永赢乾元三年定开基金(007944)
- 最新净值： 1.2133， +1.69%， 净值日期: 2021-10-08
| 永赢乾元三年定开阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 3.44% | 7.42% | 11.21% | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- 基金全称：永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2020-01-19股票占比：98.76%，债券占比：0%，现金占比：1.41%，资产规模：11.75亿元， 管理人：永赢基金
永赢乾元三年定开基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.2133 | 1.2133 | 1.69% |
| 2021-09-22 | 1.2257 | 1.2257 | -1.15% |
| 2021-09-15 | 1.2595 | 1.2595 | -0.84% |
| 2021-09-10 | 1.2853 | 1.2853 | 0.60% |
| 2021-09-08 | 1.2828 | 1.2828 | 0.64% |
| 2021-09-03 | 1.2382 | 1.2382 | -1.46% |
| 2021-08-30 | 1.1926 | 1.1926 | -0.64% |
| 2021-08-27 | 1.2003 | 1.2003 | 0.70% |
| 2021-08-24 | 1.2192 | 1.2192 | 0.51% |
| 2021-08-20 | 1.2076 | 1.2076 | -1.48% |
| 2021-08-17 | 1.2270 | 1.2270 | -1.72% |
| 2021-08-13 | 1.2408 | 1.2408 | 0.61% |
| 2021-08-09 | 1.2174 | 1.2174 | 3.54% |
| 2021-08-06 | 1.1758 | 1.1758 | -0.08% |
| 2021-08-02 | 1.1868 | 1.1868 | 2.26% |
| 2021-07-30 | 1.1606 | 1.1606 | -0.45% |
| 2021-07-28 | 1.1540 | 1.1540 | -0.16% |
| 2021-07-26 | 1.2015 | 1.2015 | -3.09% |
| 2021-07-23 | 1.2398 | 1.2398 | -0.69% |
| 2021-07-21 | 1.2335 | 1.2335 | -0.14% |
永赢乾元三年定开基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000001 | 平安银行 | 8,441.06(万元) | 7.19% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,276.60(万元) | 7.05% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 7,501.87(万元) | 6.39% | 2021-03-31 |
| 601601 | 中国太保 | 6,675.35(万元) | 5.68% | 2021-03-31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,524.57(万元) | 5.56% | 2021-03-31 |
| 601818 | 光大银行 | 6,334.73(万元) | 5.39% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 5,984.98(万元) | 5.10% | 2021-03-31 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,943.19(万元) | 5.06% | 2021-03-31 |
| 601336 | 新华保险 | 5,887.46(万元) | 5.01% | 2021-03-31 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5,373.09(万元) | 4.57% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 8,260.10(万元) | 7.06% | 2020-12-31 |
| 000001 | 平安银行 | 7,417.08(万元) | 6.34% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,170.31(万元) | 6.13% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中国太保 | 6,774.14(万元) | 5.79% | 2020-12-31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,702.32(万元) | 5.73% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 6,452.19(万元) | 5.51% | 2020-12-31 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,321.04(万元) | 5.40% | 2020-12-31 |
| 600926 | 杭州银行 | 6,194.06(万元) | 5.29% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 6,176.28(万元) | 5.28% | 2020-12-31 |
| 601336 | 新华保险 | 5,672.13(万元) | 4.85% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 60,918,700 | 5.79% | 2020-09-30 |
| 601336 | 新华保险 | 60,140,600 | 5.72% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安银行 | 58,178,500 | 5.53% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 57,591,500 | 5.48% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 55,417,800 | 5.27% | 2020-09-30 |
| 601601 | 中国太保 | 55,057,600 | 5.24% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 54,150,700 | 5.15% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 52,850,700 | 5.03% | 2020-09-30 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 49,222,200 | 4.68% | 2020-09-30 |
| 601688 | 华泰证券 | 48,947,600 | 4.66% | 2020-09-30 |
| 300059 | 东方财富 | 71,925,400 | 8.11% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 50,169,800 | 5.66% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 46,238,200 | 5.22% | 2020-06-30 |
| 601688 | 华泰证券 | 44,823,000 | 5.06% | 2020-06-30 |
| 601211 | 国泰君安 | 44,793,200 | 5.05% | 2020-06-30 |
| 600383 | 金地集团 | 43,281,000 | 4.88% | 2020-06-30 |
| 600048 | 保利地产 | 43,185,700 | 4.87% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 42,299,700 | 4.77% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 40,183,300 | 4.53% | 2020-06-30 |
| 601336 | 新华保险 | 39,682,000 | 4.48% | 2020-06-30 |
| 300059 | 东方财富 | 47,623,900 | 5.85% | 2020-03-31 |
| 600048 | 保利地产 | 43,448,700 | 5.34% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 42,498,400 | 5.22% | 2020-03-31 |
| 601211 | 国泰君安 | 42,249,900 | 5.19% | 2020-03-31 |
| 601688 | 华泰证券 | 41,079,800 | 5.05% | 2020-03-31 |
| 600837 | 海通证券 | 40,367,900 | 4.96% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 39,418,900 | 4.85% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 38,866,700 | 4.78% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 38,374,100 | 4.72% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 38,047,700 | 4.68% | 2020-03-31 |
（责任编辑：周宜霈）
本文标题：永赢乾元三年定开007944(睿远基金007119最新消息)
发布日期：2021-10-15 11:59:45
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