国联安双禧中证100指数162509(国联安中证)

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国联安双禧中证100指数基金(162509)
  • 最新净值: 0.9960+1.84%净值日期: 2021-10-08
国联安双禧中证100指数阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.84%2.05%-1.29%-2.26%-3.02%12.00%43.58%73.39%127.15%
  • 基金全称:国联安双禧中证100指数分级证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2010-04-16股票占比:93.8%,债券占比:0%,现金占比:6.44%,资产规模:1.53亿元,  管理人:国联安基金
国联安双禧中证100指数基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.9960 0.9960 1.84%
2021-09-22 0.9540 0.9540 -1.04%
2021-09-15 0.9580 0.9580 -1.24%
2021-09-10 0.9860 0.9860 1.13%
2021-09-08 0.9760 0.9760 -0.61%
2021-09-03 0.9580 0.9580 0.00%
2021-08-30 0.9400 0.9400 -0.63%
2021-08-24 0.9580 0.9580 1.05%
2021-08-20 0.9390 0.9390 -2.09%
2021-08-17 0.9590 0.9590 -1.94%
2021-08-13 0.9760 0.9760 -0.20%
2021-08-09 0.9780 0.9780 1.56%
2021-08-06 0.9630 0.9630 -0.62%
2021-08-02 0.9650 0.9650 2.55%
2021-07-30 0.9410 0.9410 -1.26%
2021-07-28 0.9440 0.9440 0.64%
2021-07-26 0.9700 0.9700 -3.58%
2021-07-23 1.0060 1.0060 -1.28%
2021-07-21 1.0180 1.0180 0.10%
2021-07-19 1.0200 1.0200 0.49%
国联安双禧中证100指数基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 1,122.63(万元) 7.33% 2021-03-31
601318 中国平安 944.07(万元) 6.16% 2021-03-31
600036 招商银行 700.09(万元) 4.57% 2021-03-31
000858 五粮液 574.90(万元) 3.75% 2021-03-31
000333 美的集团 447.82(万元) 2.92% 2021-03-31
601166 兴业银行 387.89(万元) 2.53% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 380.60(万元) 2.48% 2021-03-31
000651 格力电器 334.27(万元) 2.18% 2021-03-31
601888 中国中免 330.57(万元) 2.16% 2021-03-31
600887 伊利股份 269.80(万元) 1.76% 2021-03-31
600519 贵州茅台 2,395.20(万元) 7.34% 2020-12-31
601318 中国平安 2,238.50(万元) 6.86% 2020-12-31
000858 五粮液 1,346.98(万元) 4.13% 2020-12-31
600036 招商银行 1,292.59(万元) 3.96% 2020-12-31
000333 美的集团 1,149.39(万元) 3.52% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 987.86(万元) 3.03% 2020-12-31
601166 兴业银行 721.10(万元) 2.21% 2020-12-31
000651 格力电器 708.05(万元) 2.17% 2020-12-31
601888 中国中免 655.28(万元) 2.01% 2020-12-31
600887 伊利股份 641.15(万元) 1.97% 2020-12-31
600519 贵州茅台 29,345,600 7.36% 2020-09-30
601318 中国平安 28,891,700 7.24% 2020-09-30
000858 五粮液 14,995,500 3.76% 2020-09-30
600036 招商银行 12,988,900 3.26% 2020-09-30
000333 美的集团 12,440,700 3.12% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 11,670,200 2.92% 2020-09-30
000651 格力电器 8,971,030 2.25% 2020-09-30
600030 中信证券 8,947,260 2.24% 2020-09-30
002475 立讯精密 8,374,000 2.10% 2020-09-30
600887 伊利股份 8,169,700 2.05% 2020-09-30
601318 中国平安 14,698,300 7.46% 2020-06-30
600519 贵州茅台 14,026,100 7.11% 2020-06-30
600036 招商银行 6,609,260 3.35% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 6,519,060 3.31% 2020-06-30
000858 五粮液 6,306,290 3.20% 2020-06-30
000333 美的集团 5,564,060 2.82% 2020-06-30
000651 格力电器 5,171,180 2.62% 2020-06-30
002475 立讯精密 4,086,330 2.07% 2020-06-30
600030 中信证券 3,902,060 1.98% 2020-06-30
601166 兴业银行 3,736,990 1.90% 2020-06-30
601318 中国平安 15,062,300 8.29% 2020-03-31
600519 贵州茅台 11,207,800 6.17% 2020-03-31
600036 招商银行 6,691,770 3.68% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 5,726,470 3.15% 2020-03-31
000651 格力电器 5,048,370 2.78% 2020-03-31
000333 美的集团 4,728,700 2.60% 2020-03-31
601166 兴业银行 4,650,780 2.56% 2020-03-31
000858 五粮液 4,498,910 2.48% 2020-03-31
600887 伊利股份 3,660,840 2.01% 2020-03-31
600030 中信证券 3,506,690 1.93% 2020-03-31

(责任编辑:陈嘉佳)

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