国泰金福三个月定开混合基金(010446)
- 最新净值： 0.8618， +1.48%， 净值日期: 2021-10-08
| 国泰金福三个月定开混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
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- 基金全称：国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2021-01-07股票占比：93.14%，债券占比：0%，现金占比：7.5%，资产规模：9.14亿元， 管理人：国泰基金
国泰金福三个月定开混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 0.8618 | 0.8618 | 1.48% |
| 2021-09-22 | 0.8237 | 0.8237 | -1.68% |
| 2021-09-15 | 0.8206 | 0.8206 | -1.65% |
| 2021-09-10 | 0.8455 | 0.8455 | 0.68% |
| 2021-09-08 | 0.8400 | 0.8400 | -0.94% |
| 2021-09-03 | 0.8221 | 0.8221 | 0.42% |
| 2021-08-30 | 0.8057 | 0.8057 | -1.67% |
| 2021-08-27 | 0.8194 | 0.8194 | -0.09% |
| 2021-08-24 | 0.8408 | 0.8408 | 0.96% |
| 2021-08-20 | 0.8225 | 0.8225 | -2.66% |
| 2021-08-17 | 0.8492 | 0.8492 | -2.63% |
| 2021-08-13 | 0.8739 | 0.8739 | 0.33% |
| 2021-08-09 | 0.8785 | 0.8785 | 2.03% |
| 2021-08-06 | 0.8610 | 0.8610 | -0.85% |
| 2021-08-02 | 0.8611 | 0.8611 | 3.63% |
| 2021-07-30 | 0.8309 | 0.8309 | -2.44% |
| 2021-07-28 | 0.8394 | 0.8394 | 1.51% |
| 2021-07-26 | 0.8610 | 0.8610 | -3.98% |
| 2021-07-23 | 0.8967 | 0.8967 | -1.81% |
| 2021-07-21 | 0.9122 | 0.9122 | 0.09% |
（责任编辑：郭汝槐）
本文标题：国泰金福三个月定开混合010446(国泰鑫睿混合基金)
发布日期：2021-10-16 16:43:32
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