泰康蓝筹优势一年持有股票基金(009240)
- 最新净值: 1.1076, +2.77%, 净值日期: 2021-10-08
泰康蓝筹优势一年持有股票阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
2.77% | 5.69% | 1.28% | -2.23% | -5.18% | 12.24% | --- | --- | 10.76% |
- 基金全称:泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2020-08-14股票占比:92.72%,债券占比:2.88%,现金占比:3.36%,资产规模:10.72亿元, 管理人:泰康资产
泰康蓝筹优势一年持有股票基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.1076 | 1.1076 | 2.77% |
2021-09-22 | 1.0233 | 1.0233 | -1.84% |
2021-09-15 | 1.0135 | 1.0135 | -2.00% |
2021-09-10 | 1.0452 | 1.0452 | 1.74% |
2021-09-08 | 1.0480 | 1.0480 | -1.29% |
2021-09-03 | 1.0244 | 1.0244 | 2.02% |
2021-08-30 | 0.9845 | 0.9845 | -1.05% |
2021-08-27 | 0.9949 | 0.9949 | -0.35% |
2021-08-24 | 1.0233 | 1.0233 | 2.14% |
2021-08-20 | 0.9895 | 0.9895 | -3.45% |
2021-08-17 | 1.0228 | 1.0228 | -3.71% |
2021-08-13 | 1.0665 | 1.0665 | 0.29% |
2021-08-09 | 1.0503 | 1.0503 | 1.55% |
2021-08-06 | 1.0343 | 1.0343 | 0.07% |
2021-08-02 | 1.0337 | 1.0337 | 3.53% |
2021-07-30 | 0.9985 | 0.9985 | -2.87% |
2021-07-28 | 1.0124 | 1.0124 | 1.11% |
2021-07-26 | 1.0479 | 1.0479 | -5.54% |
2021-07-23 | 1.1093 | 1.1093 | -1.66% |
2021-07-21 | 1.1288 | 1.1288 | -0.23% |
泰康蓝筹优势一年持有股票基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600519 | 贵州茅台 | 10,027.12(万元) | 9.28% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 9,358.17(万元) | 8.66% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 9,126.59(万元) | 8.45% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 8,181.87(万元) | 7.57% | 2021-03-31 |
00700 | 腾讯控股 | 7,130.19(万元) | 6.60% | 2021-03-31 |
600031 | 三一重工 | 6,734.75(万元) | 6.23% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 6,609.44(万元) | 6.12% | 2021-03-31 |
300702 | 天宇股份 | 6,228.06(万元) | 5.76% | 2021-03-31 |
600521 | 华海药业 | 5,678.76(万元) | 5.26% | 2021-03-31 |
600570 | 恒生电子 | 5,237.65(万元) | 4.85% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 10,551.64(万元) | 9.84% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 10,237.22(万元) | 9.55% | 2020-12-31 |
600031 | 三一重工 | 6,898.44(万元) | 6.44% | 2020-12-31 |
600521 | 华海药业 | 6,130.34(万元) | 5.72% | 2020-12-31 |
300702 | 天宇股份 | 5,900.53(万元) | 5.50% | 2020-12-31 |
600570 | 恒生电子 | 5,886.25(万元) | 5.49% | 2020-12-31 |
000568 | 泸州老窖 | 5,512.13(万元) | 5.14% | 2020-12-31 |
002410 | 广联达 | 5,377.01(万元) | 5.02% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 5,017.99(万元) | 4.68% | 2020-12-31 |
600809 | 山西汾酒 | 10,811.92(万元) | 10.09% | 2020-12-31 |
(责任编辑:张继红)
本文标题:009240基金净值(110005基金今天净值)
发布日期:2021-10-13 12:00:00
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