太平价值增长股票A基金(010896)
- 最新净值： 0.9198， +3.00%， 净值日期: 2021-10-08
| 太平价值增长股票A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| -0.02% | -0.06% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.06% |
- 基金全称：太平价值增长股票型证券投资基金，基金类型：开放式， 成立时间：2021-04-21股票占比：%，债券占比：%，现金占比：%，资产规模：0.26亿元， 管理人：太平基金
太平价值增长股票A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 0.9198 | 0.9198 | 3.00% |
| 2021-09-22 | 0.8777 | 0.8777 | -1.40% |
| 2021-09-15 | 0.8970 | 0.8970 | -1.09% |
| 2021-09-10 | 0.9221 | 0.9221 | -0.25% |
| 2021-09-08 | 0.9353 | 0.9353 | -0.18% |
| 2021-09-03 | 0.9183 | 0.9183 | 0.28% |
| 2021-08-30 | 0.9080 | 0.9080 | -0.85% |
| 2021-08-27 | 0.9158 | 0.9158 | 0.42% |
| 2021-08-24 | 0.9155 | 0.9155 | 0.94% |
| 2021-08-17 | 0.9137 | 0.9137 | -2.34% |
| 2021-08-13 | 0.9333 | 0.9333 | 0.09% |
| 2021-08-09 | 0.9307 | 0.9307 | 2.43% |
| 2021-08-06 | 0.9086 | 0.9086 | -1.23% |
| 2021-08-02 | 0.9170 | 0.9170 | 1.99% |
| 2021-07-30 | 0.8991 | 0.8991 | -0.12% |
| 2021-07-28 | 0.8962 | 0.8962 | -0.02% |
| 2021-07-26 | 0.9221 | 0.9221 | -3.78% |
| 2021-07-23 | 0.9583 | 0.9583 | -1.21% |
| 2021-07-21 | 0.9701 | 0.9701 | 0.56% |
| 2021-07-19 | 0.9747 | 0.9747 | 0.31% |
（责任编辑：袁渊）
本文标题：010896基金净值(001373基金净值)
发布日期：2021-10-13 11:43:52
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