | 1.4779 | 0.01% |
招商富时A-H50指数C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 02318 | 中国平安 | 208.14(万元) | 9.68% | 2021-03-31 |
| 03968 | 招商银行 | 162.09(万元) | 7.54% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 120.59(万元) | 5.61% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 86.48(万元) | 4.02% | 2021-03-31 |
| 06030 | 中信证券 | 69.65(万元) | 3.24% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 61.22(万元) | 2.85% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 58.27(万元) | 2.71% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 57.68(万元) | 2.68% | 2021-03-31 |
| 02202 | 万科企业 | 56.25(万元) | 2.62% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 220.99(万元) | 10.28% | 2021-03-31 |
| 02318 | 中国平安 | 216.75(万元) | 9.99% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 157.60(万元) | 7.26% | 2020-12-31 |
| 03968 | 招商银行 | 145.63(万元) | 6.71% | 2020-12-31 |
| 06030 | 中信证券 | 85.39(万元) | 3.93% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69.42(万元) | 3.20% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 68.87(万元) | 3.17% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 67.51(万元) | 3.11% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 59.31(万元) | 2.73% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 55.91(万元) | 2.58% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 239.76(万元) | 11.05% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,193,400 | 6.43% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 628,940 | 3.39% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 622,273 | 3.35% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 614,553 | 3.31% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 535,150 | 2.88% | 2020-09-30 |
| 601888 | 中国中免 | 490,468 | 2.64% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,169,050 | 11.69% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 1,232,060 | 4.55% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 961,690 | 3.55% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 925,584 | 3.42% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 902,616 | 3.33% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,779,470 | 10.27% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,333,100 | 8.62% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 1,017,900 | 3.76% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,018,240 | 3.76% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 921,600 | 3.41% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 841,154 | 3.11% | 2020-03-31 |
（责任编辑：张养吾）
本文标题：招商富时A-H50指数C501068(富时全球股票指数)
发布日期：2021-10-15 10:35:44
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