兴全合宜混合(LOF)A基金(163417)
- 最新净值： 1.8820， +1.61%， 净值日期: 2021-10-08
| 兴全合宜混合(LOF)A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.61% | -1.85% | -5.94% | -6.61% | -3.84% | 11.53% | 72.41% | 116.15% | 88.20% |
- 基金全称：兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金类型：混合型， 成立时间：2018-01-23股票占比：89%，债券占比：.03%，现金占比：11.5%，资产规模：302.78亿元， 管理人：兴证全球基金
兴全合宜混合(LOF)A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.8820 | 1.8820 | 1.61% |
| 2021-09-22 | 1.8488 | 1.8488 | -0.28% |
| 2021-09-15 | 1.8579 | 1.8579 | -0.57% |
| 2021-09-10 | 1.9104 | 1.9104 | 1.20% |
| 2021-09-08 | 1.9174 | 1.9174 | -0.40% |
| 2021-09-03 | 1.8907 | 1.8907 | -0.17% |
| 2021-08-30 | 1.8615 | 1.8615 | -0.35% |
| 2021-08-27 | 1.8681 | 1.8681 | -0.55% |
| 2021-08-24 | 1.9214 | 1.9214 | 1.14% |
| 2021-08-20 | 1.8675 | 1.8675 | -1.57% |
| 2021-08-17 | 1.8935 | 1.8935 | -2.15% |
| 2021-08-13 | 1.9367 | 1.9367 | -0.34% |
| 2021-08-09 | 1.9365 | 1.9365 | 1.22% |
| 2021-08-06 | 1.9131 | 1.9131 | -0.80% |
| 2021-08-02 | 1.9285 | 1.9285 | 1.44% |
| 2021-07-30 | 1.9012 | 1.9012 | -1.08% |
| 2021-07-28 | 1.8801 | 1.8801 | 0.46% |
| 2021-07-26 | 1.9419 | 1.9419 | -2.90% |
| 2021-07-23 | 1.9999 | 1.9999 | -1.31% |
| 2021-07-21 | 2.0349 | 2.0349 | 0.61% |
兴全合宜混合(LOF)A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 00700 | 腾讯控股 | 229,994.37(万元) | 6.77% | 2021-03-31 |
| 600690 | 海尔智家 | 197,576.77(万元) | 5.82% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 123,830.18(万元) | 3.65% | 2021-03-31 |
| 600754 | 锦江酒店 | 112,318.47(万元) | 3.31% | 2021-03-31 |
| 600031 | 三一重工 | 110,069.93(万元) | 3.24% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 109,429.41(万元) | 3.22% | 2021-03-31 |
| 002415 | 海康威视 | 107,303.92(万元) | 3.16% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 104,901.21(万元) | 3.09% | 2021-03-31 |
| 000895 | 双汇发展 | 96,354.78(万元) | 2.84% | 2021-03-31 |
| 00291 | 华润啤酒 | 94,517.38(万元) | 2.78% | 2021-03-31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 154,529.23(万元) | 5.10% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 137,579.23(万元) | 4.54% | 2020-12-31 |
| 600031 | 三一重工 | 131,805.95(万元) | 4.35% | 2020-12-31 |
| 600690 | 海尔智家 | 130,909.02(万元) | 4.32% | 2020-12-31 |
| 600309 | 万华化学 | 99,838.70(万元) | 3.30% | 2020-12-31 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 99,134.59(万元) | 3.27% | 2020-12-31 |
| 300413 | 芒果超媒 | 94,896.87(万元) | 3.13% | 2020-12-31 |
| 000895 | 双汇发展 | 91,422.50(万元) | 3.02% | 2020-12-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 80,491.69(万元) | 2.66% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 77,875.35(万元) | 2.57% | 2020-12-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 1,740,360,000 | 7.22% | 2020-09-30 |
| 600309 | 万华化学 | 956,652,000 | 3.97% | 2020-09-30 |
| 300413 | 芒果超媒 | 774,291,000 | 3.21% | 2020-09-30 |
| 002600 | 领益智造 | 761,865,000 | 3.16% | 2020-09-30 |
| 600031 | 三一重工 | 684,357,000 | 2.84% | 2020-09-30 |
| 300124 | 汇川技术 | 666,035,000 | 2.76% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 662,654,000 | 2.75% | 2020-09-30 |
| 601012 | 隆基股份 | 1,601,960,000 | 9.32% | 2020-06-30 |
| 300413 | 芒果超媒 | 820,965,000 | 4.78% | 2020-06-30 |
| 600309 | 万华化学 | 696,919,000 | 4.05% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 633,901,000 | 3.69% | 2020-06-30 |
| 300124 | 汇川技术 | 542,652,000 | 3.16% | 2020-06-30 |
| 600521 | 华海药业 | 530,861,000 | 3.09% | 2020-06-30 |
| 002332 | 仙琚制药 | 513,045,000 | 2.98% | 2020-06-30 |
| 000739 | 普洛药业 | 484,591,000 | 2.82% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 899,305,000 | 5.68% | 2020-03-31 |
| 600309 | 万华化学 | 828,017,000 | 5.23% | 2020-03-31 |
| 600031 | 三一重工 | 664,442,000 | 4.20% | 2020-03-31 |
| 300413 | 芒果超媒 | 661,564,000 | 4.18% | 2020-03-31 |
| 000739 | 普洛药业 | 486,740,000 | 3.08% | 2020-03-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 1,640,260,000 | 10.37% | 2020-03-31 |
（责任编辑：熊俊豪）
本文标题：兴全合宜混合LOFA163417(163417兴全合宜封闭期)
发布日期：2021-10-16 09:39:13
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