010769基金净值(398001基金今日净值)

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天弘中证农业主题A基金(010769)
  • 最新净值: 0.9337+2.77%净值日期: 2021-10-08
天弘中证农业主题A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.77%3.02%4.98%-1.31%-------------6.63%
  • 基金全称:,基金类型:开放式,  成立时间:股票占比:93.95%,债券占比:.76%,现金占比:5.82%,资产规模:0.60亿元,  管理人:
天弘中证农业主题A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.9337 0.9337 2.77%
2021-09-22 0.8930 0.8930 -1.45%
2021-09-15 0.9015 0.9015 0.61%
2021-09-10 0.9097 0.9097 0.21%
2021-09-08 0.9063 0.9063 0.08%
2021-09-03 0.8916 0.8916 1.05%
2021-08-30 0.8678 0.8678 0.68%
2021-08-27 0.8619 0.8619 0.84%
2021-08-24 0.8648 0.8648 0.32%
2021-08-20 0.8523 0.8523 -0.92%
2021-08-17 0.8736 0.8736 -2.46%
2021-08-13 0.8938 0.8938 0.35%
2021-08-09 0.8974 0.8974 2.85%
2021-08-06 0.8725 0.8725 -0.05%
2021-08-02 0.8575 0.8575 3.29%
2021-07-30 0.8302 0.8302 0.46%
2021-07-28 0.8156 0.8156 -2.08%
2021-07-26 0.8558 0.8558 -1.43%
2021-07-23 0.8682 0.8682 -1.40%
2021-07-21 0.8816 0.8816 0.52%

(责任编辑:嘉碧仪)

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