浦银安盛沪港深基本面100基金(166402)
- 最新净值： 0.9743， +1.51%， 净值日期: 2021-10-08
| 浦银安盛沪港深基本面100阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.51% | -1.60% | -0.83% | -8.01% | -1.65% | 5.83% | -8.33% | -5.93% | -2.57% |
- 基金全称：浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)，基金类型：股票型， 成立时间：2017-04-27股票占比：93.61%，债券占比：0%，现金占比：9.09%，资产规模：0.20亿元， 管理人：浦银安盛基金
浦银安盛沪港深基本面100基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 0.9743 | 0.9743 | 1.51% |
| 2021-09-22 | 0.9529 | 0.9529 | -1.03% |
| 2021-09-15 | 0.9733 | 0.9733 | -0.87% |
| 2021-09-10 | 0.9983 | 0.9983 | 0.81% |
| 2021-09-08 | 0.9901 | 0.9901 | -0.08% |
| 2021-09-03 | 0.9767 | 0.9767 | 0.03% |
| 2021-08-30 | 0.9456 | 0.9456 | -0.63% |
| 2021-08-27 | 0.9516 | 0.9516 | 0.73% |
| 2021-08-24 | 0.9532 | 0.9532 | 0.00% |
| 2021-08-20 | 0.9498 | 0.9498 | -0.69% |
| 2021-08-17 | 0.9594 | 0.9594 | -0.82% |
| 2021-08-13 | 0.9617 | 0.9617 | -0.20% |
| 2021-08-09 | 0.9535 | 0.9535 | 1.59% |
| 2021-08-06 | 0.9386 | 0.9386 | -0.12% |
| 2021-08-02 | 0.9445 | 0.9445 | 1.25% |
| 2021-07-30 | 0.9328 | 0.9328 | -0.45% |
| 2021-07-28 | 0.9365 | 0.9365 | 0.27% |
| 2021-07-26 | 0.9498 | 0.9498 | -2.25% |
| 2021-07-23 | 0.9717 | 0.9717 | -0.42% |
| 2021-07-21 | 0.9652 | 0.9652 | -0.34% |
浦银安盛沪港深基本面100基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 00005 | 汇丰控股 | 172.28(万元) | 8.35% | 2021-03-31 |
| 00939 | 建设银行 | 132.66(万元) | 6.43% | 2021-03-31 |
| 01398 | 工商银行 | 78.29(万元) | 3.79% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 66.78(万元) | 3.24% | 2021-03-31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61.87(万元) | 3.00% | 2021-03-31 |
| 03988 | 中国银行 | 54.04(万元) | 2.62% | 2021-03-31 |
| 02318 | 中国平安 | 50.84(万元) | 2.46% | 2021-03-31 |
| 00941 | 中国移动 | 49.52(万元) | 2.40% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 48.42(万元) | 2.35% | 2021-03-31 |
| 01299 | 友邦保险 | 47.82(万元) | 2.32% | 2021-03-31 |
| 00005 | 汇丰控股 | 170.11(万元) | 8.40% | 2020-12-31 |
| 00939 | 建设银行 | 118.97(万元) | 5.87% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 79.89(万元) | 3.94% | 2020-12-31 |
| 01398 | 工商银行 | 70.28(万元) | 3.47% | 2020-12-31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56.96(万元) | 2.81% | 2020-12-31 |
| 01299 | 友邦保险 | 54.37(万元) | 2.68% | 2020-12-31 |
| 02318 | 中国平安 | 51.97(万元) | 2.57% | 2020-12-31 |
| 03988 | 中国银行 | 48.18(万元) | 2.38% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 45.50(万元) | 2.25% | 2020-12-31 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 44.98(万元) | 2.22% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 761,456 | 4.00% | 2020-09-30 |
| 601668 | 中国建筑 | 426,415 | 2.24% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 655,809 | 3.36% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 607,658 | 3.10% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 397,750 | 2.03% | 2020-03-31 |
| 601668 | 中国建筑 | 389,137 | 1.98% | 2020-03-31 |
（责任编辑：顾宇峰）
本文标题：浦银安盛沪港深基本面100166402(上海浦银安盛)
发布日期：2021-10-16 09:44:12
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