浙商汇金转型升级灵活配置混合001604(浙商汇金b60005)

实旺网 642 0
浙商汇金转型升级灵活配置混合基金(001604)
  • 最新净值: 1.2570+1.78%净值日期: 2021-10-08
浙商汇金转型升级灵活配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.78%-0.16%-2.48%-2.33%-4.56%8.41%46.34%70.08%53.07%
  • 基金全称:浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2016-02-03股票占比:90.26%,债券占比:0%,现金占比:10.36%,资产规模:0.69亿元,  管理人:浙商证券资管
浙商汇金转型升级灵活配置混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.2570 1.5400 1.78%
2021-09-22 1.2210 1.5040 -1.21%
2021-09-15 1.2360 1.5190 -1.12%
2021-09-10 1.2750 1.5580 1.03%
2021-09-08 1.2590 1.5420 -1.10%
2021-09-03 1.2440 1.5270 -0.08%
2021-08-30 1.2270 1.5100 -0.16%
2021-08-27 1.2290 1.5120 1.24%
2021-08-24 1.2320 1.5150 1.32%
2021-08-13 1.2630 1.5460 0.64%
2021-08-09 1.2700 1.5530 1.11%
2021-08-06 1.2560 1.5390 -0.95%
2021-08-02 1.2590 1.5420 2.61%
2021-07-30 1.2270 1.5100 -1.84%
2021-07-28 1.2270 1.5100 1.66%
2021-07-26 1.2460 1.5290 -3.34%
2021-07-23 1.2890 1.5720 -0.85%
2021-07-21 1.2990 1.5820 0.93%
2021-07-19 1.2920 1.5750 0.39%
2021-07-16 1.2870 1.5700 -1.53%
浙商汇金转型升级灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601166 兴业银行 119.73(万元) 9.70% 2021-03-31
600036 招商银行 112.93(万元) 9.15% 2021-03-31
601318 中国平安 105.46(万元) 8.54% 2021-03-31
600887 伊利股份 89.67(万元) 7.26% 2021-03-31
600519 贵州茅台 80.36(万元) 6.51% 2021-03-31
601888 中国中免 67.34(万元) 5.46% 2021-03-31
603259 药明康德 66.74(万元) 5.41% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 65.57(万元) 5.31% 2021-03-31
601899 紫金矿业 57.53(万元) 4.66% 2021-03-31
601398 工商银行 45.87(万元) 3.72% 2021-03-31
600036 招商银行 190.30(万元) 2.77% 2020-12-31
601318 中国平安 168.74(万元) 2.45% 2020-12-31
601166 兴业银行 121.46(万元) 1.77% 2020-12-31
600519 贵州茅台 119.88(万元) 1.74% 2020-12-31
601899 紫金矿业 113.99(万元) 1.66% 2020-12-31
300750 宁德时代 105.33(万元) 1.53% 2020-12-31
600887 伊利股份 99.39(万元) 1.45% 2020-12-31
600438 通威股份 97.25(万元) 1.41% 2020-12-31
601888 中国中免 93.21(万元) 1.36% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 79.36(万元) 1.15% 2020-12-31
600036 招商银行 1,152,000 7.88% 2020-09-30
601318 中国平安 1,052,390 7.20% 2020-09-30
600519 贵州茅台 1,001,100 6.85% 2020-09-30
601888 中国中免 735,702 5.03% 2020-09-30
600887 伊利股份 681,450 4.66% 2020-09-30
600438 通威股份 672,474 4.60% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 639,518 4.38% 2020-09-30
300750 宁德时代 627,600 4.29% 2020-09-30
300073 当升科技 621,000 4.25% 2020-09-30
601899 紫金矿业 572,565 3.92% 2020-09-30
600036 招商银行 1,079,040 7.85% 2020-06-30
601318 中国平安 985,320 7.17% 2020-06-30
600519 贵州茅台 877,728 6.39% 2020-06-30
600438 通威股份 860,310 6.26% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 841,776 6.12% 2020-06-30
000977 浪潮信息 724,830 5.27% 2020-06-30
601888 中国中免 693,135 5.04% 2020-06-30
300760 迈瑞医疗 611,400 4.45% 2020-06-30
300750 宁德时代 592,824 4.31% 2020-06-30
300383 光环新网 568,326 4.13% 2020-06-30
600036 招商银行 1,032,960 7.70% 2020-03-31
601318 中国平安 954,546 7.12% 2020-03-31
600519 贵州茅台 888,800 6.63% 2020-03-31
000977 浪潮信息 717,430 5.35% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 699,428 5.21% 2020-03-31
600585 海螺水泥 661,200 4.93% 2020-03-31
002594 比亚迪 611,694 4.56% 2020-03-31
600031 三一重工 607,230 4.53% 2020-03-31
600438 通威股份 574,695 4.28% 2020-03-31
300383 光环新网 521,674 3.89% 2020-03-31

(责任编辑:吴佳宜)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922