招商中证银行指数分级161723(中证银行和中证500)

实旺网 645 0
招商中证银行指数分级基金(161723)
  • 最新净值: 1.1873+1.50%净值日期: 2021-10-08
招商中证银行指数分级阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.50%-2.29%-3.02%-5.36%2.62%12.97%14.06%32.84%35.00%
  • 基金全称:招商中证银行指数分级证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-05-20股票占比:94.66%,债券占比:3.04%,现金占比:2.49%,资产规模:14.35亿元,  管理人:招商基金
招商中证银行指数分级基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.1873 1.3150 1.50%
2021-09-22 1.1621 1.2898 -2.01%
2021-09-15 1.1947 1.3224 -0.73%
2021-09-10 1.2365 1.3642 2.10%
2021-09-08 1.2151 1.3428 -0.12%
2021-09-03 1.1970 1.3247 0.18%
2021-08-30 1.1439 1.2716 -1.56%
2021-08-27 1.1620 1.2897 0.26%
2021-08-24 1.1853 1.3130 0.34%
2021-08-20 1.1808 1.3085 -0.62%
2021-08-17 1.1739 1.3016 -0.88%
2021-08-13 1.1853 1.3130 0.08%
2021-08-09 1.1578 1.2855 2.41%
2021-08-06 1.1306 1.2583 0.31%
2021-08-02 1.1432 1.2709 1.34%
2021-07-30 1.1281 1.2558 -1.34%
2021-07-28 1.1501 1.2778 1.05%
2021-07-26 1.1675 1.2952 -2.98%
2021-07-23 1.2033 1.3310 -0.37%
2021-07-21 1.1989 1.3266 -0.46%
招商中证银行指数分级基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000001 平安银行 11,398.67(万元) 7.95% 2021-03-31
601398 工商银行 10,364.34(万元) 7.22% 2021-03-31
601328 交通银行 7,258.37(万元) 5.06% 2021-03-31
600000 浦发银行 6,886.68(万元) 4.80% 2021-03-31
002142 宁波银行 6,241.14(万元) 4.35% 2021-03-31
600016 民生银行 5,735.57(万元) 4.00% 2021-03-31
601288 农业银行 5,213.59(万元) 3.63% 2021-03-31
601229 上海银行 4,665.65(万元) 3.25% 2021-03-31
600036 招商银行 21,266.61(万元) 14.82% 2021-03-31
601166 兴业银行 18,717.55(万元) 13.05% 2021-03-31
000001 平安银行 9,661.99(万元) 7.67% 2020-12-31
601398 工商银行 9,004.71(万元) 7.15% 2020-12-31
601328 交通银行 6,337.40(万元) 5.03% 2020-12-31
600000 浦发银行 5,851.28(万元) 4.64% 2020-12-31
600016 民生银行 5,696.37(万元) 4.52% 2020-12-31
002142 宁波银行 5,493.90(万元) 4.36% 2020-12-31
601288 农业银行 4,647.79(万元) 3.69% 2020-12-31
601229 上海银行 4,014.02(万元) 3.19% 2020-12-31
600036 招商银行 17,645.70(万元) 14.01% 2020-12-31
601166 兴业银行 15,625.35(万元) 12.40% 2020-12-31
601166 兴业银行 114,207,000 9.28% 2020-09-30
601398 工商银行 97,945,400 7.96% 2020-09-30
000001 平安银行 83,607,300 6.79% 2020-09-30
601328 交通银行 70,859,800 5.76% 2020-09-30
600016 民生银行 64,051,300 5.21% 2020-09-30
600000 浦发银行 62,622,000 5.09% 2020-09-30
002142 宁波银行 53,717,000 4.37% 2020-09-30
601288 农业银行 51,739,100 4.20% 2020-09-30
601229 上海银行 45,978,200 3.74% 2020-09-30
600036 招商银行 177,484,000 14.42% 2020-09-30
601166 兴业银行 82,811,200 9.34% 2020-06-30
601398 工商银行 72,641,000 8.19% 2020-06-30
601328 交通银行 58,656,800 6.61% 2020-06-30
600000 浦发银行 51,699,500 5.83% 2020-06-30
000001 平安银行 51,688,900 5.83% 2020-06-30
600016 民生银行 50,213,100 5.66% 2020-06-30
601288 农业银行 40,417,600 4.56% 2020-06-30
601229 上海银行 34,349,800 3.87% 2020-06-30
002142 宁波银行 32,842,300 3.70% 2020-06-30
600036 招商银行 121,798,000 13.73% 2020-06-30
601328 交通银行 53,342,400 6.85% 2020-03-31
600016 民生银行 53,208,200 6.83% 2020-03-31
601288 农业银行 48,762,800 6.26% 2020-03-31
000001 平安银行 46,625,200 5.98% 2020-03-31
600000 浦发银行 45,322,100 5.82% 2020-03-31
601398 工商银行 41,953,100 5.39% 2020-03-31
601988 中国银行 27,627,800 3.55% 2020-03-31
601169 北京银行 26,887,200 3.45% 2020-03-31
600036 招商银行 110,185,000 14.14% 2020-03-31
601166 兴业银行 87,167,000 11.19% 2020-03-31

(责任编辑:竹已)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922