011853基金净值(202801基金今天净值)

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招商中证消费龙头指数增强A基金(011853)
  • 最新净值: 0.9953+2.74%净值日期: 2021-10-08
招商中证消费龙头指数增强A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.74%4.66%0.49%----------------0.47%
  • 基金全称:招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金,基金类型:开放式,  成立时间:2021-05-25股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:8.01亿元,  管理人:招商基金
招商中证消费龙头指数增强A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.9953 0.9953 2.74%
2021-09-22 0.9041 0.9041 -2.31%
2021-09-15 0.9108 0.9108 -2.08%
2021-09-10 0.9525 0.9525 0.96%
2021-09-08 0.9510 0.9510 -0.74%
2021-09-03 0.9355 0.9355 0.74%
2021-08-30 0.9237 0.9237 -0.66%
2021-08-27 0.9298 0.9298 -0.26%
2021-08-06 0.9562 0.9562 2.64%
2021-07-23 0.9751 0.9751 -1.06%
2021-07-16 0.9855 0.9855 0.58%
2021-06-30 0.9962 0.9962 -0.13%
2021-06-25 0.9975 0.9975 0.22%
2021-06-18 0.9953 0.9953 -0.23%
2021-06-11 0.9976 0.9976 -0.13%
2021-06-04 0.9989 0.9989 -0.08%
2021-05-28 0.9997 0.9997 -0.03%

(责任编辑:张皓然)

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