泰达宏利中证绩优指数基金A基金(009194)
- 最新净值： 1.1931， +1.52%， 净值日期: 2021-10-08
| 泰达宏利中证绩优指数基金A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.52% | 4.62% | -6.21% | -0.60% | -1.09% | 17.86% | --- | --- | 19.31% |
- 基金全称：泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2020-07-17股票占比：93.65%，债券占比：0%，现金占比：6.63%，资产规模：0.97亿元， 管理人：泰达宏利基金
泰达宏利中证绩优指数基金A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.1931 | 1.1931 | 1.52% |
| 2021-09-22 | 1.1169 | 1.1169 | -1.65% |
| 2021-09-15 | 1.1100 | 1.1100 | -1.79% |
| 2021-09-10 | 1.1425 | 1.1425 | 0.82% |
| 2021-09-08 | 1.1404 | 1.1404 | -1.17% |
| 2021-09-03 | 1.1163 | 1.1163 | -0.10% |
| 2021-08-30 | 1.1264 | 1.1264 | -0.15% |
| 2021-08-27 | 1.1281 | 1.1281 | 0.30% |
| 2021-08-24 | 1.1420 | 1.1420 | 1.66% |
| 2021-08-20 | 1.1008 | 1.1008 | -4.00% |
| 2021-08-17 | 1.1595 | 1.1595 | -2.93% |
| 2021-08-13 | 1.1937 | 1.1937 | -0.32% |
| 2021-08-09 | 1.2038 | 1.2038 | 1.76% |
| 2021-08-06 | 1.1830 | 1.1830 | -1.01% |
| 2021-08-02 | 1.1894 | 1.1894 | 3.36% |
| 2021-07-30 | 1.1507 | 1.1507 | -2.91% |
| 2021-07-28 | 1.1681 | 1.1681 | 1.16% |
| 2021-07-26 | 1.2068 | 1.2068 | -4.23% |
| 2021-07-23 | 1.2601 | 1.2601 | -1.83% |
| 2021-07-21 | 1.2909 | 1.2909 | 0.44% |
泰达宏利中证绩优指数基金A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 801.39(万元) | 6.83% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 799.76(万元) | 6.82% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 742.57(万元) | 6.33% | 2021-03-31 |
| 002415 | 海康威视 | 670.24(万元) | 5.72% | 2021-03-31 |
| 600031 | 三一重工 | 666.13(万元) | 5.68% | 2021-03-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 616.88(万元) | 5.26% | 2021-03-31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 606.65(万元) | 5.17% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 508.38(万元) | 4.34% | 2021-03-31 |
| 603288 | 海天味业 | 471.52(万元) | 4.02% | 2021-03-31 |
| 000661 | 长春高新 | 453.09(万元) | 3.86% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,116.68(万元) | 7.11% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,069.46(万元) | 6.81% | 2020-12-31 |
| 002475 | 立讯精密 | 903.36(万元) | 5.75% | 2020-12-31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 856.26(万元) | 5.45% | 2020-12-31 |
| 600031 | 三一重工 | 834.83(万元) | 5.31% | 2020-12-31 |
| 603288 | 海天味业 | 788.26(万元) | 5.02% | 2020-12-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 766.18(万元) | 4.88% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 705.93(万元) | 4.49% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 694.31(万元) | 4.42% | 2020-12-31 |
| 000661 | 长春高新 | 579.45(万元) | 3.69% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,169,400 | 6.88% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 18,993,600 | 6.82% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,270,600 | 5.84% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,731,100 | 5.65% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 14,260,700 | 5.12% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,300,800 | 4.42% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 11,614,100 | 4.17% | 2020-09-30 |
| 603288 | 海天味业 | 10,828,400 | 3.89% | 2020-09-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9,474,300 | 3.40% | 2020-09-30 |
| 600031 | 三一重工 | 8,099,210 | 2.91% | 2020-09-30 |
（责任编辑：纪东）
本文标题：泰达宏利中证绩优指数基金A009194(泰达宏利基金净值查询)
发布日期：2021-10-16 10:46:39
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