万家价值优势一年持有期混合基金(009199)
- 最新净值： 1.6231， +1.83%， 净值日期: 2021-10-08
| 万家价值优势一年持有期混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.83% | -3.55% | 14.63% | 30.63% | 19.14% | 44.44% | --- | --- | 62.31% |
- 基金全称：万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2020-05-29股票占比：93.37%，债券占比：0%，现金占比：6.81%，资产规模：43.81亿元， 管理人：万家基金
万家价值优势一年持有期混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.6231 | 1.6231 | 1.83% |
| 2021-09-22 | 1.6560 | 1.6560 | 0.36% |
| 2021-09-15 | 1.6819 | 1.6819 | 0.65% |
| 2021-09-10 | 1.6948 | 1.6948 | 0.37% |
| 2021-09-08 | 1.6828 | 1.6828 | 1.35% |
| 2021-09-03 | 1.6430 | 1.6430 | 1.04% |
| 2021-08-30 | 1.5802 | 1.5802 | 0.87% |
| 2021-08-27 | 1.5665 | 1.5665 | 0.50% |
| 2021-08-24 | 1.5800 | 1.5800 | 1.21% |
| 2021-08-20 | 1.5499 | 1.5499 | -0.58% |
| 2021-08-17 | 1.5442 | 1.5442 | -1.74% |
| 2021-08-13 | 1.6201 | 1.6201 | 1.48% |
| 2021-08-09 | 1.5948 | 1.5948 | -0.44% |
| 2021-08-06 | 1.6019 | 1.6019 | 0.32% |
| 2021-08-02 | 1.5614 | 1.5614 | 0.58% |
| 2021-07-30 | 1.5524 | 1.5524 | 1.87% |
| 2021-07-28 | 1.4647 | 1.4647 | -1.66% |
| 2021-07-26 | 1.5371 | 1.5371 | -1.47% |
| 2021-07-23 | 1.5601 | 1.5601 | 0.53% |
| 2021-07-21 | 1.5368 | 1.5368 | 2.78% |
万家价值优势一年持有期混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000002 | 万科A | 34,133.10(万元) | 7.79% | 2021-03-31 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 30,812.34(万元) | 7.03% | 2021-03-31 |
| 000998 | 隆平高科 | 30,000.61(万元) | 6.85% | 2021-03-31 |
| 002074 | 国轩高科 | 28,838.93(万元) | 6.58% | 2021-03-31 |
| 600048 | 保利地产 | 25,097.72(万元) | 5.73% | 2021-03-31 |
| 600383 | 金地集团 | 22,678.22(万元) | 5.18% | 2021-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 21,828.29(万元) | 4.98% | 2021-03-31 |
| 603799 | 华友钴业 | 19,910.38(万元) | 4.54% | 2021-03-31 |
| 002041 | 登海种业 | 17,648.58(万元) | 4.03% | 2021-03-31 |
| 600418 | 江淮汽车 | 15,683.35(万元) | 3.58% | 2021-03-31 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 41,242.62(万元) | 8.64% | 2020-12-31 |
| 002594 | 比亚迪 | 35,077.72(万元) | 7.35% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 32,654.00(万元) | 6.84% | 2020-12-31 |
| 002074 | 国轩高科 | 31,312.22(万元) | 6.56% | 2020-12-31 |
| 603799 | 华友钴业 | 27,108.52(万元) | 5.68% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信证券 | 26,862.78(万元) | 5.63% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 22,229.72(万元) | 4.66% | 2020-12-31 |
| 600048 | 保利地产 | 20,936.80(万元) | 4.39% | 2020-12-31 |
| 600383 | 金地集团 | 20,700.88(万元) | 4.34% | 2020-12-31 |
| 002497 | 雅化集团 | 20,371.33(万元) | 4.27% | 2020-12-31 |
| 002594 | 比亚迪 | 344,563,000 | 8.88% | 2020-09-30 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 327,173,000 | 8.43% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 318,803,000 | 8.21% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 274,384,000 | 7.07% | 2020-09-30 |
| 600383 | 金地集团 | 223,109,000 | 5.75% | 2020-09-30 |
| 300033 | 同花顺 | 221,901,000 | 5.72% | 2020-09-30 |
| 600048 | 保利地产 | 210,294,000 | 5.42% | 2020-09-30 |
| 601688 | 华泰证券 | 180,340,000 | 4.65% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 163,945,000 | 4.22% | 2020-09-30 |
| 601377 | 兴业证券 | 152,453,000 | 3.93% | 2020-09-30 |
（责任编辑：许卓云）
本文标题：万家价值优势一年持有期混合009199(融通中国风1号混合基金)
发布日期：2021-10-15 12:03:29
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