诺安平衡混合320001(320001基金净值查询今天最新净值)

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诺安平衡混合基金(320001)
  • 最新净值: 1.3660+1.80%净值日期: 2021-10-08
诺安平衡混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.80%2.54%10.44%11.63%11.32%17.78%43.08%58.82%556.55%
  • 基金全称:诺安平衡证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2004-05-21股票占比:73.61%,债券占比:20.49%,现金占比:5.93%,资产规模:13.10亿元,  管理人:诺安基金
诺安平衡混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.3660 3.6260 1.80%
2021-09-22 1.3637 3.6237 0.89%
2021-09-15 1.3491 3.6091 0.56%
2021-09-10 1.3444 3.6044 -0.25%
2021-09-08 1.3321 3.5921 -0.02%
2021-09-03 1.2941 3.5541 0.04%
2021-08-30 1.2596 3.5196 -0.01%
2021-08-27 1.2597 3.5197 0.40%
2021-08-24 1.2576 3.5176 0.70%
2021-08-20 1.2276 3.4876 -0.58%
2021-08-17 1.2504 3.5104 -2.22%
2021-08-13 1.2653 3.5253 0.39%
2021-08-09 1.2500 3.5100 1.32%
2021-08-06 1.2337 3.4937 0.42%
2021-08-02 1.2335 3.4935 1.67%
2021-07-30 1.2132 3.4732 -0.15%
2021-07-28 1.2014 3.4614 -0.78%
2021-07-26 1.2358 3.4958 -2.00%
2021-07-23 1.2610 3.5210 -0.55%
2021-07-21 1.2565 3.5165 0.53%
诺安平衡混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002353 杰瑞股份 8,831.17(万元) 7.34% 2021-03-31
601318 中国平安 8,709.05(万元) 7.24% 2021-03-31
601808 中海油服 8,029.70(万元) 6.68% 2021-03-31
601021 春秋航空 7,384.28(万元) 6.14% 2021-03-31
601166 兴业银行 5,614.66(万元) 4.67% 2021-03-31
002236 大华股份 5,433.07(万元) 4.52% 2021-03-31
601872 招商轮船 3,831.64(万元) 3.19% 2021-03-31
600989 宝丰能源 3,725.83(万元) 3.10% 2021-03-31
002221 东华能源 3,375.66(万元) 2.81% 2021-03-31
000002 万科A 3,331.92(万元) 2.77% 2021-03-31
601318 中国平安 12,861.85(万元) 9.82% 2020-12-31
000002 万科A 12,089.70(万元) 9.23% 2020-12-31
601668 中国建筑 5,920.31(万元) 4.52% 2020-12-31
601166 兴业银行 5,485.05(万元) 4.19% 2020-12-31
601233 桐昆股份 4,366.56(万元) 3.33% 2020-12-31
601601 中国太保 3,867.26(万元) 2.95% 2020-12-31
600461 洪城水业 3,347.81(万元) 2.56% 2020-12-31
603156 养元饮品 2,458.93(万元) 1.88% 2020-12-31
002422 科伦药业 2,307.73(万元) 1.76% 2020-12-31
603444 吉比特 2,219.46(万元) 1.69% 2020-12-31
601318 中国平安 110,204,000 8.36% 2020-09-30
000002 万科A 87,470,500 6.64% 2020-09-30
601166 兴业银行 54,935,600 4.17% 2020-09-30
601233 桐昆股份 48,463,300 3.68% 2020-09-30
000581 威孚高科 45,933,300 3.48% 2020-09-30
601225 陕西煤业 35,712,900 2.71% 2020-09-30
002044 美年健康 31,371,500 2.38% 2020-09-30
002422 科伦药业 30,714,800 2.33% 2020-09-30
601668 中国建筑 30,088,800 2.28% 2020-09-30
002831 裕同科技 29,725,200 2.25% 2020-09-30
002601 龙蟒佰利 80,350,800 5.94% 2020-06-30
601318 中国平安 80,048,100 5.92% 2020-06-30
000002 万科A 78,930,200 5.84% 2020-06-30
000581 威孚高科 52,682,600 3.90% 2020-06-30
603260 合盛硅业 46,770,600 3.46% 2020-06-30
601233 桐昆股份 40,769,700 3.02% 2020-06-30
300146 汤臣倍健 37,902,700 2.80% 2020-06-30
002422 科伦药业 27,277,000 2.02% 2020-06-30
002641 永高股份 26,853,700 1.99% 2020-06-30
600461 洪城水业 25,027,000 1.85% 2020-06-30
601318 中国平安 104,884,000 8.02% 2020-03-31
601601 中国太保 82,390,200 6.30% 2020-03-31
002601 龙蟒佰利 81,125,700 6.20% 2020-03-31
300146 汤臣倍健 74,187,800 5.67% 2020-03-31
000002 万科A 56,472,800 4.32% 2020-03-31
000581 威孚高科 54,562,500 4.17% 2020-03-31
603260 合盛硅业 41,634,900 3.18% 2020-03-31
002027 分众传媒 38,864,700 2.97% 2020-03-31
000998 隆平高科 22,197,000 1.70% 2020-03-31
002304 洋河股份 21,691,500 1.66% 2020-03-31

(责任编辑:袁渊)

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