167301基金净值(基金七不买三不卖口诀)

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方正富邦保险主题指数分级基金(167301)
  • 最新净值: 0.8370+4.76%净值日期: 2021-10-08
方正富邦保险主题指数分级阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
4.76%-0.36%-2.90%-12.26%-16.96%-10.01%-4.40%15.93%40.24%
  • 基金全称:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-07-31股票占比:92.09%,债券占比:0%,现金占比:7.55%,资产规模:13.58亿元,  管理人:方正富邦基金
方正富邦保险主题指数分级基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.8370 1.3990 4.76%
2021-09-22 0.8030 1.3420 -1.11%
2021-09-15 0.8240 1.3770 0.00%
2021-09-10 0.8410 1.4060 0.12%
2021-09-08 0.8400 1.4040 0.00%
2021-09-03 0.8240 1.3770 0.24%
2021-08-30 0.7860 1.3140 -1.38%
2021-08-27 0.7970 1.3330 1.79%
2021-08-24 0.7960 1.3310 0.00%
2021-08-20 0.7970 1.3330 -0.99%
2021-08-17 0.8050 1.3460 -0.62%
2021-08-13 0.8030 1.3420 -0.37%
2021-08-09 0.8090 1.3520 2.28%
2021-08-06 0.7910 1.3230 -0.50%
2021-08-02 0.8000 1.3380 1.27%
2021-07-30 0.7900 1.3210 0.25%
2021-07-28 0.7930 1.3260 0.00%
2021-07-26 0.8170 1.3660 -4.44%
2021-07-23 0.8550 1.4290 -0.58%
2021-07-21 0.8460 1.4140 0.00%
方正富邦保险主题指数分级基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600036 招商银行 96,857,000 9.50% 2020-09-30
601318 中国平安 257,194,000 25.23% 2020-09-30
601319 中国人保 29,815,000 2.92% 2020-09-30
600000 浦发银行 28,749,900 2.82% 2020-09-30
000627 天茂集团 27,926,600 2.74% 2020-09-30
601601 中国太保 175,578,000 17.22% 2020-09-30
601628 中国人寿 151,748,000 14.89% 2020-09-30
601336 新华保险 107,135,000 10.51% 2020-09-30
601169 北京银行 18,063,800 1.77% 2020-09-30
600739 辽宁成大 9,484,270 0.93% 2020-09-30
601336 新华保险 55,609,500 8.62% 2020-06-30
600000 浦发银行 23,677,600 3.67% 2020-06-30
601319 中国人保 20,790,800 3.22% 2020-06-30
601318 中国平安 173,601,000 26.90% 2020-06-30
000627 天茂集团 15,619,700 2.42% 2020-06-30
601169 北京银行 13,845,400 2.15% 2020-06-30
601601 中国太保 113,553,000 17.60% 2020-06-30
601628 中国人寿 68,407,100 10.60% 2020-06-30
600036 招商银行 66,255,500 10.27% 2020-06-30
600291 西水股份 8,978,460 1.39% 2020-06-30
601336 新华保险 39,457,900 7.87% 2020-03-31
600000 浦发银行 36,484,800 7.28% 2020-03-31
601169 北京银行 21,886,100 4.37% 2020-03-31
601318 中国平安 135,815,000 27.09% 2020-03-31
601601 中国太保 105,417,000 21.03% 2020-03-31
600999 招商证券 14,988,300 2.99% 2020-03-31
000627 天茂集团 13,905,600 2.77% 2020-03-31
601628 中国人寿 52,147,200 10.40% 2020-03-31
601319 中国人保 7,972,590 1.59% 2020-03-31
600795 国电电力 7,329,110 1.46% 2020-03-31

(责任编辑:赵昌辉)

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