宝盈中证100指数增强A基金(213010)
- 最新净值： 2.3810， +1.84%， 净值日期: 2021-10-08
| 宝盈中证100指数增强A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.84% | 2.19% | -0.17% | -0.83% | -1.57% | 14.47% | 46.61% | 85.73% | 138.10% |
- 基金全称：宝盈中证100指数增强型证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2010-02-08股票占比：93.64%，债券占比：2.81%，现金占比：3.73%，资产规模：3.79亿元， 管理人：宝盈基金
宝盈中证100指数增强A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.3810 | 2.3810 | 1.84% |
| 2021-09-22 | 2.2810 | 2.2810 | -1.08% |
| 2021-09-15 | 2.2910 | 2.2910 | -1.16% |
| 2021-09-10 | 2.3560 | 2.3560 | 1.16% |
| 2021-09-08 | 2.3300 | 2.3300 | -0.60% |
| 2021-09-03 | 2.2840 | 2.2840 | -0.04% |
| 2021-08-30 | 2.2450 | 2.2450 | -0.58% |
| 2021-08-27 | 2.2580 | 2.2580 | 0.58% |
| 2021-08-24 | 2.2890 | 2.2890 | 1.24% |
| 2021-08-20 | 2.2400 | 2.2400 | -1.97% |
| 2021-08-17 | 2.2850 | 2.2850 | -1.89% |
| 2021-08-13 | 2.3250 | 2.3250 | -0.21% |
| 2021-08-09 | 2.3270 | 2.3270 | 1.53% |
| 2021-08-06 | 2.2920 | 2.2920 | -0.43% |
| 2021-08-02 | 2.2890 | 2.2890 | 2.65% |
| 2021-07-30 | 2.2300 | 2.2300 | -1.28% |
| 2021-07-28 | 2.2380 | 2.2380 | 0.67% |
| 2021-07-26 | 2.2990 | 2.2990 | -3.65% |
| 2021-07-23 | 2.3860 | 2.3860 | -1.12% |
| 2021-07-21 | 2.4100 | 2.4100 | 0.25% |
宝盈中证100指数增强A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,872.87(万元) | 7.33% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 2,442.26(万元) | 6.23% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,819.16(万元) | 4.64% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,446.18(万元) | 3.69% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,180.41(万元) | 3.01% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,009.61(万元) | 2.58% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 963.93(万元) | 2.46% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 844.78(万元) | 2.16% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 824.51(万元) | 2.10% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 688.92(万元) | 1.76% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,917.08(万元) | 7.14% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 2,746.18(万元) | 6.72% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,647.96(万元) | 4.03% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,586.16(万元) | 3.88% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,410.15(万元) | 3.45% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,212.38(万元) | 2.97% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 869.02(万元) | 2.13% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 871.74(万元) | 2.13% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 804.98(万元) | 1.97% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 786.24(万元) | 1.92% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 27,211,500 | 7.64% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,028,600 | 7.31% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 13,119,900 | 3.68% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 11,307,400 | 3.17% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 11,188,800 | 3.14% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,057,400 | 2.82% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 8,600,590 | 2.41% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,842,450 | 2.20% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 7,760,480 | 2.18% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,694,730 | 2.16% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 22,849,800 | 7.58% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,065,500 | 6.99% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 10,375,600 | 3.44% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,085,900 | 3.35% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 9,542,680 | 3.17% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 8,630,690 | 2.86% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 7,970,710 | 2.65% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 6,758,030 | 2.24% | 2020-06-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,233,270 | 2.07% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,915,920 | 1.96% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 15,150,000 | 8.13% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,221,100 | 6.02% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 7,104,830 | 3.81% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,871,510 | 3.15% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,027,560 | 2.70% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 4,891,140 | 2.62% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 4,815,370 | 2.58% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 4,484,280 | 2.41% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 4,440,860 | 2.38% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,616,050 | 1.94% | 2020-03-31 |
（责任编辑：吴雨欣）
本文标题：宝盈中证100指数增强A213010(宝盈基金净值查询)
发布日期：2021-10-15 12:13:52
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