招商中证银行指数分级基金(161723)
- 最新净值： 1.1873， +1.50%， 净值日期: 2021-10-08
| 招商中证银行指数分级阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.50% | -2.29% | -3.02% | -5.36% | 2.62% | 12.97% | 14.06% | 32.84% | 35.00% |
- 基金全称：招商中证银行指数分级证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2015-05-20股票占比：94.66%，债券占比：3.04%，现金占比：2.49%，资产规模：14.35亿元， 管理人：招商基金
招商中证银行指数分级基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.1873 | 1.3150 | 1.50% |
| 2021-09-22 | 1.1621 | 1.2898 | -2.01% |
| 2021-09-15 | 1.1947 | 1.3224 | -0.73% |
| 2021-09-10 | 1.2365 | 1.3642 | 2.10% |
| 2021-09-08 | 1.2151 | 1.3428 | -0.12% |
| 2021-09-03 | 1.1970 | 1.3247 | 0.18% |
| 2021-08-30 | 1.1439 | 1.2716 | -1.56% |
| 2021-08-27 | 1.1620 | 1.2897 | 0.26% |
| 2021-08-24 | 1.1853 | 1.3130 | 0.34% |
| 2021-08-20 | 1.1808 | 1.3085 | -0.62% |
| 2021-08-17 | 1.1739 | 1.3016 | -0.88% |
| 2021-08-13 | 1.1853 | 1.3130 | 0.08% |
| 2021-08-09 | 1.1578 | 1.2855 | 2.41% |
| 2021-08-06 | 1.1306 | 1.2583 | 0.31% |
| 2021-08-02 | 1.1432 | 1.2709 | 1.34% |
| 2021-07-30 | 1.1281 | 1.2558 | -1.34% |
| 2021-07-28 | 1.1501 | 1.2778 | 1.05% |
| 2021-07-26 | 1.1675 | 1.2952 | -2.98% |
| 2021-07-23 | 1.2033 | 1.3310 | -0.37% |
| 2021-07-21 | 1.1989 | 1.3266 | -0.46% |
招商中证银行指数分级基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000001 | 平安银行 | 11,398.67(万元) | 7.95% | 2021-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 10,364.34(万元) | 7.22% | 2021-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 7,258.37(万元) | 5.06% | 2021-03-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 6,886.68(万元) | 4.80% | 2021-03-31 |
| 002142 | 宁波银行 | 6,241.14(万元) | 4.35% | 2021-03-31 |
| 600016 | 民生银行 | 5,735.57(万元) | 4.00% | 2021-03-31 |
| 601288 | 农业银行 | 5,213.59(万元) | 3.63% | 2021-03-31 |
| 601229 | 上海银行 | 4,665.65(万元) | 3.25% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 21,266.61(万元) | 14.82% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,717.55(万元) | 13.05% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 9,661.99(万元) | 7.67% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商银行 | 9,004.71(万元) | 7.15% | 2020-12-31 |
| 601328 | 交通银行 | 6,337.40(万元) | 5.03% | 2020-12-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,851.28(万元) | 4.64% | 2020-12-31 |
| 600016 | 民生银行 | 5,696.37(万元) | 4.52% | 2020-12-31 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,493.90(万元) | 4.36% | 2020-12-31 |
| 601288 | 农业银行 | 4,647.79(万元) | 3.69% | 2020-12-31 |
| 601229 | 上海银行 | 4,014.02(万元) | 3.19% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 17,645.70(万元) | 14.01% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,625.35(万元) | 12.40% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 114,207,000 | 9.28% | 2020-09-30 |
| 601398 | 工商银行 | 97,945,400 | 7.96% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安银行 | 83,607,300 | 6.79% | 2020-09-30 |
| 601328 | 交通银行 | 70,859,800 | 5.76% | 2020-09-30 |
| 600016 | 民生银行 | 64,051,300 | 5.21% | 2020-09-30 |
| 600000 | 浦发银行 | 62,622,000 | 5.09% | 2020-09-30 |
| 002142 | 宁波银行 | 53,717,000 | 4.37% | 2020-09-30 |
| 601288 | 农业银行 | 51,739,100 | 4.20% | 2020-09-30 |
| 601229 | 上海银行 | 45,978,200 | 3.74% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 177,484,000 | 14.42% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 82,811,200 | 9.34% | 2020-06-30 |
| 601398 | 工商银行 | 72,641,000 | 8.19% | 2020-06-30 |
| 601328 | 交通银行 | 58,656,800 | 6.61% | 2020-06-30 |
| 600000 | 浦发银行 | 51,699,500 | 5.83% | 2020-06-30 |
| 000001 | 平安银行 | 51,688,900 | 5.83% | 2020-06-30 |
| 600016 | 民生银行 | 50,213,100 | 5.66% | 2020-06-30 |
| 601288 | 农业银行 | 40,417,600 | 4.56% | 2020-06-30 |
| 601229 | 上海银行 | 34,349,800 | 3.87% | 2020-06-30 |
| 002142 | 宁波银行 | 32,842,300 | 3.70% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 121,798,000 | 13.73% | 2020-06-30 |
| 601328 | 交通银行 | 53,342,400 | 6.85% | 2020-03-31 |
| 600016 | 民生银行 | 53,208,200 | 6.83% | 2020-03-31 |
| 601288 | 农业银行 | 48,762,800 | 6.26% | 2020-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 46,625,200 | 5.98% | 2020-03-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 45,322,100 | 5.82% | 2020-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 41,953,100 | 5.39% | 2020-03-31 |
| 601988 | 中国银行 | 27,627,800 | 3.55% | 2020-03-31 |
| 601169 | 北京银行 | 26,887,200 | 3.45% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 110,185,000 | 14.14% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 87,167,000 | 11.19% | 2020-03-31 |
（责任编辑：竹已）
本文标题：招商中证银行指数分级161723(中证银行和中证500)
发布日期：2021-10-16 09:11:58
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