恒生沪深港通细分行业龙头A基金(008407)
- 最新净值： 1.0776， +1.77%， 净值日期: 2021-10-08
| 恒生沪深港通细分行业龙头A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.77% | -1.49% | -4.91% | -13.27% | -12.11% | -0.34% | --- | --- | 7.76% |
- 基金全称：恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2020-05-22股票占比：94.4%，债券占比：0%，现金占比：5.8%，资产规模：1.23亿元， 管理人：恒生前海基金
恒生沪深港通细分行业龙头A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.0776 | 1.0776 | 1.77% |
| 2021-09-22 | 1.0343 | 1.0343 | -1.68% |
| 2021-09-15 | 1.0470 | 1.0470 | -1.93% |
| 2021-09-10 | 1.0909 | 1.0909 | 1.29% |
| 2021-09-08 | 1.0939 | 1.0939 | -0.23% |
| 2021-09-03 | 1.0722 | 1.0722 | 0.31% |
| 2021-08-30 | 1.0443 | 1.0443 | -0.42% |
| 2021-08-27 | 1.0487 | 1.0487 | 0.22% |
| 2021-08-24 | 1.0608 | 1.0608 | 1.14% |
| 2021-08-20 | 1.0376 | 1.0376 | -2.01% |
| 2021-08-17 | 1.0706 | 1.0706 | -2.16% |
| 2021-08-13 | 1.0941 | 1.0941 | -0.25% |
| 2021-08-09 | 1.0937 | 1.0937 | 1.48% |
| 2021-08-06 | 1.0777 | 1.0777 | -0.28% |
| 2021-08-02 | 1.0867 | 1.0867 | 1.78% |
| 2021-07-30 | 1.0677 | 1.0677 | -1.44% |
| 2021-07-28 | 1.0651 | 1.0651 | 1.23% |
| 2021-07-26 | 1.0900 | 1.0900 | -3.37% |
| 2021-07-23 | 1.1280 | 1.1280 | -1.26% |
| 2021-07-21 | 1.1344 | 1.1344 | -0.50% |
恒生沪深港通细分行业龙头A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 00700 | 腾讯控股 | 891.92(万元) | 8.93% | 2021-03-31 |
| 02318 | 中国平安 | 887.80(万元) | 8.89% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 843.98(万元) | 8.45% | 2021-03-31 |
| 00939 | 建设银行 | 543.05(万元) | 5.44% | 2021-03-31 |
| 01398 | 工商银行 | 392.23(万元) | 3.93% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 391.25(万元) | 3.92% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 338.79(万元) | 3.39% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 300.33(万元) | 3.01% | 2021-03-31 |
| 01810 | 小米集团-W | 298.55(万元) | 2.99% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 267.55(万元) | 2.68% | 2021-03-31 |
| 02318 | 中国平安 | 1,123.44(万元) | 9.13% | 2020-12-31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,091.76(万元) | 8.87% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,019.18(万元) | 8.28% | 2020-12-31 |
| 00939 | 建设银行 | 593.22(万元) | 4.82% | 2020-12-31 |
| 01398 | 工商银行 | 538.90(万元) | 4.38% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 519.49(万元) | 4.22% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 492.20(万元) | 4.00% | 2020-12-31 |
| 01810 | 小米集团-W | 446.48(万元) | 3.63% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 391.82(万元) | 3.18% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 360.49(万元) | 2.93% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,516,500 | 8.17% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 6,210,100 | 3.75% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 5,742,660 | 3.47% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,998,750 | 3.02% | 2020-09-30 |
（责任编辑：张萌橙）
本文标题：恒生沪深港通细分行业龙头A008407(恒生a股行业龙头指数)
发布日期：2021-10-15 11:55:16
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