泰达宏利中证绩优指数基金A009194(泰达宏利基金净值查询)

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泰达宏利中证绩优指数基金A基金(009194)
  • 最新净值: 1.1931+1.52%净值日期: 2021-10-08
泰达宏利中证绩优指数基金A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.52%4.62%-6.21%-0.60%-1.09%17.86%------19.31%
  • 基金全称:泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2020-07-17股票占比:93.65%,债券占比:0%,现金占比:6.63%,资产规模:0.97亿元,  管理人:泰达宏利基金
泰达宏利中证绩优指数基金A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.1931 1.1931 1.52%
2021-09-22 1.1169 1.1169 -1.65%
2021-09-15 1.1100 1.1100 -1.79%
2021-09-10 1.1425 1.1425 0.82%
2021-09-08 1.1404 1.1404 -1.17%
2021-09-03 1.1163 1.1163 -0.10%
2021-08-30 1.1264 1.1264 -0.15%
2021-08-27 1.1281 1.1281 0.30%
2021-08-24 1.1420 1.1420 1.66%
2021-08-20 1.1008 1.1008 -4.00%
2021-08-17 1.1595 1.1595 -2.93%
2021-08-13 1.1937 1.1937 -0.32%
2021-08-09 1.2038 1.2038 1.76%
2021-08-06 1.1830 1.1830 -1.01%
2021-08-02 1.1894 1.1894 3.36%
2021-07-30 1.1507 1.1507 -2.91%
2021-07-28 1.1681 1.1681 1.16%
2021-07-26 1.2068 1.2068 -4.23%
2021-07-23 1.2601 1.2601 -1.83%
2021-07-21 1.2909 1.2909 0.44%
泰达宏利中证绩优指数基金A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 801.39(万元) 6.83% 2021-03-31
000858 五粮液 799.76(万元) 6.82% 2021-03-31
000568 泸州老窖 742.57(万元) 6.33% 2021-03-31
002415 海康威视 670.24(万元) 5.72% 2021-03-31
600031 三一重工 666.13(万元) 5.68% 2021-03-31
601012 隆基股份 616.88(万元) 5.26% 2021-03-31
300760 迈瑞医疗 606.65(万元) 5.17% 2021-03-31
600887 伊利股份 508.38(万元) 4.34% 2021-03-31
603288 海天味业 471.52(万元) 4.02% 2021-03-31
000661 长春高新 453.09(万元) 3.86% 2021-03-31
600519 贵州茅台 1,116.68(万元) 7.11% 2020-12-31
000858 五粮液 1,069.46(万元) 6.81% 2020-12-31
002475 立讯精密 903.36(万元) 5.75% 2020-12-31
300760 迈瑞医疗 856.26(万元) 5.45% 2020-12-31
600031 三一重工 834.83(万元) 5.31% 2020-12-31
603288 海天味业 788.26(万元) 5.02% 2020-12-31
601012 隆基股份 766.18(万元) 4.88% 2020-12-31
600887 伊利股份 705.93(万元) 4.49% 2020-12-31
000568 泸州老窖 694.31(万元) 4.42% 2020-12-31
000661 长春高新 579.45(万元) 3.69% 2020-12-31
600519 贵州茅台 19,169,400 6.88% 2020-09-30
000858 五粮液 18,993,600 6.82% 2020-09-30
002475 立讯精密 16,270,600 5.84% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 15,731,100 5.65% 2020-09-30
000333 美的集团 14,260,700 5.12% 2020-09-30
600887 伊利股份 12,300,800 4.42% 2020-09-30
000651 格力电器 11,614,100 4.17% 2020-09-30
603288 海天味业 10,828,400 3.89% 2020-09-30
000568 泸州老窖 9,474,300 3.40% 2020-09-30
600031 三一重工 8,099,210 2.91% 2020-09-30

(责任编辑:纪东)

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