中海上证50指数增强399001(大盘指数163406)

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中海上证50指数增强基金(399001)
  • 最新净值: 1.5500+1.64%净值日期: 2021-10-08
中海上证50指数增强阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.64%1.51%0.52%-0.83%-3.37%6.97%28.53%54.41%76.65%
  • 基金全称:中海上证50指数增强型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2010-03-25股票占比:94.92%,债券占比:6.1%,现金占比:.88%,资产规模:2.82亿元,  管理人:中海基金
中海上证50指数增强基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.5500 1.7220 1.64%
2021-09-22 1.4940 1.6660 -0.99%
2021-09-15 1.4990 1.6710 -1.12%
2021-09-10 1.5420 1.7140 1.45%
2021-09-08 1.5270 1.6990 -1.04%
2021-09-03 1.5080 1.6800 0.40%
2021-08-30 1.4720 1.6440 -0.41%
2021-08-27 1.4780 1.6500 0.96%
2021-08-24 1.4920 1.6640 1.50%
2021-08-20 1.4580 1.6300 -2.02%
2021-08-17 1.4890 1.6610 -2.10%
2021-08-13 1.5170 1.6890 -0.20%
2021-08-09 1.5240 1.6960 1.74%
2021-08-06 1.4980 1.6700 -0.40%
2021-08-02 1.4950 1.6670 2.47%
2021-07-30 1.4590 1.6310 -1.15%
2021-07-28 1.4630 1.6350 0.34%
2021-07-26 1.5040 1.6760 -3.22%
2021-07-23 1.5540 1.7260 -0.58%
2021-07-21 1.5540 1.7260 0.58%
中海上证50指数增强基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600030 中信证券 1,741.88(万元) 7.73% 2021-03-31
600036 招商银行 1,706.16(万元) 7.57% 2021-03-31
601688 华泰证券 1,090.00(万元) 4.84% 2021-03-31
601166 兴业银行 997.81(万元) 4.43% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 949.19(万元) 4.21% 2021-03-31
601878 浙商证券 820.61(万元) 3.64% 2021-03-31
600519 贵州茅台 786.52(万元) 3.49% 2021-03-31
601012 隆基股份 752.40(万元) 3.34% 2021-03-31
601211 国泰君安 613.87(万元) 2.73% 2021-03-31
601318 中国平安 2,461.78(万元) 10.93% 2021-03-31
600030 中信证券 2,176.56(万元) 7.72% 2020-12-31
600036 招商银行 2,137.23(万元) 7.58% 2020-12-31
600519 贵州茅台 1,641.36(万元) 5.82% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 1,396.28(万元) 4.95% 2020-12-31
601166 兴业银行 1,029.94(万元) 3.65% 2020-12-31
601888 中国中免 994.22(万元) 3.53% 2020-12-31
601012 隆基股份 951.50(万元) 3.37% 2020-12-31
601688 华泰证券 806.46(万元) 2.86% 2020-12-31
601211 国泰君安 807.43(万元) 2.86% 2020-12-31
601318 中国平安 3,315.72(万元) 11.76% 2020-12-31
600030 中信证券 22,102,900 7.91% 2020-09-30
600519 贵州茅台 19,379,600 6.94% 2020-09-30
600036 招商银行 17,531,500 6.27% 2020-09-30
601688 华泰证券 16,526,400 5.91% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 11,467,500 4.10% 2020-09-30
601211 国泰君安 8,565,500 3.07% 2020-09-30
601012 隆基股份 8,176,090 2.93% 2020-09-30
601888 中国中免 7,981,250 2.86% 2020-09-30
600887 伊利股份 7,942,550 2.84% 2020-09-30
601318 中国平安 34,538,500 12.36% 2020-09-30
601318 中国平安 30,635,500 9.94% 2020-03-31
600030 中信证券 28,354,300 9.20% 2020-03-31
601688 华泰证券 28,153,600 9.14% 2020-03-31
600837 海通证券 26,940,900 8.75% 2020-03-31
601211 国泰君安 25,403,300 8.25% 2020-03-31
600999 招商证券 23,482,700 7.62% 2020-03-31
601878 浙商证券 22,168,300 7.20% 2020-03-31
600036 招商银行 19,580,600 6.36% 2020-03-31
300059 东方财富 11,219,900 3.64% 2020-03-31
601166 兴业银行 10,958,800 3.56% 2020-03-31

(责任编辑:王宗泽)

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