兴全合润分级混合基金(163406)
- 最新净值： 1.9721， +1.62%， 净值日期: 2021-10-08
| 兴全合润分级混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.62% | -1.23% | -5.42% | -4.49% | -1.25% | 16.31% | 85.35% | 161.93% | 649.99% |
- 基金全称：兴全合润分级混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2010-04-22股票占比：88.12%，债券占比：5.06%，现金占比：7.26%，资产规模：205.98亿元， 管理人：兴证全球基金
兴全合润分级混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.9721 | 7.4999 | 1.62% |
| 2021-09-22 | 1.9365 | 7.3645 | -0.51% |
| 2021-09-15 | 1.9633 | 7.4665 | 0.04% |
| 2021-09-10 | 1.9991 | 7.6026 | 1.46% |
| 2021-09-08 | 1.9966 | 7.5931 | -0.48% |
| 2021-09-03 | 1.9594 | 7.4516 | -0.49% |
| 2021-08-30 | 1.9540 | 7.4311 | -0.74% |
| 2021-08-27 | 1.9685 | 7.4862 | -0.61% |
| 2021-08-24 | 2.0295 | 7.7182 | 0.70% |
| 2021-08-20 | 1.9803 | 7.5311 | -1.51% |
| 2021-08-17 | 1.9916 | 7.5741 | -2.49% |
| 2021-08-13 | 2.0365 | 7.7448 | -0.15% |
| 2021-08-09 | 2.0282 | 7.7133 | 1.27% |
| 2021-08-06 | 2.0027 | 7.6163 | -0.71% |
| 2021-08-02 | 2.0140 | 7.6593 | 1.73% |
| 2021-07-30 | 1.9797 | 7.5288 | -0.57% |
| 2021-07-28 | 1.9603 | 7.4550 | -0.35% |
| 2021-07-26 | 2.0336 | 7.7338 | -2.69% |
| 2021-07-23 | 2.0899 | 7.9479 | -1.18% |
| 2021-07-21 | 2.1219 | 8.0696 | 0.85% |
兴全合润分级混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600690 | 海尔智家 | 195,058.07(万元) | 7.24% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 157,074.72(万元) | 5.83% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 151,367.41(万元) | 5.62% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 127,675.46(万元) | 4.74% | 2021-03-31 |
| 002415 | 海康威视 | 103,285.71(万元) | 3.83% | 2021-03-31 |
| 600031 | 三一重工 | 100,402.31(万元) | 3.73% | 2021-03-31 |
| 600754 | 锦江酒店 | 93,128.69(万元) | 3.46% | 2021-03-31 |
| 000739 | 普洛药业 | 84,899.55(万元) | 3.15% | 2021-03-31 |
| 603707 | 健友股份 | 82,666.84(万元) | 3.07% | 2021-03-31 |
| 300413 | 芒果超媒 | 82,109.99(万元) | 3.05% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 138,097.70(万元) | 6.70% | 2020-12-31 |
| 600690 | 海尔智家 | 131,857.78(万元) | 6.40% | 2020-12-31 |
| 600031 | 三一重工 | 113,160.73(万元) | 5.49% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 80,440.83(万元) | 3.91% | 2020-12-31 |
| 600309 | 万华化学 | 72,363.57(万元) | 3.51% | 2020-12-31 |
| 002594 | 比亚迪 | 69,586.02(万元) | 3.38% | 2020-12-31 |
| 300413 | 芒果超媒 | 68,110.46(万元) | 3.31% | 2020-12-31 |
| 000895 | 双汇发展 | 64,399.26(万元) | 3.13% | 2020-12-31 |
| 688099 | 晶晨股份 | 58,879.65(万元) | 2.86% | 2020-12-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 58,358.50(万元) | 2.83% | 2020-12-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 977,487,000 | 7.18% | 2020-09-30 |
| 600309 | 万华化学 | 644,329,000 | 4.74% | 2020-09-30 |
| 002594 | 比亚迪 | 620,673,000 | 4.56% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 571,508,000 | 4.20% | 2020-09-30 |
| 002600 | 领益智造 | 491,254,000 | 3.61% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 482,016,000 | 3.54% | 2020-09-30 |
| 600690 | 海尔智家 | 478,919,000 | 3.52% | 2020-09-30 |
| 600031 | 三一重工 | 439,191,000 | 3.23% | 2020-09-30 |
| 300413 | 芒果超媒 | 433,509,000 | 3.19% | 2020-09-30 |
| 300124 | 汇川技术 | 424,605,000 | 3.12% | 2020-09-30 |
| 601012 | 隆基股份 | 900,289,000 | 9.13% | 2020-06-30 |
| 300413 | 芒果超媒 | 469,346,000 | 4.76% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 465,485,000 | 4.72% | 2020-06-30 |
| 600309 | 万华化学 | 419,347,000 | 4.25% | 2020-06-30 |
| 600031 | 三一重工 | 334,371,000 | 3.39% | 2020-06-30 |
| 603707 | 健友股份 | 326,350,000 | 3.31% | 2020-06-30 |
| 300124 | 汇川技术 | 317,031,000 | 3.21% | 2020-06-30 |
| 002332 | 仙琚制药 | 308,546,000 | 3.13% | 2020-06-30 |
| 600521 | 华海药业 | 289,721,000 | 2.94% | 2020-06-30 |
| 603259 | 药明康德 | 275,420,000 | 2.79% | 2020-06-30 |
| 600048 | 保利地产 | 329,350,000 | 4.58% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 316,942,000 | 4.40% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 288,743,000 | 4.01% | 2020-03-31 |
| 603707 | 健友股份 | 280,284,000 | 3.90% | 2020-03-31 |
| 600309 | 万华化学 | 267,755,000 | 3.72% | 2020-03-31 |
| 300413 | 芒果超媒 | 252,696,000 | 3.51% | 2020-03-31 |
| 002821 | 凯莱英 | 232,500,000 | 3.23% | 2020-03-31 |
| 000739 | 普洛药业 | 215,795,000 | 3.00% | 2020-03-31 |
| 603899 | 晨光文具 | 214,778,000 | 2.98% | 2020-03-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 738,199,000 | 10.26% | 2020-03-31 |
（责任编辑：刘颖慧）
本文标题：兴全合润分级混合163406(兴证全球基金管理有限公司官网)
发布日期：2021-10-16 09:03:21
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