009240基金净值(110005基金今天净值)

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泰康蓝筹优势一年持有股票基金(009240)
  • 最新净值: 1.1076+2.77%净值日期: 2021-10-08
泰康蓝筹优势一年持有股票阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.77%5.69%1.28%-2.23%-5.18%12.24%------10.76%
  • 基金全称:泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2020-08-14股票占比:92.72%,债券占比:2.88%,现金占比:3.36%,资产规模:10.72亿元,  管理人:泰康资产
泰康蓝筹优势一年持有股票基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.1076 1.1076 2.77%
2021-09-22 1.0233 1.0233 -1.84%
2021-09-15 1.0135 1.0135 -2.00%
2021-09-10 1.0452 1.0452 1.74%
2021-09-08 1.0480 1.0480 -1.29%
2021-09-03 1.0244 1.0244 2.02%
2021-08-30 0.9845 0.9845 -1.05%
2021-08-27 0.9949 0.9949 -0.35%
2021-08-24 1.0233 1.0233 2.14%
2021-08-20 0.9895 0.9895 -3.45%
2021-08-17 1.0228 1.0228 -3.71%
2021-08-13 1.0665 1.0665 0.29%
2021-08-09 1.0503 1.0503 1.55%
2021-08-06 1.0343 1.0343 0.07%
2021-08-02 1.0337 1.0337 3.53%
2021-07-30 0.9985 0.9985 -2.87%
2021-07-28 1.0124 1.0124 1.11%
2021-07-26 1.0479 1.0479 -5.54%
2021-07-23 1.1093 1.1093 -1.66%
2021-07-21 1.1288 1.1288 -0.23%
泰康蓝筹优势一年持有股票基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 10,027.12(万元) 9.28% 2021-03-31
600809 山西汾酒 9,358.17(万元) 8.66% 2021-03-31
000858 五粮液 9,126.59(万元) 8.45% 2021-03-31
600036 招商银行 8,181.87(万元) 7.57% 2021-03-31
00700 腾讯控股 7,130.19(万元) 6.60% 2021-03-31
600031 三一重工 6,734.75(万元) 6.23% 2021-03-31
000568 泸州老窖 6,609.44(万元) 6.12% 2021-03-31
300702 天宇股份 6,228.06(万元) 5.76% 2021-03-31
600521 华海药业 5,678.76(万元) 5.26% 2021-03-31
600570 恒生电子 5,237.65(万元) 4.85% 2021-03-31
600519 贵州茅台 10,551.64(万元) 9.84% 2020-12-31
000858 五粮液 10,237.22(万元) 9.55% 2020-12-31
600031 三一重工 6,898.44(万元) 6.44% 2020-12-31
600521 华海药业 6,130.34(万元) 5.72% 2020-12-31
300702 天宇股份 5,900.53(万元) 5.50% 2020-12-31
600570 恒生电子 5,886.25(万元) 5.49% 2020-12-31
000568 泸州老窖 5,512.13(万元) 5.14% 2020-12-31
002410 广联达 5,377.01(万元) 5.02% 2020-12-31
600036 招商银行 5,017.99(万元) 4.68% 2020-12-31
600809 山西汾酒 10,811.92(万元) 10.09% 2020-12-31

(责任编辑:张继红)

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