交银深证300价值ETF联接基金(519706)
- 最新净值： 2.1470， +1.56%， 净值日期: 2021-10-08
| 交银深证300价值ETF联接阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.56% | -4.58% | -1.24% | -7.74% | -6.65% | 5.19% | 21.92% | 54.91% | 114.70% |
- 基金全称：交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金类型：股票型， 成立时间：2011-09-28股票占比：2.61%，债券占比：.01%，现金占比：6.05%，资产规模：0.69亿元， 管理人：交银施罗德基金
交银深证300价值ETF联接基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.1470 | 2.1470 | 1.56% |
| 2021-09-22 | 2.1600 | 2.1600 | -0.64% |
| 2021-09-15 | 2.2030 | 2.2030 | -0.77% |
| 2021-09-10 | 2.2690 | 2.2690 | 0.44% |
| 2021-09-08 | 2.2500 | 2.2500 | 0.40% |
| 2021-09-03 | 2.1820 | 2.1820 | -0.05% |
| 2021-08-30 | 2.1060 | 2.1060 | -1.40% |
| 2021-08-27 | 2.1360 | 2.1360 | 0.38% |
| 2021-08-24 | 2.1610 | 2.1610 | 0.00% |
| 2021-08-20 | 2.1520 | 2.1520 | -0.83% |
| 2021-08-17 | 2.1640 | 2.1640 | -1.28% |
| 2021-08-13 | 2.1740 | 2.1740 | 0.09% |
| 2021-08-09 | 2.1630 | 2.1630 | 2.56% |
| 2021-08-06 | 2.1090 | 2.1090 | 0.05% |
| 2021-08-02 | 2.1040 | 2.1040 | 2.14% |
| 2021-07-30 | 2.0600 | 2.0600 | 0.39% |
| 2021-07-28 | 2.0360 | 2.0360 | -0.44% |
| 2021-07-26 | 2.1010 | 2.1010 | -2.42% |
| 2021-07-23 | 2.1530 | 2.1530 | -1.10% |
| 2021-07-21 | 2.1610 | 2.1610 | -0.73% |
交银深证300价值ETF联接基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000333 | 美的集团 | 32.07(万元) | 0.47% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 23.83(万元) | 0.35% | 2021-03-31 |
| 000725 | 京东方A | 13.98(万元) | 0.20% | 2021-03-31 |
| 002304 | 洋河股份 | 6.59(万元) | 0.10% | 2021-03-31 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6.73(万元) | 0.10% | 2021-03-31 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.43(万元) | 0.09% | 2021-03-31 |
| 000538 | 云南白药 | 4.82(万元) | 0.07% | 2021-03-31 |
| 000157 | 中联重科 | 4.83(万元) | 0.07% | 2021-03-31 |
| 002001 | 新和成 | 3.44(万元) | 0.05% | 2021-03-31 |
| 000776 | 广发证券 | 3.60(万元) | 0.05% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 22.94(万元) | 0.31% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 14.25(万元) | 0.19% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 9.47(万元) | 0.13% | 2020-12-31 |
| 000001 | 平安银行 | 7.93(万元) | 0.11% | 2020-12-31 |
| 000725 | 京东方A | 8.22(万元) | 0.11% | 2020-12-31 |
| 002142 | 宁波银行 | 5.65(万元) | 0.08% | 2020-12-31 |
| 000100 | TCL科技 | 4.11(万元) | 0.06% | 2020-12-31 |
| 300498 | 温氏股份 | 4.19(万元) | 0.06% | 2020-12-31 |
| 002304 | 洋河股份 | 4.72(万元) | 0.06% | 2020-12-31 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.32(万元) | 0.05% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 161,898 | 0.25% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 117,260 | 0.18% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 89,664 | 0.14% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安银行 | 60,680 | 0.09% | 2020-09-30 |
| 000725 | 京东方A | 60,884 | 0.09% | 2020-09-30 |
| 300498 | 温氏股份 | 42,988 | 0.07% | 2020-09-30 |
| 002304 | 洋河股份 | 37,497 | 0.06% | 2020-09-30 |
| 002142 | 宁波银行 | 37,776 | 0.06% | 2020-09-30 |
| 000338 | 潍柴动力 | 30,200 | 0.05% | 2020-09-30 |
| 000100 | TCL科技 | 33,825 | 0.05% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 170,923 | 0.28% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 172,260 | 0.28% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 105,165 | 0.17% | 2020-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 84,480 | 0.14% | 2020-03-31 |
| 000725 | 京东方A | 67,522 | 0.11% | 2020-03-31 |
| 000100 | TCL科技 | 36,018 | 0.06% | 2020-03-31 |
| 001979 | 招商蛇口 | 36,256 | 0.06% | 2020-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 36,825 | 0.06% | 2020-03-31 |
| 000338 | 潍柴动力 | 38,272 | 0.06% | 2020-03-31 |
| 002304 | 洋河股份 | 33,548 | 0.05% | 2020-03-31 |
（责任编辑：陈一诺）
本文标题：交银深证300价值ETF联接519706(深证300etf)
发布日期：2021-10-16 10:04:19
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