国富中证100指数增强LOF164508(天弘中证500指数a)

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国富中证100指数增强(LOF)基金(164508)
  • 最新净值: 1.3860+1.76%净值日期: 2021-10-08
国富中证100指数增强(LOF)阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.76%1.54%-2.81%-5.91%-7.85%6.29%30.28%62.30%58.67%
  • 基金全称:富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF),基金类型:股票型,  成立时间:2015-03-26股票占比:93.63%,债券占比:.02%,现金占比:7.48%,资产规模:0.40亿元,  管理人:国海富兰克林基金
国富中证100指数增强(LOF)基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.3860 1.5090 1.76%
2021-09-22 1.3300 1.4530 -1.12%
2021-09-15 1.3380 1.4610 -1.18%
2021-09-10 1.3790 1.5020 1.10%
2021-09-08 1.3650 1.4880 -0.66%
2021-09-03 1.3420 1.4650 -0.07%
2021-08-30 1.3200 1.4430 -0.53%
2021-08-27 1.3270 1.4500 0.76%
2021-08-24 1.3440 1.4670 1.13%
2021-08-20 1.3170 1.4400 -2.01%
2021-08-17 1.3430 1.4660 -2.04%
2021-08-13 1.3680 1.4910 -0.36%
2021-08-09 1.3730 1.4960 1.40%
2021-08-06 1.3540 1.4770 -0.51%
2021-08-02 1.3590 1.4820 2.72%
2021-07-30 1.3230 1.4460 -1.49%
2021-07-28 1.3290 1.4520 0.61%
2021-07-26 1.3670 1.4900 -3.73%
2021-07-23 1.4200 1.5430 -1.25%
2021-07-21 1.4390 1.5620 0.35%
国富中证100指数增强(LOF)基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 276.64(万元) 7.60% 2021-03-31
601318 中国平安 238.46(万元) 6.55% 2021-03-31
600036 招商银行 197.76(万元) 5.43% 2021-03-31
000858 五粮液 131.87(万元) 3.62% 2021-03-31
000333 美的集团 127.46(万元) 3.50% 2021-03-31
601166 兴业银行 108.41(万元) 2.98% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 86.75(万元) 2.38% 2021-03-31
601888 中国中免 82.64(万元) 2.27% 2021-03-31
600887 伊利股份 63.90(万元) 1.75% 2021-03-31
300059 东方财富 62.35(万元) 1.71% 2021-03-31
600519 贵州茅台 275.12(万元) 6.86% 2020-12-31
601318 中国平安 263.55(万元) 6.57% 2020-12-31
000858 五粮液 175.72(万元) 4.38% 2020-12-31
000333 美的集团 152.58(万元) 3.81% 2020-12-31
600036 招商银行 138.00(万元) 3.44% 2020-12-31
601166 兴业银行 131.06(万元) 3.27% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 117.26(万元) 2.92% 2020-12-31
600887 伊利股份 96.11(万元) 2.40% 2020-12-31
600031 三一重工 91.30(万元) 2.28% 2020-12-31
601888 中国中免 84.74(万元) 2.11% 2020-12-31
600519 贵州茅台 2,798,070 7.57% 2020-09-30
601318 中国平安 2,470,820 6.68% 2020-09-30
000858 五粮液 1,419,040 3.84% 2020-09-30
000333 美的集团 1,321,320 3.57% 2020-09-30
600036 招商银行 1,130,400 3.06% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 944,906 2.56% 2020-09-30
002475 立讯精密 846,610 2.29% 2020-09-30
002142 宁波银行 825,720 2.23% 2020-09-30
600030 中信证券 792,792 2.14% 2020-09-30
601688 华泰证券 749,345 2.03% 2020-09-30
601318 中国平安 2,941,680 7.49% 2020-06-30
600519 贵州茅台 2,745,830 6.99% 2020-06-30
000858 五粮液 1,475,230 3.75% 2020-06-30
600036 招商银行 1,416,240 3.60% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 1,377,120 3.51% 2020-06-30
000333 美的集团 1,237,650 3.15% 2020-06-30
000651 格力电器 978,661 2.49% 2020-06-30
601166 兴业银行 839,496 2.14% 2020-06-30
600030 中信证券 829,384 2.11% 2020-06-30
002475 立讯精密 827,711 2.11% 2020-06-30
600519 贵州茅台 6,634,400 8.33% 2020-03-31
601318 中国平安 6,603,220 8.29% 2020-03-31
600036 招商银行 3,378,160 4.24% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 3,095,060 3.89% 2020-03-31
000651 格力电器 1,904,350 2.39% 2020-03-31
601166 兴业银行 1,894,400 2.38% 2020-03-31
600030 中信证券 1,878,430 2.36% 2020-03-31
600887 伊利股份 1,872,610 2.35% 2020-03-31
600048 保利地产 1,774,230 2.23% 2020-03-31
000333 美的集团 1,777,080 2.23% 2020-03-31

(责任编辑:王思雅)

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