工银新生代消费混合基金(005526)
- 最新净值： 2.0920， +3.25%， 净值日期: 2021-10-08
| 工银新生代消费混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 3.25% | -2.47% | -11.82% | -8.99% | -8.05% | 1.91% | 67.53% | 135.77% | 109.20% |
- 基金全称：工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2018-02-13股票占比：92.81%，债券占比：0%，现金占比：6.03%，资产规模：2.54亿元， 管理人：工银瑞信基金
工银新生代消费混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.0920 | 2.0920 | 3.25% |
| 2021-09-22 | 2.0644 | 2.0644 | -1.45% |
| 2021-09-15 | 2.0777 | 2.0777 | -1.37% |
| 2021-09-10 | 2.1382 | 2.1382 | 0.26% |
| 2021-09-08 | 2.1450 | 2.1450 | -0.32% |
| 2021-09-03 | 2.1044 | 2.1044 | 0.88% |
| 2021-08-30 | 2.0594 | 2.0594 | -0.26% |
| 2021-08-27 | 2.0648 | 2.0648 | -0.21% |
| 2021-08-24 | 2.1108 | 2.1108 | 0.84% |
| 2021-08-17 | 2.1291 | 2.1291 | -3.39% |
| 2021-08-13 | 2.1957 | 2.1957 | 0.05% |
| 2021-08-09 | 2.1977 | 2.1977 | 1.98% |
| 2021-08-06 | 2.1551 | 2.1551 | -0.49% |
| 2021-08-02 | 2.1168 | 2.1168 | 2.31% |
| 2021-07-30 | 2.0690 | 2.0690 | -2.70% |
| 2021-07-28 | 2.0993 | 2.0993 | -0.14% |
| 2021-07-26 | 2.1925 | 2.1925 | -4.01% |
| 2021-07-23 | 2.2840 | 2.2840 | -2.57% |
| 2021-07-21 | 2.3863 | 2.3863 | 0.55% |
| 2021-07-19 | 2.3854 | 2.3854 | 0.28% |
工银新生代消费混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,450.98(万元) | 9.67% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,324.94(万元) | 9.17% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 2,107.48(万元) | 8.31% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,749.31(万元) | 6.90% | 2021-03-31 |
| 300132 | 青松股份 | 1,197.54(万元) | 4.72% | 2021-03-31 |
| 603486 | 科沃斯 | 1,160.25(万元) | 4.58% | 2021-03-31 |
| 600690 | 海尔智家 | 733.67(万元) | 2.89% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 704.31(万元) | 2.78% | 2021-03-31 |
| 600859 | 王府井 | 696.46(万元) | 2.75% | 2021-03-31 |
| 603136 | 天目湖 | 639.99(万元) | 2.52% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 6,264.79(万元) | 9.58% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 6,198.68(万元) | 9.47% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,794.20(万元) | 8.86% | 2020-12-31 |
| 300132 | 青松股份 | 3,219.48(万元) | 4.92% | 2020-12-31 |
| 603136 | 天目湖 | 3,042.00(万元) | 4.65% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,745.62(万元) | 4.20% | 2020-12-31 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,688.67(万元) | 4.11% | 2020-12-31 |
| 603486 | 科沃斯 | 1,991.03(万元) | 3.04% | 2020-12-31 |
| 600859 | 王府井 | 1,629.33(万元) | 2.49% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 1,610.44(万元) | 2.46% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 66,108,900 | 8.52% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 65,071,500 | 8.39% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 55,749,000 | 7.19% | 2020-09-30 |
| 300132 | 青松股份 | 43,010,000 | 5.55% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 35,943,600 | 4.63% | 2020-09-30 |
| 603136 | 天目湖 | 29,876,300 | 3.85% | 2020-09-30 |
| 600415 | 小商品城 | 26,320,000 | 3.39% | 2020-09-30 |
| 600060 | 海信视像 | 23,472,400 | 3.03% | 2020-09-30 |
| 600690 | 海尔智家 | 21,907,300 | 2.82% | 2020-09-30 |
| 600859 | 王府井 | 19,729,300 | 2.54% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,174,600 | 5.87% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 46,973,500 | 4.91% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 37,637,300 | 3.93% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 37,467,000 | 3.92% | 2020-06-30 |
| 300132 | 青松股份 | 33,231,700 | 3.47% | 2020-06-30 |
| 601933 | 永辉超市 | 31,704,400 | 3.31% | 2020-06-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 29,850,600 | 3.12% | 2020-06-30 |
| 600104 | 上汽集团 | 29,735,900 | 3.11% | 2020-06-30 |
| 600872 | 中炬高新 | 26,315,100 | 2.75% | 2020-06-30 |
| 002508 | 老板电器 | 23,052,500 | 2.41% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,329,300 | 4.92% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 30,302,800 | 3.70% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 27,591,100 | 3.37% | 2020-03-31 |
| 600183 | 生益科技 | 26,056,400 | 3.18% | 2020-03-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,680,700 | 2.89% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 22,989,200 | 2.80% | 2020-03-31 |
| 300251 | 光线传媒 | 22,298,900 | 2.72% | 2020-03-31 |
| 600872 | 中炬高新 | 20,917,300 | 2.55% | 2020-03-31 |
| 600031 | 三一重工 | 19,852,000 | 2.42% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 18,859,200 | 2.30% | 2020-03-31 |
（责任编辑：周纯麟）
本文标题：005526基金净值(基金净值查询005616)
发布日期：2021-10-13 12:38:19
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