兴全合宜混合LOFC005491(兴全合宜混合A封闭多久)

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兴全合宜混合(LOF)C基金(005491)
  • 最新净值: 1.8642+1.60%净值日期: 2021-10-08
兴全合宜混合(LOF)C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.60%-1.89%-6.09%-6.90%-4.29%10.85%------52.68%
  • 基金全称:兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF),基金类型:混合型,  成立时间:2020-01-31股票占比:89%,债券占比:.03%,现金占比:11.5%,资产规模:302.78亿元,  管理人:兴证全球基金
兴全合宜混合(LOF)C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.8642 1.8642 1.60%
2021-09-22 1.8317 1.8317 -0.29%
2021-09-15 1.8410 1.8410 -0.57%
2021-09-10 1.8931 1.8931 1.19%
2021-09-08 1.9001 1.9001 -0.41%
2021-09-03 1.8739 1.8739 -0.17%
2021-08-30 1.8451 1.8451 -0.36%
2021-08-27 1.8517 1.8517 -0.55%
2021-08-24 1.9046 1.9046 1.14%
2021-08-20 1.8513 1.8513 -1.57%
2021-08-17 1.8772 1.8772 -2.16%
2021-08-13 1.9201 1.9201 -0.34%
2021-08-09 1.9200 1.9200 1.21%
2021-08-06 1.8970 1.8970 -0.79%
2021-08-02 1.9123 1.9123 1.43%
2021-07-30 1.8853 1.8853 -1.09%
2021-07-28 1.8645 1.8645 0.46%
2021-07-26 1.9258 1.9258 -2.91%
2021-07-23 1.9835 1.9835 -1.31%
2021-07-21 2.0182 2.0182 0.61%
兴全合宜混合(LOF)C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
00700 腾讯控股 229,994.37(万元) 6.77% 2021-03-31
600690 海尔智家 197,576.77(万元) 5.82% 2021-03-31
601318 中国平安 123,830.18(万元) 3.65% 2021-03-31
600754 锦江酒店 112,318.47(万元) 3.31% 2021-03-31
600031 三一重工 110,069.93(万元) 3.24% 2021-03-31
000001 平安银行 109,429.41(万元) 3.22% 2021-03-31
002415 海康威视 107,303.92(万元) 3.16% 2021-03-31
601166 兴业银行 104,901.21(万元) 3.09% 2021-03-31
000895 双汇发展 96,354.78(万元) 2.84% 2021-03-31
00291 华润啤酒 94,517.38(万元) 2.78% 2021-03-31
00700 腾讯控股 154,529.23(万元) 5.10% 2020-12-31
601318 中国平安 137,579.23(万元) 4.54% 2020-12-31
600031 三一重工 131,805.95(万元) 4.35% 2020-12-31
600690 海尔智家 130,909.02(万元) 4.32% 2020-12-31
600309 万华化学 99,838.70(万元) 3.30% 2020-12-31
01211 比亚迪股份 99,134.59(万元) 3.27% 2020-12-31
300413 芒果超媒 94,896.87(万元) 3.13% 2020-12-31
000895 双汇发展 91,422.50(万元) 3.02% 2020-12-31
601012 隆基股份 80,491.69(万元) 2.66% 2020-12-31
000333 美的集团 77,875.35(万元) 2.57% 2020-12-31
601012 隆基股份 1,740,360,000 7.22% 2020-09-30
600309 万华化学 956,652,000 3.97% 2020-09-30
300413 芒果超媒 774,291,000 3.21% 2020-09-30
002600 领益智造 761,865,000 3.16% 2020-09-30
600031 三一重工 684,357,000 2.84% 2020-09-30
300124 汇川技术 666,035,000 2.76% 2020-09-30
601318 中国平安 662,654,000 2.75% 2020-09-30
601012 隆基股份 1,601,960,000 9.32% 2020-06-30
300413 芒果超媒 820,965,000 4.78% 2020-06-30
600309 万华化学 696,919,000 4.05% 2020-06-30
601318 中国平安 633,901,000 3.69% 2020-06-30
300124 汇川技术 542,652,000 3.16% 2020-06-30
600521 华海药业 530,861,000 3.09% 2020-06-30
002332 仙琚制药 513,045,000 2.98% 2020-06-30
000739 普洛药业 484,591,000 2.82% 2020-06-30
601318 中国平安 899,305,000 5.68% 2020-03-31
600309 万华化学 828,017,000 5.23% 2020-03-31
600031 三一重工 664,442,000 4.20% 2020-03-31
300413 芒果超媒 661,564,000 4.18% 2020-03-31
000739 普洛药业 486,740,000 3.08% 2020-03-31
601012 隆基股份 1,640,260,000 10.37% 2020-03-31

(责任编辑:纪东)

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