国投沪深300金融地产联接基金(161211)
- 最新净值： 1.9639， +1.80%， 净值日期: 2021-10-08
| 国投沪深300金融地产联接阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.80% | -2.05% | 1.07% | -2.61% | -3.94% | 2.90% | 15.86% | 40.57% | 96.39% |
- 基金全称：国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金类型：股票型， 成立时间：2010-04-09股票占比：2.6%，债券占比：0%，现金占比：6.2%，资产规模：1.97亿元， 管理人：国投瑞银基金
国投沪深300金融地产联接基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.9639 | 1.9639 | 1.80% |
| 2021-09-22 | 1.9285 | 1.9285 | -1.06% |
| 2021-09-15 | 1.9634 | 1.9634 | -0.76% |
| 2021-09-10 | 2.0258 | 2.0258 | 1.54% |
| 2021-09-08 | 2.0050 | 2.0050 | -0.20% |
| 2021-09-03 | 1.9606 | 1.9606 | -0.22% |
| 2021-08-30 | 1.8650 | 1.8650 | -1.79% |
| 2021-08-27 | 1.8989 | 1.8989 | 0.50% |
| 2021-08-24 | 1.9390 | 1.9390 | 0.74% |
| 2021-08-20 | 1.9231 | 1.9231 | -0.63% |
| 2021-08-17 | 1.9026 | 1.9026 | -0.72% |
| 2021-08-13 | 1.9087 | 1.9087 | 0.01% |
| 2021-08-09 | 1.8868 | 1.8868 | 2.48% |
| 2021-08-06 | 1.8411 | 1.8411 | 0.35% |
| 2021-08-02 | 1.8482 | 1.8482 | 1.95% |
| 2021-07-30 | 1.8128 | 1.8128 | -1.09% |
| 2021-07-28 | 1.8288 | 1.8288 | 0.45% |
| 2021-07-26 | 1.8731 | 1.8731 | -3.41% |
| 2021-07-23 | 1.9393 | 1.9393 | -0.36% |
| 2021-07-21 | 1.9254 | 1.9254 | 0.06% |
国投沪深300金融地产联接基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601318 | 中国平安 | 75.55(万元) | 0.38% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 57.23(万元) | 0.29% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 30.84(万元) | 0.16% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 19.37(万元) | 0.10% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 18.00(万元) | 0.09% | 2021-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 18.16(万元) | 0.09% | 2021-03-31 |
| 300059 | 东方财富 | 16.36(万元) | 0.08% | 2021-03-31 |
| 600340 | 华夏幸福 | 12.94(万元) | 0.07% | 2021-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 12.08(万元) | 0.06% | 2021-03-31 |
| 601601 | 中国太保 | 12.11(万元) | 0.06% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 41.75(万元) | 0.13% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 21.98(万元) | 0.07% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 12.52(万元) | 0.04% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 8.61(万元) | 0.03% | 2020-12-31 |
| 300059 | 东方财富 | 9.61(万元) | 0.03% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信证券 | 11.17(万元) | 0.03% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中国太保 | 5.38(万元) | 0.02% | 2020-12-31 |
| 601328 | 交通银行 | 5.51(万元) | 0.02% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商银行 | 7.83(万元) | 0.02% | 2020-12-31 |
| 000001 | 平安银行 | 8.32(万元) | 0.02% | 2020-12-31 |
| 601328 | 交通银行 | 1,192,660 | 0.36% | 2020-09-30 |
| 600999 | 招商证券 | 651,325 | 0.20% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 513,001 | 0.16% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 175,860 | 0.05% | 2020-09-30 |
| 600000 | 浦发银行 | 129,582 | 0.04% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 99,099 | 0.03% | 2020-09-30 |
| 601398 | 工商银行 | 58,056 | 0.02% | 2020-09-30 |
| 300033 | 同花顺 | 63,948 | 0.02% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 67,746 | 0.02% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 71,171 | 0.02% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 985,320 | 0.40% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 445,104 | 0.18% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 260,388 | 0.11% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 247,746 | 0.10% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 225,850 | 0.09% | 2020-06-30 |
| 601398 | 工商银行 | 221,610 | 0.09% | 2020-06-30 |
| 000001 | 平安银行 | 161,280 | 0.07% | 2020-06-30 |
| 300059 | 东方财富 | 169,680 | 0.07% | 2020-06-30 |
| 601328 | 交通银行 | 179,037 | 0.07% | 2020-06-30 |
| 600000 | 浦发银行 | 158,700 | 0.06% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 830,040 | 0.34% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 602,280 | 0.24% | 2020-03-31 |
| 600109 | 国金证券 | 399,855 | 0.16% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 317,619 | 0.13% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 303,881 | 0.12% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 275,481 | 0.11% | 2020-03-31 |
| 600016 | 民生银行 | 254,095 | 0.10% | 2020-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 218,268 | 0.09% | 2020-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 225,280 | 0.09% | 2020-03-31 |
| 601288 | 农业银行 | 230,134 | 0.09% | 2020-03-31 |
（责任编辑：王志敏）
本文标题：国投沪深300金融地产联接161211(国投金融地产联接)
发布日期：2021-10-15 13:49:23
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