嘉实中证金融地产ETF联接C005999(沪深300)

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嘉实中证金融地产ETF联接C基金(005999)
  • 最新净值: 1.2341+1.75%净值日期: 2021-10-08
嘉实中证金融地产ETF联接C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.75%-2.54%-0.01%-5.13%-7.02%-1.06%2.88%21.67%23.66%
  • 基金全称:嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金类型:股票型,  成立时间:2018-06-15股票占比:1.62%,债券占比:0%,现金占比:5.77%,资产规模:0.10亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实中证金融地产ETF联接C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.2341 1.2341 1.75%
2021-09-22 1.2148 1.2148 -1.04%
2021-09-15 1.2384 1.2384 -0.63%
2021-09-10 1.2784 1.2784 1.44%
2021-09-08 1.2662 1.2662 -0.13%
2021-09-03 1.2384 1.2384 -0.12%
2021-08-30 1.1752 1.1752 -1.80%
2021-08-27 1.1968 1.1968 0.41%
2021-08-24 1.2230 1.2230 0.69%
2021-08-20 1.2138 1.2138 -0.49%
2021-08-17 1.1976 1.1976 -0.76%
2021-08-13 1.2012 1.2012 -0.05%
2021-08-09 1.1875 1.1875 2.52%
2021-08-06 1.1583 1.1583 0.19%
2021-08-02 1.1675 1.1675 1.96%
2021-07-30 1.1451 1.1451 -1.20%
2021-07-28 1.1571 1.1571 0.35%
2021-07-26 1.1870 1.1870 -3.43%
2021-07-23 1.2292 1.2292 -0.30%
2021-07-21 1.2201 1.2201 0.02%
嘉实中证金融地产ETF联接C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601318 中国平安 13.38(万元) 0.23% 2021-03-31
600036 招商银行 10.22(万元) 0.17% 2021-03-31
601166 兴业银行 5.54(万元) 0.09% 2021-03-31
000002 万科A 3.30(万元) 0.06% 2021-03-31
000001 平安银行 3.30(万元) 0.06% 2021-03-31
300059 东方财富 3.00(万元) 0.05% 2021-03-31
601398 工商银行 3.10(万元) 0.05% 2021-03-31
600030 中信证券 3.11(万元) 0.05% 2021-03-31
600000 浦发银行 2.09(万元) 0.04% 2021-03-31
601328 交通银行 2.18(万元) 0.04% 2021-03-31
601318 中国平安 37.40(万元) 0.50% 2020-12-31
600036 招商银行 21.54(万元) 0.29% 2020-12-31
601166 兴业银行 11.90(万元) 0.16% 2020-12-31
600030 中信证券 10.00(万元) 0.13% 2020-12-31
300059 东方财富 8.37(万元) 0.11% 2020-12-31
000001 平安银行 7.35(万元) 0.10% 2020-12-31
000002 万科A 7.75(万元) 0.10% 2020-12-31
601398 工商银行 6.84(万元) 0.09% 2020-12-31
601601 中国太保 5.38(万元) 0.07% 2020-12-31
601328 交通银行 4.84(万元) 0.06% 2020-12-31
601318 中国平安 327,918 0.36% 2020-09-30
600036 招商银行 147,600 0.16% 2020-09-30
600030 中信证券 99,099 0.11% 2020-09-30
601166 兴业银行 79,037 0.09% 2020-09-30
601398 工商银行 68,388 0.08% 2020-09-30
000002 万科A 75,654 0.08% 2020-09-30
300059 东方财富 64,773 0.07% 2020-09-30
600837 海通证券 53,770 0.06% 2020-09-30
000001 平安银行 57,646 0.06% 2020-09-30
601328 交通银行 49,486 0.05% 2020-09-30
601318 中国平安 99,960 0.17% 2020-06-30
600036 招商银行 47,208 0.08% 2020-06-30
600030 中信证券 26,521 0.05% 2020-06-30
600570 恒生电子 21,540 0.04% 2020-06-30
601398 工商银行 22,410 0.04% 2020-06-30
601166 兴业银行 25,248 0.04% 2020-06-30
600016 民生银行 15,763 0.03% 2020-06-30
601688 华泰证券 15,040 0.03% 2020-06-30
600000 浦发银行 15,944 0.03% 2020-06-30
601328 交通银行 18,468 0.03% 2020-06-30
601318 中国平安 262,846 0.43% 2020-03-31
600036 招商银行 116,208 0.19% 2020-03-31
601166 兴业银行 81,141 0.13% 2020-03-31
600030 中信证券 66,480 0.11% 2020-03-31
600016 民生银行 49,563 0.08% 2020-03-31
601328 交通银行 50,052 0.08% 2020-03-31
000002 万科A 51,300 0.08% 2020-03-31
600000 浦发银行 41,686 0.07% 2020-03-31
000001 平安银行 43,520 0.07% 2020-03-31
601288 农业银行 45,495 0.07% 2020-03-31

(责任编辑:王嘉丽)

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