海富通中证100指数基金(162307)
- 最新净值： 1.5610， +1.83%， 净值日期: 2021-10-08
| 海富通中证100指数阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.83% | 1.43% | -1.01% | -3.46% | -3.64% | 12.22% | 42.38% | 79.94% | 107.47% |
- 基金全称：海富通中证100指数证券投资基金(LOF)，基金类型：股票型， 成立时间：2009-10-30股票占比：94.06%，债券占比：.14%，现金占比：6.31%，资产规模：0.90亿元， 管理人：海富通基金
海富通中证100指数基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.5610 | 1.9050 | 1.83% |
| 2021-09-22 | 1.5040 | 1.8480 | -0.99% |
| 2021-09-15 | 1.5110 | 1.8550 | -1.18% |
| 2021-09-10 | 1.5560 | 1.9000 | 1.17% |
| 2021-09-08 | 1.5390 | 1.8830 | -0.58% |
| 2021-09-03 | 1.5130 | 1.8570 | -0.07% |
| 2021-08-30 | 1.4730 | 1.8170 | -0.67% |
| 2021-08-27 | 1.4830 | 1.8270 | 0.61% |
| 2021-08-24 | 1.5010 | 1.8450 | 1.08% |
| 2021-08-20 | 1.4740 | 1.8180 | -1.86% |
| 2021-08-17 | 1.5020 | 1.8460 | -1.89% |
| 2021-08-13 | 1.5270 | 1.8710 | -0.20% |
| 2021-08-09 | 1.5280 | 1.8720 | 1.60% |
| 2021-08-06 | 1.5040 | 1.8480 | -0.53% |
| 2021-08-02 | 1.5080 | 1.8520 | 2.59% |
| 2021-07-30 | 1.4700 | 1.8140 | -1.14% |
| 2021-07-28 | 1.4770 | 1.8210 | 0.48% |
| 2021-07-26 | 1.5190 | 1.8630 | -3.37% |
| 2021-07-23 | 1.5720 | 1.9160 | -1.01% |
| 2021-07-21 | 1.5840 | 1.9280 | 0.06% |
海富通中证100指数基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 793.15(万元) | 8.78% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 609.58(万元) | 6.75% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 443.61(万元) | 4.91% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 273.88(万元) | 3.03% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 271.22(万元) | 3.00% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 248.71(万元) | 2.75% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 211.78(万元) | 2.34% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 198.63(万元) | 2.20% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 187.74(万元) | 2.08% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 157.20(万元) | 1.74% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 808.79(万元) | 8.47% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 704.16(万元) | 7.37% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 381.54(万元) | 4.00% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 361.34(万元) | 3.78% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 309.94(万元) | 3.25% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 236.05(万元) | 2.47% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 234.97(万元) | 2.46% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 222.86(万元) | 2.33% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 195.43(万元) | 2.05% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信证券 | 175.83(万元) | 1.84% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 7,866,680 | 7.78% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,588,340 | 7.50% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 3,972,700 | 3.93% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 3,733,670 | 3.69% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 3,223,950 | 3.19% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,018,580 | 2.98% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,479,400 | 2.45% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 2,462,640 | 2.44% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 2,397,430 | 2.37% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,285,660 | 2.26% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 13,412,900 | 7.90% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,358,400 | 7.27% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 6,177,940 | 3.64% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,907,850 | 3.48% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 5,728,410 | 3.37% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 4,951,030 | 2.91% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 4,699,840 | 2.77% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,659,190 | 2.15% | 2020-06-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,610,320 | 2.13% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 3,578,070 | 2.11% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 13,955,500 | 9.12% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,385,600 | 6.78% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 6,262,740 | 4.09% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,276,910 | 3.45% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 4,655,200 | 3.04% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 4,479,190 | 2.93% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,324,150 | 2.82% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 4,190,520 | 2.74% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,600,250 | 2.35% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 3,375,100 | 2.20% | 2020-03-31 |
（责任编辑：刘雨涵）
本文标题：海富通中证100指数162307(中银中证100指数基金)
发布日期：2021-10-15 12:20:39
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