南方中证高铁产业指数分级基金(160135)
- 最新净值： 1.0146， +1.54%， 净值日期: 2021-10-08
| 南方中证高铁产业指数分级阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.54% | -5.79% | 5.61% | 2.10% | 4.89% | 5.21% | 1.20% | -0.74% | -54.18% |
- 基金全称：南方中证高铁产业指数分级证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2015-06-10股票占比：95.07%，债券占比：4.16%，现金占比：1.08%，资产规模：2.20亿元， 管理人：南方基金
南方中证高铁产业指数分级基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.0146 | 1.0146 | 1.54% |
| 2021-09-22 | 1.0504 | 1.0504 | 1.31% |
| 2021-09-15 | 1.0539 | 1.0539 | 0.17% |
| 2021-09-10 | 1.0854 | 1.0854 | -0.74% |
| 2021-09-08 | 1.0770 | 1.0770 | -0.07% |
| 2021-09-03 | 1.0515 | 1.0515 | -1.89% |
| 2021-08-30 | 1.0019 | 1.0019 | -1.05% |
| 2021-08-27 | 1.0125 | 1.0125 | 1.62% |
| 2021-08-24 | 0.9722 | 0.9722 | -0.32% |
| 2021-08-20 | 0.9628 | 0.9628 | -0.48% |
| 2021-08-17 | 0.9616 | 0.9616 | -0.80% |
| 2021-08-13 | 0.9676 | 0.9676 | -0.07% |
| 2021-08-09 | 0.9597 | 0.9597 | 0.87% |
| 2021-08-06 | 0.9514 | 0.9514 | -0.21% |
| 2021-08-02 | 0.9614 | 0.9614 | 1.50% |
| 2021-07-30 | 0.9472 | 0.9472 | 1.11% |
| 2021-07-28 | 0.9315 | 0.9315 | -1.57% |
| 2021-07-26 | 0.9664 | 0.9664 | -0.78% |
| 2021-07-23 | 0.9740 | 0.9740 | 1.06% |
| 2021-07-21 | 0.9567 | 0.9567 | -0.22% |
南方中证高铁产业指数分级基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,532.82(万元) | 5.45% | 2021-03-31 |
| 300001 | 特锐德 | 1,157.10(万元) | 4.12% | 2021-03-31 |
| 600528 | 中铁工业 | 916.43(万元) | 3.26% | 2021-03-31 |
| 600820 | 隧道股份 | 785.14(万元) | 2.79% | 2021-03-31 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 651.48(万元) | 2.32% | 2021-03-31 |
| 600967 | 内蒙一机 | 635.65(万元) | 2.26% | 2021-03-31 |
| 601766 | 中国中车 | 4,606.82(万元) | 16.39% | 2021-03-31 |
| 601390 | 中国中铁 | 4,248.48(万元) | 15.12% | 2021-03-31 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,177.63(万元) | 11.31% | 2021-03-31 |
| 601186 | 中国铁建 | 2,809.44(万元) | 10.00% | 2021-03-31 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,198.05(万元) | 5.44% | 2020-12-31 |
| 300001 | 特锐德 | 1,082.25(万元) | 4.92% | 2020-12-31 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 753.85(万元) | 3.43% | 2020-12-31 |
| 600528 | 中铁工业 | 717.38(万元) | 3.26% | 2020-12-31 |
| 600967 | 内蒙一机 | 632.59(万元) | 2.87% | 2020-12-31 |
| 600820 | 隧道股份 | 628.42(万元) | 2.86% | 2020-12-31 |
| 601766 | 中国中车 | 3,078.01(万元) | 13.99% | 2020-12-31 |
| 601390 | 中国中铁 | 3,060.35(万元) | 13.91% | 2020-12-31 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,365.52(万元) | 10.75% | 2020-12-31 |
| 601186 | 中国铁建 | 2,238.32(万元) | 10.17% | 2020-12-31 |
| 601816 | 京沪高铁 | 13,817,100 | 5.11% | 2020-09-30 |
| 600528 | 中铁工业 | 9,680,610 | 3.58% | 2020-09-30 |
| 600820 | 隧道股份 | 8,498,470 | 3.14% | 2020-09-30 |
| 300001 | 特锐德 | 8,468,700 | 3.13% | 2020-09-30 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 7,603,920 | 2.81% | 2020-09-30 |
| 600967 | 内蒙一机 | 7,551,030 | 2.79% | 2020-09-30 |
| 601766 | 中国中车 | 36,815,600 | 13.62% | 2020-09-30 |
| 601390 | 中国中铁 | 35,194,100 | 13.02% | 2020-09-30 |
| 601186 | 中国铁建 | 30,577,800 | 11.31% | 2020-09-30 |
| 601006 | 大秦铁路 | 30,365,800 | 11.24% | 2020-09-30 |
| 601816 | 京沪高铁 | 10,958,600 | 5.37% | 2020-06-30 |
| 300001 | 特锐德 | 7,565,890 | 3.71% | 2020-06-30 |
| 600528 | 中铁工业 | 7,095,690 | 3.48% | 2020-06-30 |
| 600820 | 隧道股份 | 6,433,000 | 3.15% | 2020-06-30 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 5,296,700 | 2.60% | 2020-06-30 |
| 600967 | 内蒙一机 | 5,298,090 | 2.60% | 2020-06-30 |
| 601766 | 中国中车 | 28,122,600 | 13.79% | 2020-06-30 |
| 601006 | 大秦铁路 | 25,267,300 | 12.39% | 2020-06-30 |
| 601390 | 中国中铁 | 24,678,900 | 12.10% | 2020-06-30 |
| 601186 | 中国铁建 | 23,272,300 | 11.41% | 2020-06-30 |
| 300001 | 特锐德 | 7,597,440 | 4.14% | 2020-03-31 |
| 600820 | 隧道股份 | 6,783,010 | 3.69% | 2020-03-31 |
| 601333 | 广深铁路 | 5,226,090 | 2.85% | 2020-03-31 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 5,206,820 | 2.84% | 2020-03-31 |
| 600967 | 内蒙一机 | 5,004,320 | 2.73% | 2020-03-31 |
| 000008 | 神州高铁 | 3,974,120 | 2.16% | 2020-03-31 |
| 601186 | 中国铁建 | 27,258,800 | 14.84% | 2020-03-31 |
| 601390 | 中国中铁 | 25,598,100 | 13.94% | 2020-03-31 |
| 601766 | 中国中车 | 25,598,700 | 13.94% | 2020-03-31 |
| 601006 | 大秦铁路 | 23,373,600 | 12.73% | 2020-03-31 |
（责任编辑：李帮儒）
本文标题：南方中证高铁产业指数分级160135(新华中证环保产业指数分级基金)
发布日期：2021-10-16 08:48:16
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