宝盈新价值混合C007574(嘉实海外基金70012最新净值)

实旺网 1169 0
宝盈新价值混合C基金(007574)
  • 最新净值: 2.6120+1.48%净值日期: 2021-10-08
宝盈新价值混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.48%4.65%2.23%-7.77%-0.53%14.06%73.90%---74.37%
  • 基金全称:宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2019-07-01股票占比:89.63%,债券占比:0%,现金占比:6.11%,资产规模:0.12亿元,  管理人:宝盈基金
宝盈新价值混合C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.6120 2.6120 1.48%
2021-09-22 2.4080 2.4080 -1.43%
2021-09-15 2.4220 2.4220 -2.02%
2021-09-10 2.5400 2.5400 1.32%
2021-09-08 2.4960 2.4960 -1.07%
2021-09-03 2.4780 2.4780 1.52%
2021-08-30 2.3460 2.3460 0.09%
2021-08-27 2.3440 2.3440 -0.09%
2021-08-24 2.3760 2.3760 1.24%
2021-08-20 2.3120 2.3120 -2.90%
2021-08-17 2.4220 2.4220 -2.30%
2021-08-13 2.4770 2.4770 0.41%
2021-08-09 2.4310 2.4310 2.88%
2021-08-06 2.3630 2.3630 0.17%
2021-08-02 2.3700 2.3700 3.00%
2021-07-30 2.3010 2.3010 -1.58%
2021-07-28 2.3510 2.3510 0.09%
2021-07-26 2.4320 2.4320 -3.84%
2021-07-23 2.5290 2.5290 -1.60%
2021-07-21 2.5680 2.5680 -0.31%
宝盈新价值混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 5,926.55(万元) 8.89% 2021-03-31
000858 五粮液 5,895.56(万元) 8.85% 2021-03-31
000568 泸州老窖 5,625.50(万元) 8.44% 2021-03-31
000002 万科A 5,400.00(万元) 8.10% 2021-03-31
600690 海尔智家 4,988.80(万元) 7.49% 2021-03-31
002078 太阳纸业 4,716.00(万元) 7.08% 2021-03-31
000651 格力电器 4,702.50(万元) 7.06% 2021-03-31
601225 陕西煤业 4,645.20(万元) 6.97% 2021-03-31
601899 紫金矿业 4,329.00(万元) 6.50% 2021-03-31
002142 宁波银行 3,888.00(万元) 5.83% 2021-03-31
601012 隆基股份 6,454.00(万元) 8.97% 2020-12-31
601225 陕西煤业 6,351.20(万元) 8.82% 2020-12-31
601899 紫金矿业 6,317.20(万元) 8.78% 2020-12-31
600690 海尔智家 5,842.04(万元) 8.12% 2020-12-31
002078 太阳纸业 5,771.97(万元) 8.02% 2020-12-31
000002 万科A 5,022.50(万元) 6.98% 2020-12-31
601128 常熟银行 4,428.00(万元) 6.15% 2020-12-31
000651 格力电器 4,335.80(万元) 6.02% 2020-12-31
600519 贵州茅台 3,596.40(万元) 5.00% 2020-12-31
600066 宇通客车 3,553.20(万元) 4.94% 2020-12-31
601225 陕西煤业 62,925,000 9.43% 2020-09-30
601128 常熟银行 56,232,000 8.42% 2020-09-30
601012 隆基股份 52,507,000 7.87% 2020-09-30
600690 海尔智家 50,187,800 7.52% 2020-09-30
600519 贵州茅台 50,055,000 7.50% 2020-09-30
002078 太阳纸业 49,350,000 7.39% 2020-09-30
000002 万科A 49,035,000 7.35% 2020-09-30
601899 紫金矿业 46,125,000 6.91% 2020-09-30
000651 格力电器 42,635,100 6.39% 2020-09-30
600066 宇通客车 37,728,300 5.65% 2020-09-30
600519 贵州茅台 63,635,300 9.60% 2020-06-30
601225 陕西煤业 59,843,000 9.03% 2020-06-30
601128 常熟银行 52,570,000 7.93% 2020-06-30
601012 隆基股份 48,876,000 7.37% 2020-06-30
000858 五粮液 47,913,600 7.23% 2020-06-30
600690 海尔智家 42,481,400 6.41% 2020-06-30
000002 万科A 41,824,000 6.31% 2020-06-30
000423 东阿阿胶 35,810,000 5.40% 2020-06-30
002078 太阳纸业 33,320,000 5.03% 2020-06-30
300788 中信出版 32,772,700 4.94% 2020-06-30
002714 牧原股份 70,087,400 9.83% 2020-03-31
601225 陕西煤业 65,064,800 9.12% 2020-03-31
600519 贵州茅台 59,005,200 8.27% 2020-03-31
000961 中南建设 58,015,700 8.14% 2020-03-31
000596 古井贡酒 52,380,900 7.35% 2020-03-31
000333 美的集团 33,202,700 4.66% 2020-03-31
000858 五粮液 30,945,300 4.34% 2020-03-31
600048 保利地产 27,528,800 3.86% 2020-03-31
000876 新希望 74,731,100 10.48% 2020-03-31
600872 中炬高新 72,699,000 10.19% 2020-03-31

(责任编辑:李若瑜)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网