嘉实核心优势股票发起式基金(005612)
- 最新净值： 1.7811， +1.55%， 净值日期: 2021-10-08
| 嘉实核心优势股票发起式阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.55% | -1.05% | -7.95% | -10.68% | -6.76% | 14.29% | 67.89% | 104.87% | 78.11% |
- 基金全称：嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2018-02-01股票占比：92.27%，债券占比：3.22%，现金占比：4.53%，资产规模：16.36亿元， 管理人：嘉实基金
嘉实核心优势股票发起式基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.7811 | 1.7811 | 1.55% |
| 2021-09-22 | 1.7016 | 1.7016 | -2.04% |
| 2021-09-15 | 1.7241 | 1.7241 | -2.40% |
| 2021-09-10 | 1.8056 | 1.8056 | 1.96% |
| 2021-09-08 | 1.8000 | 1.8000 | -0.17% |
| 2021-09-03 | 1.7545 | 1.7545 | -0.14% |
| 2021-08-30 | 1.7222 | 1.7222 | -0.30% |
| 2021-08-27 | 1.7273 | 1.7273 | -0.47% |
| 2021-08-24 | 1.7684 | 1.7684 | 3.07% |
| 2021-08-20 | 1.6893 | 1.6893 | -2.69% |
| 2021-08-17 | 1.7509 | 1.7509 | -2.86% |
| 2021-08-13 | 1.8206 | 1.8206 | -0.31% |
| 2021-08-09 | 1.8061 | 1.8061 | 1.20% |
| 2021-08-06 | 1.7846 | 1.7846 | -0.17% |
| 2021-08-02 | 1.8219 | 1.8219 | 1.69% |
| 2021-07-30 | 1.7916 | 1.7916 | -2.65% |
| 2021-07-28 | 1.7874 | 1.7874 | 1.90% |
| 2021-07-26 | 1.8572 | 1.8572 | -5.19% |
| 2021-07-23 | 1.9588 | 1.9588 | -1.24% |
| 2021-07-21 | 1.9742 | 1.9742 | 0.50% |
嘉实核心优势股票发起式基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,466.21(万元) | 8.84% | 2021-03-31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,435.67(万元) | 8.82% | 2021-03-31 |
| 03690 | 美团-W | 13,357.73(万元) | 8.17% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 12,264.91(万元) | 7.50% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 11,255.91(万元) | 6.88% | 2021-03-31 |
| 002415 | 海康威视 | 10,202.01(万元) | 6.24% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 9,209.83(万元) | 5.63% | 2021-03-31 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 6,696.78(万元) | 4.09% | 2021-03-31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,565.76(万元) | 3.40% | 2021-03-31 |
| 02333 | 长城汽车 | 5,464.09(万元) | 3.34% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 15,760.57(万元) | 9.63% | 2020-12-31 |
| 03690 | 美团-W | 13,389.15(万元) | 8.18% | 2020-12-31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,816.49(万元) | 7.83% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 11,321.67(万元) | 6.92% | 2020-12-31 |
| 02333 | 长城汽车 | 10,074.43(万元) | 6.16% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 8,351.29(万元) | 5.10% | 2020-12-31 |
| 00388 | 香港交易所 | 7,153.94(万元) | 4.37% | 2020-12-31 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 4,988.91(万元) | 3.05% | 2020-12-31 |
| 601021 | 春秋航空 | 4,212.57(万元) | 2.57% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,584.80(万元) | 10.13% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 141,000,000 | 9.83% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 123,765,000 | 8.63% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 97,358,800 | 6.79% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 59,406,400 | 4.14% | 2020-09-30 |
| 600872 | 中炬高新 | 52,400,900 | 3.65% | 2020-09-30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,975,300 | 2.79% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 159,464,000 | 9.97% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 95,831,100 | 5.99% | 2020-06-30 |
| 600872 | 中炬高新 | 81,943,800 | 5.13% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 77,746,700 | 4.86% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 60,702,000 | 3.80% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 135,719,000 | 8.43% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 129,119,000 | 8.02% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 101,698,000 | 6.32% | 2020-03-31 |
| 600872 | 中炬高新 | 74,404,000 | 4.62% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 64,514,600 | 4.01% | 2020-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 59,652,100 | 3.71% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 166,658,000 | 10.35% | 2020-03-31 |
（责任编辑：张念瑶）
本文标题：嘉实核心优势股票发起式005612(嘉实精选005267)
发布日期：2021-10-16 14:40:30
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