海富通中证100指数162307(中银中证100指数基金)

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海富通中证100指数基金(162307)
  • 最新净值: 1.5610+1.83%净值日期: 2021-10-08
海富通中证100指数阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.83%1.43%-1.01%-3.46%-3.64%12.22%42.38%79.94%107.47%
  • 基金全称:海富通中证100指数证券投资基金(LOF),基金类型:股票型,  成立时间:2009-10-30股票占比:94.06%,债券占比:.14%,现金占比:6.31%,资产规模:0.90亿元,  管理人:海富通基金
海富通中证100指数基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.5610 1.9050 1.83%
2021-09-22 1.5040 1.8480 -0.99%
2021-09-15 1.5110 1.8550 -1.18%
2021-09-10 1.5560 1.9000 1.17%
2021-09-08 1.5390 1.8830 -0.58%
2021-09-03 1.5130 1.8570 -0.07%
2021-08-30 1.4730 1.8170 -0.67%
2021-08-27 1.4830 1.8270 0.61%
2021-08-24 1.5010 1.8450 1.08%
2021-08-20 1.4740 1.8180 -1.86%
2021-08-17 1.5020 1.8460 -1.89%
2021-08-13 1.5270 1.8710 -0.20%
2021-08-09 1.5280 1.8720 1.60%
2021-08-06 1.5040 1.8480 -0.53%
2021-08-02 1.5080 1.8520 2.59%
2021-07-30 1.4700 1.8140 -1.14%
2021-07-28 1.4770 1.8210 0.48%
2021-07-26 1.5190 1.8630 -3.37%
2021-07-23 1.5720 1.9160 -1.01%
2021-07-21 1.5840 1.9280 0.06%
海富通中证100指数基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 793.15(万元) 8.78% 2021-03-31
601318 中国平安 609.58(万元) 6.75% 2021-03-31
600036 招商银行 443.61(万元) 4.91% 2021-03-31
000333 美的集团 273.88(万元) 3.03% 2021-03-31
601166 兴业银行 271.22(万元) 3.00% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 248.71(万元) 2.75% 2021-03-31
601888 中国中免 211.78(万元) 2.34% 2021-03-31
000651 格力电器 198.63(万元) 2.20% 2021-03-31
600887 伊利股份 187.74(万元) 2.08% 2021-03-31
000002 万科A 157.20(万元) 1.74% 2021-03-31
600519 贵州茅台 808.79(万元) 8.47% 2020-12-31
601318 中国平安 704.16(万元) 7.37% 2020-12-31
600036 招商银行 381.54(万元) 4.00% 2020-12-31
000333 美的集团 361.34(万元) 3.78% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 309.94(万元) 3.25% 2020-12-31
600887 伊利股份 236.05(万元) 2.47% 2020-12-31
601166 兴业银行 234.97(万元) 2.46% 2020-12-31
000651 格力电器 222.86(万元) 2.33% 2020-12-31
601888 中国中免 195.43(万元) 2.05% 2020-12-31
600030 中信证券 175.83(万元) 1.84% 2020-12-31
601318 中国平安 7,866,680 7.78% 2020-09-30
600519 贵州茅台 7,588,340 7.50% 2020-09-30
000858 五粮液 3,972,700 3.93% 2020-09-30
600036 招商银行 3,733,670 3.69% 2020-09-30
000333 美的集团 3,223,950 3.19% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 3,018,580 2.98% 2020-09-30
600887 伊利股份 2,479,400 2.45% 2020-09-30
600030 中信证券 2,462,640 2.44% 2020-09-30
000651 格力电器 2,397,430 2.37% 2020-09-30
002475 立讯精密 2,285,660 2.26% 2020-09-30
601318 中国平安 13,412,900 7.90% 2020-06-30
600519 贵州茅台 12,358,400 7.27% 2020-06-30
600036 招商银行 6,177,940 3.64% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 5,907,850 3.48% 2020-06-30
000858 五粮液 5,728,410 3.37% 2020-06-30
000333 美的集团 4,951,030 2.91% 2020-06-30
000651 格力电器 4,699,840 2.77% 2020-06-30
601166 兴业银行 3,659,190 2.15% 2020-06-30
002475 立讯精密 3,610,320 2.13% 2020-06-30
600030 中信证券 3,578,070 2.11% 2020-06-30
601318 中国平安 13,955,500 9.12% 2020-03-31
600519 贵州茅台 10,385,600 6.78% 2020-03-31
600036 招商银行 6,262,740 4.09% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 5,276,910 3.45% 2020-03-31
000651 格力电器 4,655,200 3.04% 2020-03-31
000333 美的集团 4,479,190 2.93% 2020-03-31
601166 兴业银行 4,324,150 2.82% 2020-03-31
000858 五粮液 4,190,520 2.74% 2020-03-31
600887 伊利股份 3,600,250 2.35% 2020-03-31
600030 中信证券 3,375,100 2.20% 2020-03-31

(责任编辑:刘雨涵)

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