浙商汇金转型升级灵活配置混合基金(001604)
- 最新净值： 1.2570， +1.78%， 净值日期: 2021-10-08
| 浙商汇金转型升级灵活配置混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.78% | -0.16% | -2.48% | -2.33% | -4.56% | 8.41% | 46.34% | 70.08% | 53.07% |
- 基金全称：浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2016-02-03股票占比：90.26%，债券占比：0%，现金占比：10.36%，资产规模：0.69亿元， 管理人：浙商证券资管
浙商汇金转型升级灵活配置混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.2570 | 1.5400 | 1.78% |
| 2021-09-22 | 1.2210 | 1.5040 | -1.21% |
| 2021-09-15 | 1.2360 | 1.5190 | -1.12% |
| 2021-09-10 | 1.2750 | 1.5580 | 1.03% |
| 2021-09-08 | 1.2590 | 1.5420 | -1.10% |
| 2021-09-03 | 1.2440 | 1.5270 | -0.08% |
| 2021-08-30 | 1.2270 | 1.5100 | -0.16% |
| 2021-08-27 | 1.2290 | 1.5120 | 1.24% |
| 2021-08-24 | 1.2320 | 1.5150 | 1.32% |
| 2021-08-13 | 1.2630 | 1.5460 | 0.64% |
| 2021-08-09 | 1.2700 | 1.5530 | 1.11% |
| 2021-08-06 | 1.2560 | 1.5390 | -0.95% |
| 2021-08-02 | 1.2590 | 1.5420 | 2.61% |
| 2021-07-30 | 1.2270 | 1.5100 | -1.84% |
| 2021-07-28 | 1.2270 | 1.5100 | 1.66% |
| 2021-07-26 | 1.2460 | 1.5290 | -3.34% |
| 2021-07-23 | 1.2890 | 1.5720 | -0.85% |
| 2021-07-21 | 1.2990 | 1.5820 | 0.93% |
| 2021-07-19 | 1.2920 | 1.5750 | 0.39% |
| 2021-07-16 | 1.2870 | 1.5700 | -1.53% |
浙商汇金转型升级灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601166 | 兴业银行 | 119.73(万元) | 9.70% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 112.93(万元) | 9.15% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 105.46(万元) | 8.54% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 89.67(万元) | 7.26% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 80.36(万元) | 6.51% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 67.34(万元) | 5.46% | 2021-03-31 |
| 603259 | 药明康德 | 66.74(万元) | 5.41% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 65.57(万元) | 5.31% | 2021-03-31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57.53(万元) | 4.66% | 2021-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 45.87(万元) | 3.72% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 190.30(万元) | 2.77% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 168.74(万元) | 2.45% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 121.46(万元) | 1.77% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 119.88(万元) | 1.74% | 2020-12-31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 113.99(万元) | 1.66% | 2020-12-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 105.33(万元) | 1.53% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 99.39(万元) | 1.45% | 2020-12-31 |
| 600438 | 通威股份 | 97.25(万元) | 1.41% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 93.21(万元) | 1.36% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79.36(万元) | 1.15% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,152,000 | 7.88% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 1,052,390 | 7.20% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,001,100 | 6.85% | 2020-09-30 |
| 601888 | 中国中免 | 735,702 | 5.03% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 681,450 | 4.66% | 2020-09-30 |
| 600438 | 通威股份 | 672,474 | 4.60% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 639,518 | 4.38% | 2020-09-30 |
| 300750 | 宁德时代 | 627,600 | 4.29% | 2020-09-30 |
| 300073 | 当升科技 | 621,000 | 4.25% | 2020-09-30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 572,565 | 3.92% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 1,079,040 | 7.85% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 985,320 | 7.17% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 877,728 | 6.39% | 2020-06-30 |
| 600438 | 通威股份 | 860,310 | 6.26% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 841,776 | 6.12% | 2020-06-30 |
| 000977 | 浪潮信息 | 724,830 | 5.27% | 2020-06-30 |
| 601888 | 中国中免 | 693,135 | 5.04% | 2020-06-30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 611,400 | 4.45% | 2020-06-30 |
| 300750 | 宁德时代 | 592,824 | 4.31% | 2020-06-30 |
| 300383 | 光环新网 | 568,326 | 4.13% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 1,032,960 | 7.70% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 954,546 | 7.12% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 888,800 | 6.63% | 2020-03-31 |
| 000977 | 浪潮信息 | 717,430 | 5.35% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 699,428 | 5.21% | 2020-03-31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 661,200 | 4.93% | 2020-03-31 |
| 002594 | 比亚迪 | 611,694 | 4.56% | 2020-03-31 |
| 600031 | 三一重工 | 607,230 | 4.53% | 2020-03-31 |
| 600438 | 通威股份 | 574,695 | 4.28% | 2020-03-31 |
| 300383 | 光环新网 | 521,674 | 3.89% | 2020-03-31 |
（责任编辑：吴佳宜）
本文标题：浙商汇金转型升级灵活配置混合001604(浙商汇金b60005)
发布日期：2021-10-15 12:39:39
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