兴全趋势投资混合(LOF)基金(163402)
- 最新净值： 0.9897， +1.46%， 净值日期: 2021-10-08
| 兴全趋势投资混合(LOF)阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.46% | -1.53% | -0.09% | -3.10% | -1.12% | 10.45% | 57.67% | 95.67% | 2,438.91% |
- 基金全称：兴全趋势投资混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2005-11-03股票占比：67.53%，债券占比：0%，现金占比：32.69%，资产规模：352.54亿元， 管理人：兴证全球基金
兴全趋势投资混合(LOF)基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 0.9897 | 11.1723 | 1.46% |
| 2021-09-22 | 0.9765 | 11.1196 | -0.02% |
| 2021-09-15 | 0.9951 | 11.1939 | -0.87% |
| 2021-09-10 | 1.0213 | 11.2985 | 1.64% |
| 2021-09-08 | 1.0051 | 11.2338 | -0.26% |
| 2021-09-03 | 1.0007 | 11.2162 | -0.10% |
| 2021-08-30 | 1.0026 | 11.2238 | -0.52% |
| 2021-08-27 | 1.0078 | 11.2446 | -0.31% |
| 2021-08-24 | 1.0199 | 11.2929 | 0.30% |
| 2021-08-20 | 1.0031 | 11.2258 | -0.39% |
| 2021-08-17 | 1.0108 | 11.2566 | -1.52% |
| 2021-08-13 | 1.0206 | 11.2957 | -0.57% |
| 2021-08-09 | 1.0239 | 11.3089 | 1.14% |
| 2021-08-06 | 1.0124 | 11.2630 | -0.31% |
| 2021-08-02 | 1.0060 | 11.2374 | 0.98% |
| 2021-07-30 | 0.9962 | 11.1983 | -0.26% |
| 2021-07-28 | 0.9768 | 11.1208 | -0.59% |
| 2021-07-26 | 1.0043 | 11.2306 | -1.31% |
| 2021-07-23 | 1.0176 | 11.2837 | -0.35% |
| 2021-07-21 | 1.0033 | 11.2266 | 1.51% |
兴全趋势投资混合(LOF)基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601899 | 紫金矿业 | 325,950.28(万元) | 8.10% | 2021-03-31 |
| 600703 | 三安光电 | 230,309.49(万元) | 5.73% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 204,463.42(万元) | 5.08% | 2021-03-31 |
| 002415 | 海康威视 | 199,545.21(万元) | 4.96% | 2021-03-31 |
| 002044 | 美年健康 | 188,760.91(万元) | 4.69% | 2021-03-31 |
| 600048 | 保利地产 | 180,863.84(万元) | 4.50% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 149,988.92(万元) | 3.73% | 2021-03-31 |
| 000786 | 北新建材 | 143,756.88(万元) | 3.57% | 2021-03-31 |
| 603833 | 欧派家居 | 132,236.41(万元) | 3.29% | 2021-03-31 |
| 300144 | 宋城演艺 | 122,322.85(万元) | 3.04% | 2021-03-31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 314,129.50(万元) | 8.91% | 2020-12-31 |
| 600703 | 三安光电 | 196,883.16(万元) | 5.58% | 2020-12-31 |
| 600031 | 三一重工 | 187,498.23(万元) | 5.32% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 167,415.74(万元) | 4.75% | 2020-12-31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 162,404.29(万元) | 4.61% | 2020-12-31 |
| 600048 | 保利地产 | 144,079.68(万元) | 4.09% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 141,648.47(万元) | 4.02% | 2020-12-31 |
| 000786 | 北新建材 | 124,823.45(万元) | 3.54% | 2020-12-31 |
| 002044 | 美年健康 | 103,516.20(万元) | 2.94% | 2020-12-31 |
| 300144 | 宋城演艺 | 101,386.48(万元) | 2.88% | 2020-12-31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,226,350,000 | 7.64% | 2020-09-30 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,639,660,000 | 5.63% | 2020-09-30 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,496,560,000 | 5.13% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 1,469,000,000 | 5.04% | 2020-09-30 |
| 600048 | 保利地产 | 1,447,170,000 | 4.96% | 2020-09-30 |
| 600031 | 三一重工 | 1,389,740,000 | 4.77% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 1,360,840,000 | 4.67% | 2020-09-30 |
| 600703 | 三安光电 | 1,155,720,000 | 3.97% | 2020-09-30 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1,016,540,000 | 3.49% | 2020-09-30 |
| 000786 | 北新建材 | 962,848,000 | 3.30% | 2020-09-30 |
| 601933 | 永辉超市 | 2,056,320,000 | 9.35% | 2020-06-30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,568,830,000 | 7.13% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 1,446,630,000 | 6.58% | 2020-06-30 |
| 600048 | 保利地产 | 1,342,450,000 | 6.10% | 2020-06-30 |
| 600703 | 三安光电 | 1,254,790,000 | 5.71% | 2020-06-30 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,224,790,000 | 5.57% | 2020-06-30 |
| 600031 | 三一重工 | 1,039,800,000 | 4.73% | 2020-06-30 |
| 300144 | 宋城演艺 | 936,716,000 | 4.26% | 2020-06-30 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 749,218,000 | 3.41% | 2020-06-30 |
| 002044 | 美年健康 | 741,323,000 | 3.37% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 1,396,280,000 | 7.47% | 2020-03-31 |
| 600048 | 保利地产 | 1,349,790,000 | 7.22% | 2020-03-31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,163,550,000 | 6.22% | 2020-03-31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,045,380,000 | 5.59% | 2020-03-31 |
| 600031 | 三一重工 | 959,698,000 | 5.13% | 2020-03-31 |
| 600703 | 三安光电 | 866,377,000 | 4.63% | 2020-03-31 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 750,165,000 | 4.01% | 2020-03-31 |
| 000786 | 北新建材 | 707,567,000 | 3.78% | 2020-03-31 |
| 300144 | 宋城演艺 | 609,837,000 | 3.26% | 2020-03-31 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,957,270,000 | 10.47% | 2020-03-31 |
（责任编辑：冯凯）
本文标题：兴全趋势投资混合LOF163402(163402兴全趋势投资混合)
发布日期：2021-10-16 16:52:21
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