东财中证证券保险指数A基金(012605)
- 最新净值： 1.0659， +2.81%， 净值日期: 2021-10-08
| 东财中证证券保险指数A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 2.81% | -3.92% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.59% |
- 基金全称：西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金，基金类型：开放式， 成立时间：2021-07-21股票占比：%，债券占比：%，现金占比：%，资产规模：0.56亿元， 管理人：东财基金
东财中证证券保险指数A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.0659 | 1.0659 | 2.81% |
| 2021-09-22 | 1.0597 | 1.0597 | -1.03% |
| 2021-09-15 | 1.0795 | 1.0795 | -0.35% |
| 2021-09-10 | 1.1153 | 1.1153 | 1.34% |
| 2021-09-08 | 1.1094 | 1.1094 | -0.66% |
| 2021-09-03 | 1.0762 | 1.0762 | -0.55% |
| 2021-08-30 | 1.0103 | 1.0103 | -1.64% |
| 2021-08-24 | 1.0488 | 1.0488 | 1.86% |
| 2021-08-20 | 1.0285 | 1.0285 | -0.27% |
| 2021-08-17 | 0.9983 | 0.9983 | -0.15% |
| 2021-08-13 | 0.9907 | 0.9907 | -0.06% |
| 2021-08-06 | 0.9627 | 0.9627 | 0.09% |
| 2021-07-30 | 0.9618 | 0.9618 | -0.50% |
| 2021-07-29 | 0.9666 | 0.9666 | -3.34% |
| 2021-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
（责任编辑：孙雯）
本文标题：012605基金净值(233006基金净值查询)
发布日期：2021-10-13 13:07:27
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