长盛中证金融地产指数分级基金(160814)
- 最新净值： 0.9516， +1.79%， 净值日期: 2021-10-08
| 长盛中证金融地产指数分级阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.79% | -2.77% | -0.23% | -5.48% | -7.40% | -1.39% | 12.89% | 39.72% | 10.06% |
- 基金全称：长盛中证金融地产指数分级证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2015-06-16股票占比：94.39%，债券占比：0%，现金占比：5.67%，资产规模：1.01亿元， 管理人：长盛基金
长盛中证金融地产指数分级基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 0.9516 | 0.9516 | 1.79% |
| 2021-09-22 | 0.9378 | 0.9378 | -1.08% |
| 2021-09-15 | 0.9566 | 0.9566 | -0.69% |
| 2021-09-10 | 0.9886 | 0.9886 | 1.49% |
| 2021-09-08 | 0.9787 | 0.9787 | -0.12% |
| 2021-09-03 | 0.9568 | 0.9568 | -0.14% |
| 2021-08-30 | 0.9068 | 0.9068 | -1.84% |
| 2021-08-27 | 0.9238 | 0.9238 | 0.40% |
| 2021-08-24 | 0.9445 | 0.9445 | 0.70% |
| 2021-08-20 | 0.9376 | 0.9376 | -0.54% |
| 2021-08-17 | 0.9250 | 0.9250 | -0.77% |
| 2021-08-13 | 0.9279 | 0.9279 | -0.04% |
| 2021-08-09 | 0.9171 | 0.9171 | 2.58% |
| 2021-08-06 | 0.8940 | 0.8940 | 0.19% |
| 2021-08-02 | 0.9013 | 0.9013 | 2.01% |
| 2021-07-30 | 0.8835 | 0.8835 | -1.24% |
| 2021-07-28 | 0.8931 | 0.8931 | 0.37% |
| 2021-07-26 | 0.9166 | 0.9166 | -3.54% |
| 2021-07-23 | 0.9502 | 0.9502 | -0.29% |
| 2021-07-21 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% |
长盛中证金融地产指数分级基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600036 | 招商银行 | 673.51(万元) | 9.44% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 374.60(万元) | 5.25% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 240.96(万元) | 3.38% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 232.52(万元) | 3.26% | 2021-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 220.04(万元) | 3.08% | 2021-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 210.77(万元) | 2.95% | 2021-03-31 |
| 300059 | 东方财富 | 202.71(万元) | 2.84% | 2021-03-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 153.62(万元) | 2.15% | 2021-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 148.57(万元) | 2.08% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 904.71(万元) | 12.68% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 815.72(万元) | 8.08% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 460.60(万元) | 4.56% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信证券 | 388.39(万元) | 3.85% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 301.95(万元) | 2.99% | 2020-12-31 |
| 000001 | 平安银行 | 286.19(万元) | 2.83% | 2020-12-31 |
| 300059 | 东方财富 | 278.88(万元) | 2.76% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商银行 | 276.77(万元) | 2.74% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中国太保 | 210.52(万元) | 2.08% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 1,436.54(万元) | 14.22% | 2020-12-31 |
| 601328 | 交通银行 | 189.71(万元) | 1.88% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 14,587,300 | 7.14% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 8,871,040 | 4.34% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,144,040 | 3.98% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 5,581,810 | 2.73% | 2020-09-30 |
| 600016 | 民生银行 | 5,563,910 | 2.72% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安银行 | 5,304,580 | 2.59% | 2020-09-30 |
| 601328 | 交通银行 | 4,899,340 | 2.40% | 2020-09-30 |
| 601288 | 农业银行 | 4,895,860 | 2.39% | 2020-09-30 |
| 600837 | 海通证券 | 4,364,750 | 2.14% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 30,455,000 | 14.90% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 14,708,700 | 7.21% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,595,180 | 4.21% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 7,674,360 | 3.76% | 2020-06-30 |
| 600016 | 民生银行 | 6,424,080 | 3.15% | 2020-06-30 |
| 601328 | 交通银行 | 5,975,680 | 2.93% | 2020-06-30 |
| 601288 | 农业银行 | 5,636,260 | 2.76% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 5,617,700 | 2.75% | 2020-06-30 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,984,020 | 2.44% | 2020-06-30 |
| 000001 | 平安银行 | 4,825,290 | 2.36% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 30,756,000 | 15.07% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 13,770,700 | 6.99% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,475,070 | 4.30% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 6,898,540 | 3.50% | 2020-03-31 |
| 600016 | 民生银行 | 6,327,220 | 3.21% | 2020-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 5,878,010 | 2.98% | 2020-03-31 |
| 601288 | 农业银行 | 5,495,570 | 2.79% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 5,391,840 | 2.74% | 2020-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 4,719,050 | 2.39% | 2020-03-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,675,890 | 2.37% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 30,127,500 | 15.28% | 2020-03-31 |
（责任编辑：叶子龙）
本文标题：长盛中证金融地产指数分级160814(长盛金融地产160814)
发布日期：2021-10-15 10:59:56
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