华夏沪深300指数增强C001016(沪深300指数基金净值)

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华夏沪深300指数增强C基金(001016)
  • 最新净值: 2.0280+1.55%净值日期: 2021-10-08
华夏沪深300指数增强C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.55%-0.88%-1.79%1.40%2.11%14.25%43.93%70.56%102.80%
  • 基金全称:华夏沪深300指数增强型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-02-10股票占比:93.23%,债券占比:.25%,现金占比:7.01%,资产规模:3.98亿元,  管理人:华夏基金
华夏沪深300指数增强C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.0280 2.0280 1.55%
2021-09-22 1.9820 1.9820 -1.10%
2021-09-15 2.0080 2.0080 -0.94%
2021-09-10 2.0670 2.0670 1.32%
2021-09-08 2.0460 2.0460 -0.53%
2021-09-03 1.9960 1.9960 -0.35%
2021-08-30 1.9760 1.9760 -0.60%
2021-08-27 1.9880 1.9880 0.40%
2021-08-24 2.0210 2.0210 0.95%
2021-08-20 1.9750 1.9750 -1.99%
2021-08-17 2.0050 2.0050 -2.05%
2021-08-13 2.0460 2.0460 -0.20%
2021-08-09 2.0430 2.0430 1.49%
2021-08-06 2.0130 2.0130 -0.35%
2021-08-02 2.0180 2.0180 2.85%
2021-07-30 1.9620 1.9620 -0.96%
2021-07-28 1.9460 1.9460 0.15%
2021-07-26 2.0090 2.0090 -2.99%
2021-07-23 2.0710 2.0710 -1.29%
2021-07-21 2.0870 2.0870 0.58%
华夏沪深300指数增强C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 5,737.70(万元) 4.69% 2021-03-31
601318 中国平安 5,331.64(万元) 4.36% 2021-03-31
601166 兴业银行 4,563.04(万元) 3.73% 2021-03-31
000001 平安银行 3,844.44(万元) 3.14% 2021-03-31
600036 招商银行 3,653.83(万元) 2.98% 2021-03-31
000333 美的集团 2,921.90(万元) 2.39% 2021-03-31
300059 东方财富 2,646.83(万元) 2.16% 2021-03-31
000858 五粮液 2,538.55(万元) 2.07% 2021-03-31
603501 韦尔股份 2,101.46(万元) 1.72% 2021-03-31
601919 中远海控 2,073.35(万元) 1.69% 2021-03-31
601318 中国平安 6,117.43(万元) 4.94% 2020-12-31
600519 贵州茅台 5,286.71(万元) 4.27% 2020-12-31
601166 兴业银行 3,972.95(万元) 3.21% 2020-12-31
600036 招商银行 3,922.09(万元) 3.17% 2020-12-31
300059 东方财富 3,505.63(万元) 2.83% 2020-12-31
000001 平安银行 3,301.07(万元) 2.67% 2020-12-31
600887 伊利股份 3,091.70(万元) 2.50% 2020-12-31
002475 立讯精密 2,438.39(万元) 1.97% 2020-12-31
000858 五粮液 2,068.34(万元) 1.67% 2020-12-31
600690 海尔智家 2,025.96(万元) 1.64% 2020-12-31
600519 贵州茅台 43,124,100 3.91% 2020-09-30
601318 中国平安 37,445,100 3.39% 2020-09-30
300059 东方财富 35,418,800 3.21% 2020-09-30
000858 五粮液 32,973,200 2.99% 2020-09-30
601888 中国中免 27,287,900 2.47% 2020-09-30
600887 伊利股份 22,626,400 2.05% 2020-09-30
300015 爱尔眼科 21,231,300 1.92% 2020-09-30
600809 山西汾酒 19,620,800 1.78% 2020-09-30
002142 宁波银行 19,108,600 1.73% 2020-09-30
000333 美的集团 17,622,300 1.60% 2020-09-30
601318 中国平安 55,136,200 5.46% 2020-06-30
600519 贵州茅台 50,682,900 5.02% 2020-06-30
600036 招商银行 32,529,600 3.22% 2020-06-30
000858 五粮液 30,767,400 3.05% 2020-06-30
000001 平安银行 23,742,700 2.35% 2020-06-30
300059 东方财富 23,137,900 2.29% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 21,922,700 2.17% 2020-06-30
000333 美的集团 20,300,600 2.01% 2020-06-30
002475 立讯精密 18,605,700 1.84% 2020-06-30
600837 海通证券 18,010,800 1.78% 2020-06-30
600519 贵州茅台 40,491,500 4.55% 2020-03-31
601318 中国平安 35,741,200 4.01% 2020-03-31
600036 招商银行 28,913,200 3.25% 2020-03-31
601211 国泰君安 27,255,000 3.06% 2020-03-31
601688 华泰证券 22,458,600 2.52% 2020-03-31
600837 海通证券 20,685,200 2.32% 2020-03-31
000651 格力电器 20,191,400 2.27% 2020-03-31
002475 立讯精密 17,236,900 1.94% 2020-03-31
600048 保利地产 16,059,100 1.80% 2020-03-31
000858 五粮液 15,137,300 1.70% 2020-03-31

(责任编辑:李梦莹)

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