国富中证100指数增强(LOF)基金(164508)
- 最新净值： 1.3860， +1.76%， 净值日期: 2021-10-08
| 国富中证100指数增强(LOF)阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.76% | 1.54% | -2.81% | -5.91% | -7.85% | 6.29% | 30.28% | 62.30% | 58.67% |
- 基金全称：富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)，基金类型：股票型， 成立时间：2015-03-26股票占比：93.63%，债券占比：.02%，现金占比：7.48%，资产规模：0.40亿元， 管理人：国海富兰克林基金
国富中证100指数增强(LOF)基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.3860 | 1.5090 | 1.76% |
| 2021-09-22 | 1.3300 | 1.4530 | -1.12% |
| 2021-09-15 | 1.3380 | 1.4610 | -1.18% |
| 2021-09-10 | 1.3790 | 1.5020 | 1.10% |
| 2021-09-08 | 1.3650 | 1.4880 | -0.66% |
| 2021-09-03 | 1.3420 | 1.4650 | -0.07% |
| 2021-08-30 | 1.3200 | 1.4430 | -0.53% |
| 2021-08-27 | 1.3270 | 1.4500 | 0.76% |
| 2021-08-24 | 1.3440 | 1.4670 | 1.13% |
| 2021-08-20 | 1.3170 | 1.4400 | -2.01% |
| 2021-08-17 | 1.3430 | 1.4660 | -2.04% |
| 2021-08-13 | 1.3680 | 1.4910 | -0.36% |
| 2021-08-09 | 1.3730 | 1.4960 | 1.40% |
| 2021-08-06 | 1.3540 | 1.4770 | -0.51% |
| 2021-08-02 | 1.3590 | 1.4820 | 2.72% |
| 2021-07-30 | 1.3230 | 1.4460 | -1.49% |
| 2021-07-28 | 1.3290 | 1.4520 | 0.61% |
| 2021-07-26 | 1.3670 | 1.4900 | -3.73% |
| 2021-07-23 | 1.4200 | 1.5430 | -1.25% |
| 2021-07-21 | 1.4390 | 1.5620 | 0.35% |
国富中证100指数增强(LOF)基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 276.64(万元) | 7.60% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 238.46(万元) | 6.55% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 197.76(万元) | 5.43% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 131.87(万元) | 3.62% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 127.46(万元) | 3.50% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 108.41(万元) | 2.98% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 86.75(万元) | 2.38% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 82.64(万元) | 2.27% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 63.90(万元) | 1.75% | 2021-03-31 |
| 300059 | 东方财富 | 62.35(万元) | 1.71% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 275.12(万元) | 6.86% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 263.55(万元) | 6.57% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 175.72(万元) | 4.38% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 152.58(万元) | 3.81% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 138.00(万元) | 3.44% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 131.06(万元) | 3.27% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 117.26(万元) | 2.92% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 96.11(万元) | 2.40% | 2020-12-31 |
| 600031 | 三一重工 | 91.30(万元) | 2.28% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 84.74(万元) | 2.11% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,798,070 | 7.57% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 2,470,820 | 6.68% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 1,419,040 | 3.84% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 1,321,320 | 3.57% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 1,130,400 | 3.06% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 944,906 | 2.56% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 846,610 | 2.29% | 2020-09-30 |
| 002142 | 宁波银行 | 825,720 | 2.23% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 792,792 | 2.14% | 2020-09-30 |
| 601688 | 华泰证券 | 749,345 | 2.03% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 2,941,680 | 7.49% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,745,830 | 6.99% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 1,475,230 | 3.75% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 1,416,240 | 3.60% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,377,120 | 3.51% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 1,237,650 | 3.15% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 978,661 | 2.49% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 839,496 | 2.14% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 829,384 | 2.11% | 2020-06-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 827,711 | 2.11% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,634,400 | 8.33% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 6,603,220 | 8.29% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 3,378,160 | 4.24% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,095,060 | 3.89% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 1,904,350 | 2.39% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,894,400 | 2.38% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 1,878,430 | 2.36% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,872,610 | 2.35% | 2020-03-31 |
| 600048 | 保利地产 | 1,774,230 | 2.23% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,777,080 | 2.23% | 2020-03-31 |
（责任编辑：王思雅）
本文标题：国富中证100指数增强LOF164508(天弘中证500指数a)
发布日期：2021-10-15 10:49:36
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