天弘甄选食品饮料股票A009875(天弘中证500指数a)

实旺网 603 0
天弘甄选食品饮料股票A基金(009875)
  • 最新净值: 1.1737+1.52%净值日期: 2021-10-08
天弘甄选食品饮料股票A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.52%6.12%-5.81%-2.13%-4.99%18.77%------17.37%
  • 基金全称:天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2020-08-20股票占比:84.82%,债券占比:0%,现金占比:16.7%,资产规模:1.15亿元,  管理人:天弘基金
天弘甄选食品饮料股票A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.1737 1.1737 1.52%
2021-09-22 1.0778 1.0778 -1.94%
2021-09-15 1.0692 1.0692 -1.75%
2021-09-10 1.1085 1.1085 0.56%
2021-09-08 1.1060 1.1060 -1.58%
2021-09-03 1.0929 1.0929 0.66%
2021-08-30 1.0926 1.0926 -0.12%
2021-08-27 1.0939 1.0939 -0.63%
2021-08-24 1.1164 1.1164 2.08%
2021-08-20 1.0831 1.0831 -4.13%
2021-08-17 1.1356 1.1356 -3.34%
2021-08-13 1.1653 1.1653 0.34%
2021-08-09 1.1522 1.1522 2.98%
2021-08-06 1.1189 1.1189 -0.99%
2021-08-02 1.1263 1.1263 3.58%
2021-07-30 1.0874 1.0874 -4.50%
2021-07-28 1.1435 1.1435 1.13%
2021-07-26 1.1721 1.1721 -4.98%
2021-07-23 1.2335 1.2335 -2.32%
2021-07-21 1.2837 1.2837 -0.11%
天弘甄选食品饮料股票A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 2,250.08(万元) 8.99% 2021-03-31
000858 五粮液 2,157.24(万元) 8.62% 2021-03-31
600809 山西汾酒 2,050.05(万元) 8.19% 2021-03-31
603589 口子窖 2,028.64(万元) 8.10% 2021-03-31
002568 百润股份 1,660.81(万元) 6.63% 2021-03-31
000568 泸州老窖 1,642.65(万元) 6.56% 2021-03-31
600882 妙可蓝多 1,445.57(万元) 5.77% 2021-03-31
00291 华润啤酒 1,186.64(万元) 4.74% 2021-03-31
600305 恒顺醋业 1,178.87(万元) 4.71% 2021-03-31
002507 涪陵榨菜 1,176.46(万元) 4.70% 2021-03-31
600809 山西汾酒 1,947.76(万元) 8.33% 2020-12-31
600519 贵州茅台 1,818.18(万元) 7.77% 2020-12-31
000858 五粮液 1,733.59(万元) 7.41% 2020-12-31
000568 泸州老窖 1,574.07(万元) 6.73% 2020-12-31
600887 伊利股份 1,535.65(万元) 6.57% 2020-12-31
603589 口子窖 1,440.70(万元) 6.16% 2020-12-31
600882 妙可蓝多 1,436.07(万元) 6.14% 2020-12-31
002568 百润股份 1,212.96(万元) 5.19% 2020-12-31
00291 华润啤酒 1,093.69(万元) 4.68% 2020-12-31
600305 恒顺醋业 1,029.29(万元) 4.40% 2020-12-31

(责任编辑:陈宇宁)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922