招商中证消费龙头指数增强A基金(011853)
- 最新净值： 0.9953， +2.74%， 净值日期: 2021-10-08
| 招商中证消费龙头指数增强A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 2.74% | 4.66% | 0.49% | --- | --- | --- | --- | --- | -0.47% |
- 基金全称：招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金，基金类型：开放式， 成立时间：2021-05-25股票占比：%，债券占比：%，现金占比：%，资产规模：8.01亿元， 管理人：招商基金
招商中证消费龙头指数增强A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 0.9953 | 0.9953 | 2.74% |
| 2021-09-22 | 0.9041 | 0.9041 | -2.31% |
| 2021-09-15 | 0.9108 | 0.9108 | -2.08% |
| 2021-09-10 | 0.9525 | 0.9525 | 0.96% |
| 2021-09-08 | 0.9510 | 0.9510 | -0.74% |
| 2021-09-03 | 0.9355 | 0.9355 | 0.74% |
| 2021-08-30 | 0.9237 | 0.9237 | -0.66% |
| 2021-08-27 | 0.9298 | 0.9298 | -0.26% |
| 2021-08-06 | 0.9562 | 0.9562 | 2.64% |
| 2021-07-23 | 0.9751 | 0.9751 | -1.06% |
| 2021-07-16 | 0.9855 | 0.9855 | 0.58% |
| 2021-06-30 | 0.9962 | 0.9962 | -0.13% |
| 2021-06-25 | 0.9975 | 0.9975 | 0.22% |
| 2021-06-18 | 0.9953 | 0.9953 | -0.23% |
| 2021-06-11 | 0.9976 | 0.9976 | -0.13% |
| 2021-06-04 | 0.9989 | 0.9989 | -0.08% |
| 2021-05-28 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
（责任编辑：张皓然）
本文标题：011853基金净值(202801基金今天净值)
发布日期：2021-10-13 12:11:32
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