中金MSCI中国A股红利指数C基金(006352)
- 最新净值： 1.1927， +1.46%， 净值日期: 2021-10-08
| 中金MSCI中国A股红利指数C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.46% | -1.28% | 1.85% | -5.61% | -6.52% | 2.38% | 9.70% | --- | 19.27% |
- 基金全称：中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2019-01-25股票占比：95.06%，债券占比：6.7%，现金占比：1.34%，资产规模：0.16亿元， 管理人：中金基金
中金MSCI中国A股红利指数C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.1927 | 1.1927 | 1.46% |
| 2021-09-22 | 1.1850 | 1.1850 | 0.43% |
| 2021-09-15 | 1.1866 | 1.1866 | -1.04% |
| 2021-09-10 | 1.2152 | 1.2152 | -0.24% |
| 2021-09-08 | 1.2082 | 1.2082 | 0.02% |
| 2021-09-03 | 1.1859 | 1.1859 | -0.20% |
| 2021-08-30 | 1.1338 | 1.1338 | -1.04% |
| 2021-08-27 | 1.1457 | 1.1457 | 0.77% |
| 2021-08-24 | 1.1463 | 1.1463 | 0.05% |
| 2021-08-20 | 1.1401 | 1.1401 | -0.93% |
| 2021-08-17 | 1.1505 | 1.1505 | -1.48% |
| 2021-08-13 | 1.1587 | 1.1587 | -0.03% |
| 2021-08-09 | 1.1506 | 1.1506 | 2.28% |
| 2021-08-06 | 1.1250 | 1.1250 | -0.25% |
| 2021-08-02 | 1.1202 | 1.1202 | 2.41% |
| 2021-07-30 | 1.0938 | 1.0938 | 0.06% |
| 2021-07-28 | 1.0923 | 1.0923 | 0.13% |
| 2021-07-26 | 1.1232 | 1.1232 | -2.97% |
| 2021-07-23 | 1.1576 | 1.1576 | -0.85% |
| 2021-07-21 | 1.1629 | 1.1629 | -0.40% |
中金MSCI中国A股红利指数C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600036 | 招商银行 | 103.22(万元) | 5.45% | 2021-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 99.72(万元) | 5.27% | 2021-03-31 |
| 600900 | 长江电力 | 98.20(万元) | 5.19% | 2021-03-31 |
| 601601 | 中国太保 | 92.33(万元) | 4.88% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 88.20(万元) | 4.66% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 86.59(万元) | 4.57% | 2021-03-31 |
| 002304 | 洋河股份 | 84.00(万元) | 4.44% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 83.42(万元) | 4.41% | 2021-03-31 |
| 601668 | 中国建筑 | 77.64(万元) | 4.10% | 2021-03-31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 72.73(万元) | 3.84% | 2021-03-31 |
| 002304 | 洋河股份 | 113.28(万元) | 6.28% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 91.10(万元) | 5.05% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 89.59(万元) | 4.96% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商银行 | 86.58(万元) | 4.80% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 86.14(万元) | 4.77% | 2020-12-31 |
| 600900 | 长江电力 | 84.30(万元) | 4.67% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中国太保 | 83.33(万元) | 4.62% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 81.22(万元) | 4.50% | 2020-12-31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 71.24(万元) | 3.95% | 2020-12-31 |
| 601668 | 中国建筑 | 71.27(万元) | 3.95% | 2020-12-31 |
| 600900 | 长江电力 | 811,112 | 5.01% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 764,946 | 4.73% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 763,200 | 4.72% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 754,974 | 4.66% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 698,082 | 4.31% | 2020-09-30 |
| 601398 | 工商银行 | 694,704 | 4.29% | 2020-09-30 |
| 600585 | 海螺水泥 | 663,120 | 4.10% | 2020-09-30 |
| 600309 | 万华化学 | 658,350 | 4.07% | 2020-09-30 |
| 601668 | 中国建筑 | 640,080 | 3.95% | 2020-09-30 |
| 601601 | 中国太保 | 589,869 | 3.64% | 2020-09-30 |
| 600900 | 长江电力 | 848,512 | 5.37% | 2020-06-30 |
| 601398 | 工商银行 | 783,852 | 4.96% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 765,902 | 4.84% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 751,956 | 4.76% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 749,700 | 4.74% | 2020-06-30 |
| 600585 | 海螺水泥 | 666,666 | 4.22% | 2020-06-30 |
| 601668 | 中国建筑 | 637,272 | 4.03% | 2020-06-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 598,692 | 3.79% | 2020-06-30 |
| 600048 | 保利地产 | 563,118 | 3.56% | 2020-06-30 |
| 601601 | 中国太保 | 545,000 | 3.45% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 779,760 | 5.14% | 2020-03-31 |
| 600900 | 长江电力 | 772,863 | 5.09% | 2020-03-31 |
| 601668 | 中国建筑 | 746,759 | 4.92% | 2020-03-31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 738,340 | 4.87% | 2020-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 719,455 | 4.74% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 703,704 | 4.64% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 607,114 | 4.00% | 2020-03-31 |
| 600048 | 保利地产 | 597,774 | 3.94% | 2020-03-31 |
| 601601 | 中国太保 | 595,442 | 3.92% | 2020-03-31 |
| 600104 | 上汽集团 | 543,250 | 3.58% | 2020-03-31 |
（责任编辑：何思源）
本文标题：中金MSCI中国A股红利指数C006352(标普a股红利指数代码)
发布日期：2021-10-16 16:28:22
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