宝盈新价值混合C基金(007574)
- 最新净值： 2.6120， +1.48%， 净值日期: 2021-10-08
| 宝盈新价值混合C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.48% | 4.65% | 2.23% | -7.77% | -0.53% | 14.06% | 73.90% | --- | 74.37% |
- 基金全称：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2019-07-01股票占比：89.63%，债券占比：0%，现金占比：6.11%，资产规模：0.12亿元， 管理人：宝盈基金
宝盈新价值混合C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.6120 | 2.6120 | 1.48% |
| 2021-09-22 | 2.4080 | 2.4080 | -1.43% |
| 2021-09-15 | 2.4220 | 2.4220 | -2.02% |
| 2021-09-10 | 2.5400 | 2.5400 | 1.32% |
| 2021-09-08 | 2.4960 | 2.4960 | -1.07% |
| 2021-09-03 | 2.4780 | 2.4780 | 1.52% |
| 2021-08-30 | 2.3460 | 2.3460 | 0.09% |
| 2021-08-27 | 2.3440 | 2.3440 | -0.09% |
| 2021-08-24 | 2.3760 | 2.3760 | 1.24% |
| 2021-08-20 | 2.3120 | 2.3120 | -2.90% |
| 2021-08-17 | 2.4220 | 2.4220 | -2.30% |
| 2021-08-13 | 2.4770 | 2.4770 | 0.41% |
| 2021-08-09 | 2.4310 | 2.4310 | 2.88% |
| 2021-08-06 | 2.3630 | 2.3630 | 0.17% |
| 2021-08-02 | 2.3700 | 2.3700 | 3.00% |
| 2021-07-30 | 2.3010 | 2.3010 | -1.58% |
| 2021-07-28 | 2.3510 | 2.3510 | 0.09% |
| 2021-07-26 | 2.4320 | 2.4320 | -3.84% |
| 2021-07-23 | 2.5290 | 2.5290 | -1.60% |
| 2021-07-21 | 2.5680 | 2.5680 | -0.31% |
宝盈新价值混合C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,926.55(万元) | 8.89% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 5,895.56(万元) | 8.85% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,625.50(万元) | 8.44% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 5,400.00(万元) | 8.10% | 2021-03-31 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,988.80(万元) | 7.49% | 2021-03-31 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,716.00(万元) | 7.08% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 4,702.50(万元) | 7.06% | 2021-03-31 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,645.20(万元) | 6.97% | 2021-03-31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,329.00(万元) | 6.50% | 2021-03-31 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,888.00(万元) | 5.83% | 2021-03-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 6,454.00(万元) | 8.97% | 2020-12-31 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6,351.20(万元) | 8.82% | 2020-12-31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,317.20(万元) | 8.78% | 2020-12-31 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,842.04(万元) | 8.12% | 2020-12-31 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,771.97(万元) | 8.02% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 5,022.50(万元) | 6.98% | 2020-12-31 |
| 601128 | 常熟银行 | 4,428.00(万元) | 6.15% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 4,335.80(万元) | 6.02% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,596.40(万元) | 5.00% | 2020-12-31 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,553.20(万元) | 4.94% | 2020-12-31 |
| 601225 | 陕西煤业 | 62,925,000 | 9.43% | 2020-09-30 |
| 601128 | 常熟银行 | 56,232,000 | 8.42% | 2020-09-30 |
| 601012 | 隆基股份 | 52,507,000 | 7.87% | 2020-09-30 |
| 600690 | 海尔智家 | 50,187,800 | 7.52% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,055,000 | 7.50% | 2020-09-30 |
| 002078 | 太阳纸业 | 49,350,000 | 7.39% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 49,035,000 | 7.35% | 2020-09-30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,125,000 | 6.91% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 42,635,100 | 6.39% | 2020-09-30 |
| 600066 | 宇通客车 | 37,728,300 | 5.65% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 63,635,300 | 9.60% | 2020-06-30 |
| 601225 | 陕西煤业 | 59,843,000 | 9.03% | 2020-06-30 |
| 601128 | 常熟银行 | 52,570,000 | 7.93% | 2020-06-30 |
| 601012 | 隆基股份 | 48,876,000 | 7.37% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 47,913,600 | 7.23% | 2020-06-30 |
| 600690 | 海尔智家 | 42,481,400 | 6.41% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 41,824,000 | 6.31% | 2020-06-30 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 35,810,000 | 5.40% | 2020-06-30 |
| 002078 | 太阳纸业 | 33,320,000 | 5.03% | 2020-06-30 |
| 300788 | 中信出版 | 32,772,700 | 4.94% | 2020-06-30 |
| 002714 | 牧原股份 | 70,087,400 | 9.83% | 2020-03-31 |
| 601225 | 陕西煤业 | 65,064,800 | 9.12% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 59,005,200 | 8.27% | 2020-03-31 |
| 000961 | 中南建设 | 58,015,700 | 8.14% | 2020-03-31 |
| 000596 | 古井贡酒 | 52,380,900 | 7.35% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 33,202,700 | 4.66% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 30,945,300 | 4.34% | 2020-03-31 |
| 600048 | 保利地产 | 27,528,800 | 3.86% | 2020-03-31 |
| 000876 | 新希望 | 74,731,100 | 10.48% | 2020-03-31 |
| 600872 | 中炬高新 | 72,699,000 | 10.19% | 2020-03-31 |
（责任编辑：李若瑜）
本文标题：宝盈新价值混合C007574(嘉实海外基金70012最新净值)
发布日期：2021-10-16 16:47:41
版权声明：宝盈新价值混合C007574(嘉实海外基金70012最新净值)由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：admin@swsy88.com进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
