宝盈消费主题混合003715(003715宝盈消费)

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宝盈消费主题混合基金(003715)
  • 最新净值: 1.8343+1.52%净值日期: 2021-10-08
宝盈消费主题混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.52%4.52%1.06%-7.33%-2.06%10.48%65.45%111.35%83.43%
  • 基金全称:宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2017-01-04股票占比:94.16%,债券占比:0%,现金占比:6.14%,资产规模:3.04亿元,  管理人:宝盈基金
宝盈消费主题混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.8343 1.8343 1.52%
2021-09-22 1.6806 1.6806 -1.98%
2021-09-15 1.6877 1.6877 -2.17%
2021-09-10 1.7828 1.7828 1.65%
2021-09-08 1.7549 1.7549 -1.02%
2021-09-03 1.7406 1.7406 1.58%
2021-08-30 1.6457 1.6457 -0.72%
2021-08-27 1.6576 1.6576 -0.01%
2021-08-24 1.6967 1.6967 1.10%
2021-08-20 1.6531 1.6531 -2.63%
2021-08-17 1.7118 1.7118 -2.15%
2021-08-13 1.7472 1.7472 0.32%
2021-08-09 1.7137 1.7137 3.47%
2021-08-06 1.6562 1.6562 -0.20%
2021-08-02 1.6581 1.6581 3.30%
2021-07-30 1.6051 1.6051 -2.08%
2021-07-28 1.6484 1.6484 0.91%
2021-07-26 1.7078 1.7078 -4.38%
2021-07-23 1.7860 1.7860 -1.88%
2021-07-21 1.8191 1.8191 -0.39%
宝盈消费主题混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000568 泸州老窖 2,700.24(万元) 8.90% 2021-03-31
000858 五粮液 2,679.80(万元) 8.83% 2021-03-31
600519 贵州茅台 2,611.70(万元) 8.60% 2021-03-31
600036 招商银行 2,555.00(万元) 8.42% 2021-03-31
000651 格力电器 2,508.00(万元) 8.26% 2021-03-31
600690 海尔智家 2,494.40(万元) 8.22% 2021-03-31
002078 太阳纸业 2,358.00(万元) 7.77% 2021-03-31
002142 宁波银行 2,177.05(万元) 7.17% 2021-03-31
002311 海大集团 1,950.00(万元) 6.42% 2021-03-31
300788 中信出版 1,794.80(万元) 5.91% 2021-03-31
600036 招商银行 2,922.68(万元) 8.97% 2020-12-31
600690 海尔智家 2,921.00(万元) 8.96% 2020-12-31
002078 太阳纸业 2,886.00(万元) 8.86% 2020-12-31
000651 格力电器 2,787.30(万元) 8.55% 2020-12-31
601128 常熟银行 2,361.60(万元) 7.25% 2020-12-31
000786 北新建材 2,082.60(万元) 6.39% 2020-12-31
600519 贵州茅台 1,998.00(万元) 6.13% 2020-12-31
002142 宁波银行 1,978.83(万元) 6.07% 2020-12-31
000998 隆平高科 1,873.19(万元) 5.75% 2020-12-31
600066 宇通客车 1,861.20(万元) 5.71% 2020-12-31
002078 太阳纸业 28,200,000 9.16% 2020-09-30
601128 常熟银行 26,554,000 8.63% 2020-09-30
000651 格力电器 25,584,000 8.31% 2020-09-30
600036 招商银行 24,480,000 7.95% 2020-09-30
600690 海尔智家 24,001,600 7.80% 2020-09-30
600066 宇通客车 23,580,000 7.66% 2020-09-30
000423 东阿阿胶 19,060,800 6.19% 2020-09-30
000786 北新建材 18,540,000 6.02% 2020-09-30
000998 隆平高科 17,313,500 5.62% 2020-09-30
600519 贵州茅台 16,685,000 5.42% 2020-09-30
601128 常熟银行 24,032,000 9.23% 2020-06-30
300788 中信出版 20,239,800 7.77% 2020-06-30
000651 格力电器 19,799,500 7.60% 2020-06-30
600690 海尔智家 19,470,000 7.47% 2020-06-30
600066 宇通客车 18,300,000 7.02% 2020-06-30
000423 东阿阿胶 17,902,600 6.87% 2020-06-30
603096 新经典 17,701,700 6.80% 2020-06-30
002078 太阳纸业 17,136,000 6.58% 2020-06-30
600036 招商银行 15,174,000 5.82% 2020-06-30
600009 上海机场 15,134,700 5.81% 2020-06-30
600066 宇通客车 16,427,200 6.87% 2020-03-31
601128 常熟银行 15,732,000 6.58% 2020-03-31
000651 格力电器 15,660,000 6.55% 2020-03-31
002078 太阳纸业 13,170,000 5.51% 2020-03-31
000423 东阿阿胶 12,868,300 5.38% 2020-03-31
000998 隆平高科 12,684,000 5.31% 2020-03-31
600009 上海机场 12,162,000 5.09% 2020-03-31
601166 兴业银行 11,137,000 4.66% 2020-03-31
600519 贵州茅台 11,110,000 4.65% 2020-03-31
300788 中信出版 10,494,000 4.39% 2020-03-31

(责任编辑:张九勤)

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