中金中证沪港深优选消费50指数A基金(008519)
- 最新净值： 1.3666， +1.76%， 净值日期: 2021-10-08
| 中金中证沪港深优选消费50指数A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.76% | 0.28% | -7.37% | -8.99% | -10.99% | 8.59% | --- | --- | 36.66% |
- 基金全称：中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2020-05-18股票占比：92.84%，债券占比：0%，现金占比：7.54%，资产规模：2.18亿元， 管理人：中金基金
中金中证沪港深优选消费50指数A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.3666 | 1.3666 | 1.76% |
| 2021-09-22 | 1.2991 | 1.2991 | -1.22% |
| 2021-09-15 | 1.2898 | 1.2898 | -2.31% |
| 2021-09-10 | 1.3578 | 1.3578 | 1.44% |
| 2021-09-08 | 1.3628 | 1.3628 | -0.31% |
| 2021-09-03 | 1.3283 | 1.3283 | 0.30% |
| 2021-08-30 | 1.3111 | 1.3111 | -0.16% |
| 2021-08-27 | 1.3132 | 1.3132 | -0.03% |
| 2021-08-24 | 1.3375 | 1.3375 | 2.02% |
| 2021-08-20 | 1.2979 | 1.2979 | -3.11% |
| 2021-08-17 | 1.3515 | 1.3515 | -2.97% |
| 2021-08-13 | 1.3833 | 1.3833 | 0.24% |
| 2021-08-09 | 1.3734 | 1.3734 | 1.60% |
| 2021-08-06 | 1.3518 | 1.3518 | -0.68% |
| 2021-08-02 | 1.3628 | 1.3628 | 2.98% |
| 2021-07-30 | 1.3234 | 1.3234 | -2.58% |
| 2021-07-28 | 1.3431 | 1.3431 | 2.42% |
| 2021-07-26 | 1.3825 | 1.3825 | -4.54% |
| 2021-07-23 | 1.4483 | 1.4483 | -2.35% |
| 2021-07-21 | 1.4946 | 1.4946 | -0.47% |
中金中证沪港深优选消费50指数A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000858 | 五粮液 | 1,535.82(万元) | 9.06% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,435.30(万元) | 8.47% | 2021-03-31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,433.26(万元) | 8.46% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,156.07(万元) | 6.82% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 783.07(万元) | 4.62% | 2021-03-31 |
| 603288 | 海天味业 | 737.91(万元) | 4.35% | 2021-03-31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 700.82(万元) | 4.14% | 2021-03-31 |
| 02313 | 申洲国际 | 573.23(万元) | 3.38% | 2021-03-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 551.15(万元) | 3.25% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,707.65(万元) | 10.08% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 2,067.70(万元) | 9.47% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,002.41(万元) | 9.17% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,998.00(万元) | 9.15% | 2020-12-31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,566.46(万元) | 7.17% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,536.98(万元) | 7.04% | 2020-12-31 |
| 603288 | 海天味业 | 1,122.76(万元) | 5.14% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 936.30(万元) | 4.29% | 2020-12-31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 913.18(万元) | 4.18% | 2020-12-31 |
| 002304 | 洋河股份 | 810.60(万元) | 3.71% | 2020-12-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 749.12(万元) | 3.43% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 16,229,500 | 9.13% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,517,000 | 8.73% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 11,854,300 | 6.67% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,860,800 | 6.11% | 2020-09-30 |
| 603288 | 海天味业 | 7,276,180 | 4.10% | 2020-09-30 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,075,000 | 2.86% | 2020-09-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,938,120 | 2.78% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 18,920,000 | 10.65% | 2020-09-30 |
| 300999 | 金龙鱼 | 229,578 | 0.13% | 2020-09-30 |
| 688289 | 圣湘生物 | 164,149 | 0.09% | 2020-09-30 |
（责任编辑：胡颂文）
本文标题：中金中证沪港深优选消费50指数A008519(沪港深基金排名)
发布日期：2021-10-15 12:36:32
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