嘉实价值优势混合基金(070019)
- 最新净值： 2.4660， +1.52%， 净值日期: 2021-10-08
| 嘉实价值优势混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.52% | -4.57% | -2.49% | -5.26% | 0.90% | 21.66% | 83.35% | 109.03% | 283.66% |
- 基金全称：嘉实价值优势混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2010-06-07股票占比：93.12%，债券占比：0%，现金占比：7.61%，资产规模：24.92亿元， 管理人：嘉实基金
嘉实价值优势混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.4660 | 3.0670 | 1.52% |
| 2021-09-22 | 2.4490 | 3.0500 | -0.29% |
| 2021-09-15 | 2.5040 | 3.1050 | -1.18% |
| 2021-09-10 | 2.5790 | 3.1800 | 0.47% |
| 2021-09-08 | 2.5840 | 3.1850 | -0.42% |
| 2021-09-03 | 2.5600 | 3.1610 | -0.27% |
| 2021-08-30 | 2.5040 | 3.1050 | -1.69% |
| 2021-08-27 | 2.5470 | 3.1480 | 1.31% |
| 2021-08-24 | 2.5690 | 3.1700 | -0.12% |
| 2021-08-20 | 2.5260 | 3.1270 | -0.71% |
| 2021-08-17 | 2.5520 | 3.1530 | -1.51% |
| 2021-08-13 | 2.5690 | 3.1700 | -0.19% |
| 2021-08-09 | 2.5970 | 3.1980 | 1.84% |
| 2021-08-06 | 2.5500 | 3.1510 | -0.47% |
| 2021-08-02 | 2.5590 | 3.1600 | 3.27% |
| 2021-07-30 | 2.4780 | 3.0790 | -0.44% |
| 2021-07-28 | 2.4410 | 3.0420 | 0.12% |
| 2021-07-26 | 2.4960 | 3.0970 | -2.61% |
| 2021-07-23 | 2.5630 | 3.1640 | -0.58% |
| 2021-07-21 | 2.5610 | 3.1620 | 0.59% |
嘉实价值优势混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600036 | 招商银行 | 20,505.79(万元) | 8.23% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 19,879.30(万元) | 7.98% | 2021-03-31 |
| 002925 | 盈趣科技 | 19,145.51(万元) | 7.68% | 2021-03-31 |
| 601633 | 长城汽车 | 15,401.91(万元) | 6.18% | 2021-03-31 |
| 600031 | 三一重工 | 13,819.69(万元) | 5.55% | 2021-03-31 |
| 600900 | 长江电力 | 13,669.04(万元) | 5.49% | 2021-03-31 |
| 300628 | 亿联网络 | 12,959.10(万元) | 5.20% | 2021-03-31 |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,696.32(万元) | 5.09% | 2021-03-31 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 10,230.06(万元) | 4.11% | 2021-03-31 |
| 603096 | 新经典 | 9,809.62(万元) | 3.94% | 2021-03-31 |
| 600031 | 三一重工 | 17,531.49(万元) | 8.96% | 2020-12-31 |
| 601633 | 长城汽车 | 16,298.77(万元) | 8.33% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 15,201.75(万元) | 7.77% | 2020-12-31 |
| 002925 | 盈趣科技 | 14,162.37(万元) | 7.24% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 13,180.57(万元) | 6.74% | 2020-12-31 |
| 300628 | 亿联网络 | 9,876.30(万元) | 5.05% | 2020-12-31 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,575.09(万元) | 4.90% | 2020-12-31 |
| 603096 | 新经典 | 9,550.12(万元) | 4.88% | 2020-12-31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9,169.53(万元) | 4.69% | 2020-12-31 |
| 600867 | 通化东宝 | 8,197.04(万元) | 4.19% | 2020-12-31 |
| 601633 | 长城汽车 | 140,568,000 | 9.48% | 2020-09-30 |
| 600031 | 三一重工 | 127,613,000 | 8.61% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 125,203,000 | 8.45% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 114,270,000 | 7.71% | 2020-09-30 |
| 002925 | 盈趣科技 | 108,794,000 | 7.34% | 2020-09-30 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 85,163,500 | 5.75% | 2020-09-30 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 76,166,500 | 5.14% | 2020-09-30 |
| 300628 | 亿联网络 | 75,749,200 | 5.11% | 2020-09-30 |
| 600309 | 万华化学 | 71,122,400 | 4.80% | 2020-09-30 |
| 603345 | 安井食品 | 70,546,000 | 4.76% | 2020-09-30 |
| 002925 | 盈趣科技 | 158,261,000 | 9.99% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 149,255,000 | 9.42% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 130,778,000 | 8.25% | 2020-06-30 |
| 600309 | 万华化学 | 116,433,000 | 7.35% | 2020-06-30 |
| 300628 | 亿联网络 | 113,173,000 | 7.14% | 2020-06-30 |
| 600031 | 三一重工 | 110,923,000 | 7.00% | 2020-06-30 |
| 000895 | 双汇发展 | 97,481,400 | 6.15% | 2020-06-30 |
| 603096 | 新经典 | 95,974,600 | 6.06% | 2020-06-30 |
| 603345 | 安井食品 | 95,755,600 | 6.04% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 94,123,600 | 5.94% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 163,901,000 | 9.73% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 146,457,000 | 8.69% | 2020-03-31 |
| 002925 | 盈趣科技 | 137,710,000 | 8.17% | 2020-03-31 |
| 603345 | 安井食品 | 129,546,000 | 7.69% | 2020-03-31 |
| 603866 | 桃李面包 | 125,200,000 | 7.43% | 2020-03-31 |
| 600031 | 三一重工 | 119,313,000 | 7.08% | 2020-03-31 |
| 600309 | 万华化学 | 112,081,000 | 6.65% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 106,386,000 | 6.32% | 2020-03-31 |
| 000895 | 双汇发展 | 103,069,000 | 6.12% | 2020-03-31 |
| 603096 | 新经典 | 95,084,900 | 5.64% | 2020-03-31 |
（责任编辑：李景涛）
本文标题：嘉实价值优势混合070019(嘉实价值驱动)
发布日期：2021-10-16 15:03:13
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