中金中证沪港深优选消费50指数C基金(008520)
- 最新净值： 1.3618， +1.75%， 净值日期: 2021-10-08
| 中金中证沪港深优选消费50指数C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.75% | 0.26% | -7.44% | -9.10% | -11.17% | 8.31% | --- | --- | 36.18% |
- 基金全称：中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2020-05-18股票占比：92.93%，债券占比：0%，现金占比：9.88%，资产规模：1.78亿元， 管理人：中金基金
中金中证沪港深优选消费50指数C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.3618 | 1.3618 | 1.75% |
| 2021-09-22 | 1.2948 | 1.2948 | -1.22% |
| 2021-09-15 | 1.2856 | 1.2856 | -2.31% |
| 2021-09-10 | 1.3534 | 1.3534 | 1.45% |
| 2021-09-08 | 1.3583 | 1.3583 | -0.31% |
| 2021-09-03 | 1.3240 | 1.3240 | 0.30% |
| 2021-08-30 | 1.3069 | 1.3069 | -0.17% |
| 2021-08-27 | 1.3091 | 1.3091 | -0.03% |
| 2021-08-24 | 1.3333 | 1.3333 | 2.02% |
| 2021-08-20 | 1.2938 | 1.2938 | -3.11% |
| 2021-08-13 | 1.3791 | 1.3791 | 0.24% |
| 2021-08-09 | 1.3692 | 1.3692 | 1.60% |
| 2021-08-06 | 1.3477 | 1.3477 | -0.69% |
| 2021-08-02 | 1.3587 | 1.3587 | 2.97% |
| 2021-07-30 | 1.3195 | 1.3195 | -2.58% |
| 2021-07-28 | 1.3391 | 1.3391 | 2.42% |
| 2021-07-26 | 1.3784 | 1.3784 | -4.55% |
| 2021-07-23 | 1.4441 | 1.4441 | -2.35% |
| 2021-07-21 | 1.4903 | 1.4903 | -0.47% |
| 2021-07-19 | 1.4967 | 1.4967 | -0.26% |
中金中证沪港深优选消费50指数C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000858 | 五粮液 | 1,535.82(万元) | 9.06% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,435.30(万元) | 8.47% | 2021-03-31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,433.26(万元) | 8.46% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,156.07(万元) | 6.82% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 783.07(万元) | 4.62% | 2021-03-31 |
| 603288 | 海天味业 | 737.91(万元) | 4.35% | 2021-03-31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 700.82(万元) | 4.14% | 2021-03-31 |
| 02313 | 申洲国际 | 573.23(万元) | 3.38% | 2021-03-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 551.15(万元) | 3.25% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,707.65(万元) | 10.08% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 2,067.70(万元) | 9.47% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,002.41(万元) | 9.17% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,998.00(万元) | 9.15% | 2020-12-31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,566.46(万元) | 7.17% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,536.98(万元) | 7.04% | 2020-12-31 |
| 603288 | 海天味业 | 1,122.76(万元) | 5.14% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 936.30(万元) | 4.29% | 2020-12-31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 913.18(万元) | 4.18% | 2020-12-31 |
| 002304 | 洋河股份 | 810.60(万元) | 3.71% | 2020-12-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 749.12(万元) | 3.43% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 16,229,500 | 9.13% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,517,000 | 8.73% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 11,854,300 | 6.67% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,860,800 | 6.11% | 2020-09-30 |
| 603288 | 海天味业 | 7,276,180 | 4.10% | 2020-09-30 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,075,000 | 2.86% | 2020-09-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,938,120 | 2.78% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 18,920,000 | 10.65% | 2020-09-30 |
| 300999 | 金龙鱼 | 229,578 | 0.13% | 2020-09-30 |
| 688289 | 圣湘生物 | 164,149 | 0.09% | 2020-09-30 |
（责任编辑：王萌萌）
本文标题：中金中证沪港深优选消费50指数C008520(中金沪深300指数增强C)
发布日期：2021-10-15 11:24:07
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