中金消费升级001193(方正富邦深证006687)

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中金消费升级基金(001193)
  • 最新净值: 1.3400+1.50%净值日期: 2021-10-08
中金消费升级阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.50%2.97%-13.44%-13.38%-15.93%2.92%64.42%110.36%34.00%
  • 基金全称:中金消费升级股票型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-06-24股票占比:85.43%,债券占比:0%,现金占比:15.99%,资产规模:1.85亿元,  管理人:中金基金
中金消费升级基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.3400 1.3400 1.50%
2021-09-22 1.2804 1.2804 -1.47%
2021-09-15 1.2718 1.2718 -1.97%
2021-09-10 1.3072 1.3072 0.90%
2021-09-08 1.3014 1.3014 -1.38%
2021-09-03 1.2750 1.2750 0.44%
2021-08-30 1.2960 1.2960 -0.84%
2021-08-27 1.3070 1.3070 0.23%
2021-08-24 1.3350 1.3350 1.91%
2021-08-20 1.2940 1.2940 -4.29%
2021-08-17 1.3590 1.3590 -3.55%
2021-08-13 1.4000 1.4000 -0.43%
2021-08-09 1.4140 1.4140 1.36%
2021-08-06 1.3950 1.3950 -1.83%
2021-08-02 1.3980 1.3980 2.34%
2021-07-30 1.3660 1.3660 -4.61%
2021-07-28 1.4240 1.4240 1.79%
2021-07-26 1.4470 1.4470 -5.67%
2021-07-23 1.5340 1.5340 -2.79%
2021-07-21 1.6050 1.6050 0.63%
中金消费升级基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000858 五粮液 2,250.20(万元) 8.71% 2021-03-31
600519 贵州茅台 2,181.17(万元) 8.44% 2021-03-31
000568 泸州老窖 1,573.68(万元) 6.09% 2021-03-31
000333 美的集团 1,366.24(万元) 5.29% 2021-03-31
601318 中国平安 1,325.31(万元) 5.13% 2021-03-31
000651 格力电器 1,155.00(万元) 4.47% 2021-03-31
600690 海尔智家 1,071.66(万元) 4.15% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 966.80(万元) 3.74% 2021-03-31
000661 长春高新 660.99(万元) 2.56% 2021-03-31
300760 迈瑞医疗 606.93(万元) 2.35% 2021-03-31
600519 贵州茅台 1,829.57(万元) 9.87% 2020-12-31
000858 五粮液 1,764.79(万元) 9.52% 2020-12-31
000568 泸州老窖 1,188.13(万元) 6.41% 2020-12-31
600809 山西汾酒 1,140.84(万元) 6.16% 2020-12-31
000333 美的集团 1,077.41(万元) 5.81% 2020-12-31
600887 伊利股份 850.55(万元) 4.59% 2020-12-31
000651 格力电器 774.25(万元) 4.18% 2020-12-31
601888 中国中免 745.67(万元) 4.02% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 703.87(万元) 3.80% 2020-12-31
002304 洋河股份 658.41(万元) 3.55% 2020-12-31
600519 贵州茅台 8,771,300 9.09% 2020-09-30
000858 五粮液 8,612,150 8.92% 2020-09-30
000333 美的集团 7,655,520 7.93% 2020-09-30
000651 格力电器 5,122,130 5.31% 2020-09-30
601318 中国平安 3,698,610 3.83% 2020-09-30
600809 山西汾酒 3,428,490 3.55% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 3,076,340 3.19% 2020-09-30
002475 立讯精密 2,930,710 3.04% 2020-09-30
600690 海尔智家 2,487,480 2.58% 2020-09-30
000568 泸州老窖 2,029,080 2.10% 2020-09-30
600519 贵州茅台 10,762,400 7.03% 2020-06-30
000858 五粮液 10,587,000 6.91% 2020-06-30
000333 美的集团 7,739,700 5.05% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 7,591,680 4.96% 2020-06-30
002557 洽洽食品 7,050,120 4.60% 2020-06-30
600809 山西汾酒 6,162,360 4.02% 2020-06-30
603288 海天味业 6,034,020 3.94% 2020-06-30
002607 中公教育 5,730,380 3.74% 2020-06-30
000661 长春高新 5,658,900 3.70% 2020-06-30
601888 中国中免 4,728,720 3.09% 2020-06-30
600519 贵州茅台 15,506,200 9.89% 2020-03-31
000651 格力电器 11,280,400 7.19% 2020-03-31
000333 美的集团 9,139,180 5.83% 2020-03-31
000858 五粮液 9,143,310 5.83% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 8,738,980 5.57% 2020-03-31
600887 伊利股份 6,822,860 4.35% 2020-03-31
002557 洽洽食品 5,088,410 3.24% 2020-03-31
603288 海天味业 5,059,500 3.23% 2020-03-31
002607 中公教育 4,774,870 3.04% 2020-03-31
000860 顺鑫农业 3,641,040 2.32% 2020-03-31

(责任编辑:王从希)

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