012605基金净值(233006基金净值查询)

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东财中证证券保险指数A基金(012605)
  • 最新净值: 1.0659+2.81%净值日期: 2021-10-08
东财中证证券保险指数A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.81%-3.92%------------------6.59%
  • 基金全称:西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金,基金类型:开放式,  成立时间:2021-07-21股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:0.56亿元,  管理人:东财基金
东财中证证券保险指数A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.0659 1.0659 2.81%
2021-09-22 1.0597 1.0597 -1.03%
2021-09-15 1.0795 1.0795 -0.35%
2021-09-10 1.1153 1.1153 1.34%
2021-09-08 1.1094 1.1094 -0.66%
2021-09-03 1.0762 1.0762 -0.55%
2021-08-30 1.0103 1.0103 -1.64%
2021-08-24 1.0488 1.0488 1.86%
2021-08-20 1.0285 1.0285 -0.27%
2021-08-17 0.9983 0.9983 -0.15%
2021-08-13 0.9907 0.9907 -0.06%
2021-08-06 0.9627 0.9627 0.09%
2021-07-30 0.9618 0.9618 -0.50%
2021-07-29 0.9666 0.9666 -3.34%
2021-07-23 1.0000 1.0000 0.00%

(责任编辑:孙雯)

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