南方中证100指数A基金(202211)
- 最新净值： 1.6564， +1.82%， 净值日期: 2021-10-08
| 南方中证100指数A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.82% | 2.08% | -0.83% | -1.67% | -2.22% | 12.82% | 42.56% | 72.18% | 154.48% |
- 基金全称：南方中证100指数证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2008-11-12股票占比：90.3%，债券占比：5.3%，现金占比：4.36%，资产规模：3.67亿元， 管理人：南方基金
南方中证100指数A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.6564 | 2.1333 | 1.82% |
| 2021-09-22 | 1.5880 | 2.0645 | -1.05% |
| 2021-09-15 | 1.5942 | 2.0707 | -1.17% |
| 2021-09-10 | 1.6398 | 2.1166 | 1.11% |
| 2021-09-08 | 1.6227 | 2.0994 | -0.63% |
| 2021-09-03 | 1.5944 | 2.0709 | 0.01% |
| 2021-08-30 | 1.5652 | 2.0415 | -0.57% |
| 2021-08-27 | 1.5742 | 2.0506 | 0.59% |
| 2021-08-24 | 1.5949 | 2.0714 | 1.14% |
| 2021-08-20 | 1.5629 | 2.0392 | -1.91% |
| 2021-08-17 | 1.5942 | 2.0707 | -1.83% |
| 2021-08-13 | 1.6193 | 2.0960 | -0.20% |
| 2021-08-09 | 1.6211 | 2.0978 | 1.50% |
| 2021-08-06 | 1.5972 | 2.0737 | -0.58% |
| 2021-08-02 | 1.6011 | 2.0777 | 2.56% |
| 2021-07-30 | 1.5612 | 2.0375 | -1.21% |
| 2021-07-28 | 1.5668 | 2.0431 | 0.66% |
| 2021-07-26 | 1.6083 | 2.0849 | -3.48% |
| 2021-07-23 | 1.6663 | 2.1433 | -1.16% |
| 2021-07-21 | 1.6841 | 2.1612 | 0.18% |
南方中证100指数A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,726.33(万元) | 7.04% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 1,459.10(万元) | 5.95% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,082.27(万元) | 4.41% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 889.69(万元) | 3.63% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 691.55(万元) | 2.82% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 599.36(万元) | 2.44% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 587.76(万元) | 2.40% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 516.02(万元) | 2.10% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 512.19(万元) | 2.09% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 416.71(万元) | 1.70% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,516.08(万元) | 6.85% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 2,363.25(万元) | 6.43% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,421.31(万元) | 3.87% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,364.19(万元) | 3.71% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,213.77(万元) | 3.31% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,043.54(万元) | 2.84% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 761.13(万元) | 2.07% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 747.62(万元) | 2.04% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 692.96(万元) | 1.89% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 677.09(万元) | 1.84% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,344,000 | 7.11% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 20,071,600 | 7.01% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 10,431,200 | 3.64% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 9,021,600 | 3.15% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 8,646,660 | 3.02% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,104,010 | 2.83% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 6,230,770 | 2.18% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 6,216,210 | 2.17% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,819,720 | 2.03% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,674,900 | 1.98% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 15,833,000 | 8.03% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,794,400 | 5.98% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 7,037,040 | 3.57% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,023,730 | 3.06% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 5,308,740 | 2.69% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 4,972,730 | 2.52% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,890,730 | 2.48% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 4,723,200 | 2.40% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 3,991,020 | 2.02% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,848,950 | 1.95% | 2020-03-31 |
（责任编辑：纪然冰）
本文标题：南方中证100指数A202211(中证1000指数基金)
发布日期：2021-10-15 11:46:00
版权声明：南方中证100指数A202211(中证1000指数基金)由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：admin@swsy88.com进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
