信达澳银红利回报混合基金(610005)
- 最新净值： 1.5080， +1.62%， 净值日期: 2021-10-08
| 信达澳银红利回报混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.62% | 9.43% | -8.86% | -6.63% | -3.24% | 17.05% | 78.94% | 156.51% | 112.05% |
- 基金全称：信达澳银红利回报混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2010-07-28股票占比：93.11%，债券占比：0%，现金占比：7.43%，资产规模：3.72亿元， 管理人：信达澳银基金
信达澳银红利回报混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.5080 | 1.9820 | 1.62% |
| 2021-09-22 | 1.4080 | 1.8820 | -1.54% |
| 2021-09-15 | 1.3560 | 1.8300 | -2.80% |
| 2021-09-10 | 1.4030 | 1.8770 | 1.89% |
| 2021-09-08 | 1.3780 | 1.8520 | -1.64% |
| 2021-09-03 | 1.3430 | 1.8170 | 0.98% |
| 2021-08-30 | 1.3500 | 1.8240 | -0.59% |
| 2021-08-27 | 1.3580 | 1.8320 | -0.22% |
| 2021-08-24 | 1.3890 | 1.8630 | 1.91% |
| 2021-08-20 | 1.3570 | 1.8310 | -5.37% |
| 2021-08-17 | 1.4540 | 1.9280 | -4.34% |
| 2021-08-13 | 1.5150 | 1.9890 | -0.33% |
| 2021-08-09 | 1.5280 | 2.0020 | 1.46% |
| 2021-08-06 | 1.5060 | 1.9800 | -1.38% |
| 2021-08-02 | 1.5160 | 1.9900 | 3.41% |
| 2021-07-30 | 1.4660 | 1.9400 | -5.30% |
| 2021-07-28 | 1.5280 | 2.0020 | 2.07% |
| 2021-07-26 | 1.5580 | 2.0320 | -5.35% |
| 2021-07-23 | 1.6460 | 2.1200 | -2.43% |
| 2021-07-21 | 1.7080 | 2.1820 | 0.06% |
信达澳银红利回报混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601888 | 中国中免 | 6,831.83(万元) | 9.25% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 6,737.85(万元) | 9.13% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,579.52(万元) | 8.91% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,441.05(万元) | 8.72% | 2021-03-31 |
| 603899 | 晨光文具 | 3,747.10(万元) | 5.08% | 2021-03-31 |
| 601799 | 星宇股份 | 2,977.98(万元) | 4.03% | 2021-03-31 |
| 002415 | 海康威视 | 2,961.91(万元) | 4.01% | 2021-03-31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,771.86(万元) | 3.75% | 2021-03-31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,611.86(万元) | 3.54% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 2,495.84(万元) | 3.38% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 3,695.55(万元) | 9.93% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,375.62(万元) | 6.38% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,020.36(万元) | 5.43% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,998.78(万元) | 5.37% | 2020-12-31 |
| 600309 | 万华化学 | 1,892.69(万元) | 5.09% | 2020-12-31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,879.42(万元) | 5.05% | 2020-12-31 |
| 600031 | 三一重工 | 1,863.17(万元) | 5.01% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,610.23(万元) | 4.33% | 2020-12-31 |
| 002415 | 海康威视 | 1,456.53(万元) | 3.91% | 2020-12-31 |
| 600009 | 上海机场 | 1,445.41(万元) | 3.88% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 6,155,820 | 9.49% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,717,950 | 8.81% | 2020-09-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,660,920 | 7.19% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 4,550,610 | 7.02% | 2020-09-30 |
| 600309 | 万华化学 | 3,608,590 | 5.56% | 2020-09-30 |
| 600009 | 上海机场 | 3,044,130 | 4.69% | 2020-09-30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,034,940 | 4.68% | 2020-09-30 |
| 601799 | 星宇股份 | 2,529,990 | 3.90% | 2020-09-30 |
| 600031 | 三一重工 | 2,513,670 | 3.88% | 2020-09-30 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,455,810 | 3.79% | 2020-09-30 |
| 603288 | 海天味业 | 2,803,430 | 6.36% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,648,620 | 6.01% | 2020-03-31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,191,710 | 4.97% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,187,420 | 4.96% | 2020-03-31 |
| 600031 | 三一重工 | 2,169,560 | 4.92% | 2020-03-31 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,023,310 | 4.59% | 2020-03-31 |
| 000661 | 长春高新 | 1,928,960 | 4.37% | 2020-03-31 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,777,350 | 4.03% | 2020-03-31 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,642,000 | 3.72% | 2020-03-31 |
| 600048 | 保利地产 | 1,524,640 | 3.46% | 2020-03-31 |
（责任编辑：周来强）
本文标题：信达澳银红利回报混合610005(信达澳银红利回报混合)
发布日期：2021-10-16 12:59:03
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