009180基金净值(009190净值查询)

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嘉实中证主要消费ETF联接C基金(009180)
  • 最新净值: 1.3983+2.92%净值日期: 2021-10-08
嘉实中证主要消费ETF联接C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.92%10.16%-2.36%-5.19%-8.40%10.19%------39.83%
  • 基金全称:嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,基金类型:股票型,  成立时间:2020-04-22股票占比:1.1%,债券占比:.09%,现金占比:5.14%,资产规模:0.43亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实中证主要消费ETF联接C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.3983 1.3983 2.92%
2021-09-22 1.2450 1.2450 -2.38%
2021-09-15 1.2350 1.2350 -1.97%
2021-09-10 1.2832 1.2832 1.26%
2021-09-08 1.2693 1.2693 -1.13%
2021-09-03 1.2504 1.2504 1.39%
2021-08-30 1.2337 1.2337 -0.06%
2021-08-27 1.2344 1.2344 -0.19%
2021-08-24 1.2542 1.2542 1.84%
2021-08-20 1.2201 1.2201 -4.04%
2021-08-17 1.2873 1.2873 -3.61%
2021-08-13 1.3308 1.3308 0.35%
2021-08-09 1.3209 1.3209 2.89%
2021-08-06 1.2838 1.2838 -0.43%
2021-08-02 1.2983 1.2983 4.26%
2021-07-30 1.2452 1.2452 -2.72%
2021-07-28 1.2865 1.2865 0.09%
2021-07-26 1.3328 1.3328 -4.53%
2021-07-23 1.3961 1.3961 -1.99%
2021-07-21 1.4372 1.4372 -0.53%
嘉实中证主要消费ETF联接C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000858 五粮液 21.95(万元) 0.20% 2021-03-31
002714 牧原股份 18.01(万元) 0.16% 2021-03-31
000568 泸州老窖 15.75(万元) 0.14% 2021-03-31
600887 伊利股份 10.49(万元) 0.09% 2021-03-31
300498 温氏股份 7.28(万元) 0.07% 2021-03-31
600519 贵州茅台 7.43(万元) 0.07% 2021-03-31
002304 洋河股份 8.24(万元) 0.07% 2021-03-31
603288 海天味业 6.39(万元) 0.06% 2021-03-31
002311 海大集团 5.46(万元) 0.05% 2021-03-31
000876 新希望 4.20(万元) 0.04% 2021-03-31
000858 五粮液 15.15(万元) 0.14% 2020-12-31
600887 伊利股份 12.52(万元) 0.11% 2020-12-31
002304 洋河股份 9.44(万元) 0.09% 2020-12-31
000568 泸州老窖 9.05(万元) 0.08% 2020-12-31
002714 牧原股份 7.71(万元) 0.07% 2020-12-31
603288 海天味业 8.02(万元) 0.07% 2020-12-31
300498 温氏股份 4.19(万元) 0.04% 2020-12-31
600438 通威股份 4.61(万元) 0.04% 2020-12-31
002311 海大集团 3.28(万元) 0.03% 2020-12-31
600809 山西汾酒 3.75(万元) 0.03% 2020-12-31
600519 贵州茅台 333,700 0.37% 2020-09-30
000858 五粮液 313,599 0.34% 2020-09-30
600887 伊利股份 192,500 0.21% 2020-09-30
603288 海天味业 129,680 0.14% 2020-09-30
002714 牧原股份 96,200 0.11% 2020-09-30
000568 泸州老窖 86,130 0.09% 2020-09-30
300498 温氏股份 72,298 0.08% 2020-09-30
002304 洋河股份 62,495 0.07% 2020-09-30
600438 通威股份 58,476 0.06% 2020-09-30
000876 新希望 49,860 0.05% 2020-09-30
000858 五粮液 3,302,620 5.71% 2020-06-30
600519 贵州茅台 3,218,340 5.56% 2020-06-30
600887 伊利股份 2,160,420 3.74% 2020-06-30
002714 牧原股份 1,403,020 2.43% 2020-06-30
603288 海天味业 1,380,840 2.39% 2020-06-30
300498 温氏股份 1,112,240 1.92% 2020-06-30
000568 泸州老窖 756,296 1.31% 2020-06-30
000876 新希望 718,180 1.24% 2020-06-30
002304 洋河股份 714,952 1.24% 2020-06-30
000895 双汇发展 520,817 0.90% 2020-06-30

(责任编辑:张立蓁)

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