长安鑫悦消费混合C基金(009959)
- 最新净值： 1.1038， +1.83%， 净值日期: 2021-10-08
| 长安鑫悦消费混合C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.83% | -3.62% | -13.20% | -4.92% | -9.95% | 10.04% | --- | --- | 10.38% |
- 基金全称：，基金类型：混合型， 成立时间：股票占比：88.91%，债券占比：.01%，现金占比：14.03%，资产规模：3.28亿元， 管理人：
长安鑫悦消费混合C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.1038 | 1.1038 | 1.83% |
| 2021-09-22 | 1.0808 | 1.0808 | -1.11% |
| 2021-09-15 | 1.1106 | 1.1106 | -1.58% |
| 2021-09-10 | 1.1334 | 1.1334 | -0.20% |
| 2021-09-08 | 1.1453 | 1.1453 | -0.66% |
| 2021-09-03 | 1.1117 | 1.1117 | -1.10% |
| 2021-08-30 | 1.1428 | 1.1428 | 0.56% |
| 2021-08-27 | 1.1364 | 1.1364 | 1.80% |
| 2021-08-24 | 1.1380 | 1.1380 | 0.73% |
| 2021-08-20 | 1.1126 | 1.1126 | -1.84% |
| 2021-08-17 | 1.1287 | 1.1287 | -3.70% |
| 2021-08-13 | 1.1804 | 1.1804 | -1.35% |
| 2021-08-09 | 1.1833 | 1.1833 | 0.27% |
| 2021-08-06 | 1.1801 | 1.1801 | -1.81% |
| 2021-08-02 | 1.1981 | 1.1981 | 2.27% |
| 2021-07-30 | 1.1715 | 1.1715 | -2.10% |
| 2021-07-28 | 1.1498 | 1.1498 | -0.09% |
| 2021-07-26 | 1.1937 | 1.1937 | -3.90% |
| 2021-07-23 | 1.2421 | 1.2421 | -2.04% |
| 2021-07-21 | 1.2716 | 1.2716 | 3.55% |
长安鑫悦消费混合C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,054.00(万元) | 8.38% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,007.50(万元) | 6.96% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 9,004.13(万元) | 6.26% | 2021-03-31 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,795.00(万元) | 5.42% | 2021-03-31 |
| 688036 | 传音控股 | 6,281.40(万元) | 4.37% | 2021-03-31 |
| 601633 | 长城汽车 | 5,965.74(万元) | 4.15% | 2021-03-31 |
| 603486 | 科沃斯 | 5,582.85(万元) | 3.88% | 2021-03-31 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,441.77(万元) | 3.09% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 3,672.96(万元) | 2.55% | 2021-03-31 |
| 002299 | 圣农发展 | 3,602.27(万元) | 2.50% | 2021-03-31 |
| 601633 | 长城汽车 | 9,074.23(万元) | 6.15% | 2020-12-31 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,054.38(万元) | 6.13% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8,820.24(万元) | 5.98% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 8,755.50(万元) | 5.93% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,391.60(万元) | 5.69% | 2020-12-31 |
| 002304 | 洋河股份 | 7,079.70(万元) | 4.80% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 7,087.68(万元) | 4.80% | 2020-12-31 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,718.07(万元) | 4.55% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,123.06(万元) | 4.15% | 2020-12-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,629.35(万元) | 3.81% | 2020-12-31 |
（责任编辑：刘怡）
本文标题：长安鑫悦消费混合C009959(CS85长安)
发布日期：2021-10-15 13:26:58
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