汇添富中证上海国企ETF联接003194(华夏创业板2年160235)

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汇添富中证上海国企ETF联接基金(003194)
  • 最新净值: 0.9072+1.77%净值日期: 2021-10-08
汇添富中证上海国企ETF联接阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.77%-1.80%2.93%0.43%-2.59%1.48%-1.25%9.67%-9.28%
  • 基金全称:中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金类型:股票型,  成立时间:2016-09-18股票占比:1.4%,债券占比:0%,现金占比:5.61%,资产规模:2.54亿元,  管理人:汇添富基金
汇添富中证上海国企ETF联接基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.9072 0.9072 1.77%
2021-09-22 0.8930 0.8930 0.07%
2021-09-15 0.9020 0.9020 0.28%
2021-09-10 0.9194 0.9194 -0.20%
2021-09-08 0.9238 0.9238 0.54%
2021-09-03 0.8945 0.8945 -0.20%
2021-08-30 0.8628 0.8628 0.42%
2021-08-27 0.8592 0.8592 0.61%
2021-08-24 0.8551 0.8551 0.78%
2021-08-20 0.8437 0.8437 -0.54%
2021-08-17 0.8427 0.8427 -1.13%
2021-08-13 0.8479 0.8479 -0.26%
2021-08-09 0.8392 0.8392 1.36%
2021-08-06 0.8279 0.8279 -0.06%
2021-08-02 0.8299 0.8299 2.08%
2021-07-30 0.8130 0.8130 0.05%
2021-07-28 0.8135 0.8135 -1.42%
2021-07-26 0.8405 0.8405 -2.75%
2021-07-23 0.8643 0.8643 -0.61%
2021-07-21 0.8660 0.8660 -0.18%
汇添富中证上海国企ETF联接基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600104 上汽集团 27.34(万元) 0.11% 2021-03-31
600741 华域汽车 28.12(万元) 0.11% 2021-03-31
600009 上海机场 28.37(万元) 0.11% 2021-03-31
601601 中国太保 25.79(万元) 0.10% 2021-03-31
600000 浦发银行 21.76(万元) 0.09% 2021-03-31
600018 上港集团 22.99(万元) 0.09% 2021-03-31
600606 绿地控股 18.11(万元) 0.07% 2021-03-31
600848 上海临港 14.67(万元) 0.06% 2021-03-31
600754 锦江酒店 11.66(万元) 0.05% 2021-03-31
601727 上海电气 13.32(万元) 0.05% 2021-03-31
600009 上海机场 28.75(万元) 0.10% 2020-12-31
600104 上汽集团 30.06(万元) 0.10% 2020-12-31
601601 中国太保 30.78(万元) 0.10% 2020-12-31
600018 上港集团 26.19(万元) 0.09% 2020-12-31
600000 浦发银行 22.75(万元) 0.08% 2020-12-31
600741 华域汽车 23.63(万元) 0.08% 2020-12-31
600606 绿地控股 18.31(万元) 0.06% 2020-12-31
601727 上海电气 13.93(万元) 0.05% 2020-12-31
600848 上海临港 14.81(万元) 0.05% 2020-12-31
600663 陆家嘴 11.28(万元) 0.04% 2020-12-31
601601 中国太保 996,098 0.25% 2020-09-30
600104 上汽集团 983,282 0.24% 2020-09-30
600009 上海机场 914,774 0.23% 2020-09-30
600018 上港集团 885,742 0.22% 2020-09-30
600741 华域汽车 806,760 0.20% 2020-09-30
600000 浦发银行 744,627 0.19% 2020-09-30
600606 绿地控股 543,361 0.14% 2020-09-30
600848 上海临港 520,289 0.13% 2020-09-30
600663 陆家嘴 387,806 0.10% 2020-09-30
601727 上海电气 410,134 0.10% 2020-09-30
600009 上海机场 237,831 0.08% 2020-06-30
600018 上港集团 237,720 0.08% 2020-06-30
600104 上汽集团 225,967 0.07% 2020-06-30
600606 绿地控股 176,748 0.06% 2020-06-30
601601 中国太保 193,911 0.06% 2020-06-30
600741 华域汽车 180,873 0.06% 2020-06-30
600000 浦发银行 197,846 0.06% 2020-06-30
601727 上海电气 111,384 0.04% 2020-06-30
600848 上海临港 124,526 0.04% 2020-06-30
600663 陆家嘴 101,338 0.03% 2020-06-30
600009 上海机场 243,240 0.08% 2020-03-31
601601 中国太保 248,788 0.08% 2020-03-31
600104 上汽集团 258,300 0.08% 2020-03-31
600018 上港集团 258,496 0.08% 2020-03-31
600741 华域汽车 180,936 0.06% 2020-03-31
600000 浦发银行 205,030 0.06% 2020-03-31
600606 绿地控股 166,087 0.05% 2020-03-31
600663 陆家嘴 113,562 0.04% 2020-03-31
600848 上海临港 118,590 0.04% 2020-03-31
601727 上海电气 120,060 0.04% 2020-03-31

(责任编辑:黄成城)

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