嘉实中证金融地产ETF联接C基金(005999)
- 最新净值： 1.2341， +1.75%， 净值日期: 2021-10-08
| 嘉实中证金融地产ETF联接C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.75% | -2.54% | -0.01% | -5.13% | -7.02% | -1.06% | 2.88% | 21.67% | 23.66% |
- 基金全称：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金类型：股票型， 成立时间：2018-06-15股票占比：1.62%，债券占比：0%，现金占比：5.77%，资产规模：0.10亿元， 管理人：嘉实基金
嘉实中证金融地产ETF联接C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.2341 | 1.2341 | 1.75% |
| 2021-09-22 | 1.2148 | 1.2148 | -1.04% |
| 2021-09-15 | 1.2384 | 1.2384 | -0.63% |
| 2021-09-10 | 1.2784 | 1.2784 | 1.44% |
| 2021-09-08 | 1.2662 | 1.2662 | -0.13% |
| 2021-09-03 | 1.2384 | 1.2384 | -0.12% |
| 2021-08-30 | 1.1752 | 1.1752 | -1.80% |
| 2021-08-27 | 1.1968 | 1.1968 | 0.41% |
| 2021-08-24 | 1.2230 | 1.2230 | 0.69% |
| 2021-08-20 | 1.2138 | 1.2138 | -0.49% |
| 2021-08-17 | 1.1976 | 1.1976 | -0.76% |
| 2021-08-13 | 1.2012 | 1.2012 | -0.05% |
| 2021-08-09 | 1.1875 | 1.1875 | 2.52% |
| 2021-08-06 | 1.1583 | 1.1583 | 0.19% |
| 2021-08-02 | 1.1675 | 1.1675 | 1.96% |
| 2021-07-30 | 1.1451 | 1.1451 | -1.20% |
| 2021-07-28 | 1.1571 | 1.1571 | 0.35% |
| 2021-07-26 | 1.1870 | 1.1870 | -3.43% |
| 2021-07-23 | 1.2292 | 1.2292 | -0.30% |
| 2021-07-21 | 1.2201 | 1.2201 | 0.02% |
嘉实中证金融地产ETF联接C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601318 | 中国平安 | 13.38(万元) | 0.23% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 10.22(万元) | 0.17% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.54(万元) | 0.09% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 3.30(万元) | 0.06% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 3.30(万元) | 0.06% | 2021-03-31 |
| 300059 | 东方财富 | 3.00(万元) | 0.05% | 2021-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 3.10(万元) | 0.05% | 2021-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 3.11(万元) | 0.05% | 2021-03-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.09(万元) | 0.04% | 2021-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 2.18(万元) | 0.04% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 37.40(万元) | 0.50% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 21.54(万元) | 0.29% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 11.90(万元) | 0.16% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信证券 | 10.00(万元) | 0.13% | 2020-12-31 |
| 300059 | 东方财富 | 8.37(万元) | 0.11% | 2020-12-31 |
| 000001 | 平安银行 | 7.35(万元) | 0.10% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 7.75(万元) | 0.10% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商银行 | 6.84(万元) | 0.09% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中国太保 | 5.38(万元) | 0.07% | 2020-12-31 |
| 601328 | 交通银行 | 4.84(万元) | 0.06% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 327,918 | 0.36% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 147,600 | 0.16% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 99,099 | 0.11% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 79,037 | 0.09% | 2020-09-30 |
| 601398 | 工商银行 | 68,388 | 0.08% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 75,654 | 0.08% | 2020-09-30 |
| 300059 | 东方财富 | 64,773 | 0.07% | 2020-09-30 |
| 600837 | 海通证券 | 53,770 | 0.06% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安银行 | 57,646 | 0.06% | 2020-09-30 |
| 601328 | 交通银行 | 49,486 | 0.05% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 99,960 | 0.17% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 47,208 | 0.08% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 26,521 | 0.05% | 2020-06-30 |
| 600570 | 恒生电子 | 21,540 | 0.04% | 2020-06-30 |
| 601398 | 工商银行 | 22,410 | 0.04% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,248 | 0.04% | 2020-06-30 |
| 600016 | 民生银行 | 15,763 | 0.03% | 2020-06-30 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,040 | 0.03% | 2020-06-30 |
| 600000 | 浦发银行 | 15,944 | 0.03% | 2020-06-30 |
| 601328 | 交通银行 | 18,468 | 0.03% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 262,846 | 0.43% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 116,208 | 0.19% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 81,141 | 0.13% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 66,480 | 0.11% | 2020-03-31 |
| 600016 | 民生银行 | 49,563 | 0.08% | 2020-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 50,052 | 0.08% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 51,300 | 0.08% | 2020-03-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 41,686 | 0.07% | 2020-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 43,520 | 0.07% | 2020-03-31 |
| 601288 | 农业银行 | 45,495 | 0.07% | 2020-03-31 |
（责任编辑：王嘉丽）
本文标题：嘉实中证金融地产ETF联接C005999(沪深300)
发布日期：2021-10-15 11:37:55
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